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凱基美債25+〈00779B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/04967-8.51N/A
2025/031,057-2.6736,748.093
2025/021,086-5.1536,954.840
2025/011,145-4.3435,305.991
2024/121,197-2.5235,356.374
2024/111,228-4.2937,888.682
2024/101,283-1.6936,540.704
2024/091,30537.3737,406.947
2024/0895025.3332,133.790
2024/077586.1631,081.119
2024/067144.0827,176.837
2024/056860.7329,005.305
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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