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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 01/24 美元 -0.03 0.00 3.80 0.02 0.02 0.11 0.86 1.98 0.10
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 01/24 美元 -0.42 0.17 0.34 0.42 0.42 0.63 0.46 5.07 -0.35
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 01/24 美元 -0.37 0.03 -6.59 -0.29 -0.29 -0.20 -0.40 -0.22 -1.12
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 01/24 美元 1.33 -0.06 N/A -3.35 -3.35 10.60 22.96 51.91 2.34
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 01/24 美元 2.02 -0.38 18.52 0.07 0.07 3.99 8.65 20.68 3.89
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 01/24 美元 -0.20 -0.58 -1.59 -1.68 -1.68 0.47 6.36 16.09 -0.04
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 01/24 美元 -0.37 -0.77 3.01 -1.69 -1.69 0.01 5.49 15.19 -0.13
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 01/24 美元 -0.05 -0.60 15.24 -1.18 -1.18 1.73 7.48 20.71 1.70
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 01/24 美元 0.22 0.00 -0.70 0.36 0.36 1.30 2.96 8.67 1.09
DWX SPDR標普國際高股利ETF 01/24 美元 0.29 -0.31 4.04 -0.32 -0.32 1.50 5.42 15.91 0.77
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 01/24 美元 -0.69 0.18 -0.42 -0.04 -0.04 0.83 1.74 8.08 -0.07
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 01/24 美元 -0.34 -0.57 -6.61 -3.33 -3.33 -1.10 -2.08 1.95 -2.18
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 01/24 美元 0.20 -0.88 -9.69 -2.97 -2.97 0.07 5.81 11.00 -0.49
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 01/24 美元 0.15 -0.28 -0.89 -0.94 -0.94 0.70 7.35 18.46 0.42
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 01/24 美元 -0.37 -0.03 11.00 0.21 0.21 1.37 2.91 10.87 1.26
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 01/24 美元 0.30 -0.50 -11.66 -2.22 -2.22 2.14 3.62 9.98 0.33
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 01/24 美元 -0.01 -0.17 -2.91 -1.83 -1.83 -0.54 5.55 20.42 -1.13
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 01/24 美元 N/A 0.14 N/A 0.28 0.28 0.82 3.13 N/A 0.65
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 01/24 美元 0.82 -0.48 37.09 -0.98 -0.98 5.61 6.94 33.63 6.50
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 01/24 美元 -0.02 0.00 5.47 0.07 0.07 0.36 1.55 3.75 0.26
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 01/24 美元 0.28 -0.50 5.99 -0.78 -0.78 1.28 6.42 15.73 0.86
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 01/24 美元 0.60 -0.05 13.67 -0.32 -0.32 2.41 7.78 21.12 2.11
GLD SPDR黃金ETF 01/24 美元 -0.01 0.58 14.86 0.96 0.96 4.75 10.13 22.21 3.55
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 01/24 美元 0.11 0.51 N/A 0.97 0.97 4.75 10.27 22.42 3.50
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 01/24 美元 0.47 -0.92 -6.48 -4.04 -4.04 0.03 6.44 13.88 -0.43
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 01/24 美元 -1.78 -0.96 -8.92 -3.12 -3.12 -3.27 -0.65 6.40 -3.75
GWX SPDR標普國際小型股ETF 01/24 美元 -0.41 -0.79 -11.48 -1.29 -1.29 -0.57 6.23 10.89 -1.73
GXC SPDR標普中國指數ETF 01/24 美元 -0.49 -1.65 -13.47 -6.10 -6.10 -0.16 5.76 12.67 -1.28
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 01/24 美元 -1.27 -1.35 0.83 -2.29 -2.29 3.56 7.09 19.98 3.02
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 01/24 美元 0.94 -0.03 16.81 0.22 0.22 1.80 4.56 12.57 1.76
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 01/24 美元 -0.18 -0.06 -6.53 -0.15 -0.15 0.12 -0.57 3.22 -1.35
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 01/24 美元 0.49 -0.40 9.87 -0.26 -0.26 1.09 5.65 13.90 0.82
