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群益台灣精選高息〈00919.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -4.35 3.49 -0.86 4.53 -0.86 -1.77 -1.98 2.22 -5.76 3.11 4.13 -2.14
基準指數漲跌幅 -4.06 4.08 -1.22 5.36 -0.63 -1.46 -2.72 2.43 -8.67 3.31 3.16 -2.92
差額 -0.29 -0.58 0.36 -0.83 -0.23 -0.31 0.74 -0.21 2.90 -0.21 0.97 0.78
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -1.86 1.79 -5.58 5.07 16.45 10.24 9.63 5.12 15.52 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -1.37 3.17 -9.00 3.46 18.12 10.53 5.70 -2.99 15.75 10.95 N/A N/A
差額 -0.49 -1.38 3.42 1.60 -1.66 -0.29 3.93 8.11 -0.23 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 17.59 46.76 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.73 31.20 N/A N/A N/A
差額 2.86 15.56 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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