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群益台灣精選高息〈00919.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/031,160,2828.50344,917.710
2025/021,069,3730.37324,275.494
2025/011,065,4291.34309,375.158
2024/121,051,2901.69305,116.090
2024/111,033,8102.81288,625.852
2024/101,005,5142.54276,616.207
2024/09980,5708.22267,720.192
2024/08906,1184.33249,471.348
2024/07868,5264.17226,222.764
2024/06833,7277.69222,513.042
2024/05774,220-0.27206,762.631
2024/04776,3115.14201,214.266
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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