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Invesco應稅市政債券ETF〈BAB〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04
市價月報酬率 -0.58 2.57 1.07 -3.03 1.66 -2.80 0.97 1.52 2.90 0.86 2.17 -2.59
基準指數漲跌幅 -0.43 -0.02 1.02 -0.96 0.71 -0.38 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19
差額 -0.15 2.58 0.04 -2.07 0.95 -2.43 0.31 0.75 1.76 -0.24 1.56 -2.40
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 3.06 -4.19 5.48 0.38 -0.41 7.48 -3.84 -0.33 5.48 1.14 -6.72 -5.84
基準指數漲跌幅 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88
差額 2.48 -3.55 2.88 -1.14 -0.27 3.31 -4.48 0.05 4.39 0.29 -5.56 -2.96
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 1.03 8.67 -19.50 1.00 9.11
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 -6.67 -0.74 1.41
差額 -2.32 3.09 -12.83 1.74 7.70
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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