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 01/24 美元 0.00 -0.39 10.24 -0.79 -0.79 -0.12 3.25 10.10 -0.22
KBE SPDR標普銀行業ETF 01/24 美元 0.17 -1.58 -6.85 -2.86 -2.86 -3.93 2.90 10.05 -3.79
KCE SPDR標普資本市場ETF 01/24 美元 0.40 -1.31 3.55 -1.45 -1.45 1.79 6.23 19.87 2.22
KIE SPDR標普保險業ETF 01/24 美元 0.14 -0.36 15.40 -1.30 -1.30 1.20 3.20 20.95 0.76
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 01/24 美元 0.83 -0.89 N/A -1.02 -1.02 4.72 10.32 32.11 4.52
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 01/24 美元 0.50 -1.79 -7.92 -2.82 -2.82 -4.21 3.29 8.34 -4.00
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 01/24 美元 0.17 -0.44 30.91 -0.08 -0.08 3.31 7.90 29.68 2.85
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 01/24 美元 0.29 -0.59 10.07 -1.31 -1.31 1.60 8.62 22.27 1.35
MDY SPDR標普400中型股ETF 01/24 美元 -0.33 -1.06 6.86 -1.46 -1.46 0.17 4.80 16.48 0.14
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 01/24 美元 0.14 -0.96 7.60 -1.03 -1.03 1.17 4.90 18.94 1.09
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 01/24 美元 -0.58 -1.14 6.50 -1.88 -1.88 -0.87 4.81 14.10 -0.95
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 01/24 美元 0.88 -0.72 19.50 -0.65 -0.65 3.11 8.97 26.18 2.82
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 01/24 美元 -1.10 -0.52 -10.52 -2.68 -2.68 -3.03 -0.44 9.80 -4.09
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 01/24 美元 0.19 -1.20 6.17 -1.48 -1.48 0.65 6.23 19.57 0.98
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 01/24 美元 0.62 -0.99 19.65 -1.10 -1.10 1.02 7.71 24.32 1.10
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 01/24 美元 -0.11 -1.39 10.71 -3.13 -3.13 -0.97 6.09 17.70 -1.06
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 01/24 美元 0.80 -0.07 14.97 -0.36 -0.36 0.80 3.95 13.58 0.80
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 01/24 美元 0.34 0.10 4.29 -0.90 -0.90 0.95 7.39 18.00 0.69
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 01/24 美元 0.03 -0.64 -8.05 -3.03 -3.03 -0.67 3.35 7.58 -1.02
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 01/24 美元 1.02 -0.78 24.54 -0.57 -0.57 2.63 10.43 28.93 2.38
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 01/24 美元 0.62 -0.57 15.24 -0.56 -0.56 2.46 9.31 24.30 2.14
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 01/24 美元 -0.55 -0.50 -3.35 -1.79 -1.79 -1.15 1.62 7.90 -1.54
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 01/24 美元 1.19 -0.83 N/A -1.26 -1.26 6.55 11.28 39.20 5.85
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 01/24 美元 -0.11 -0.13 16.71 0.36 0.36 3.62 7.13 16.69 2.15
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 01/24 美元 -0.05 -0.24 24.36 0.63 0.63 4.41 6.71 18.66 2.68
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 01/24 美元 -0.07 0.23 6.69 0.18 0.18 2.62 7.74 14.38 1.16
SDY SPDR標普高股利ETF 01/24 美元 0.20 -0.98 16.21 -1.16 -1.16 -0.26 6.00 17.45 -0.46
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 01/24 澳幣 1.70 0.17 29.29 0.48 0.48 4.86 7.41 27.36 6.22
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 01/24 美元 0.32 -1.05 9.94 -1.02 -1.02 1.17 4.78 19.08 1.45
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 01/24 美元 -0.04 0.06 5.40 0.18 0.18 0.61 1.30 3.93 0.57
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 01/24 美元 1.64 -0.86 7.57 -0.62 -0.62 1.28 9.02 25.30 1.37
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 01/24 美元 -0.10 -0.18 8.53 -0.37 -0.37 0.37 2.08 6.38 0.19
SLY SPDR標普600小型股ETF 01/24 美元 -0.49 -1.47 7.40 -2.23 -2.23 -0.74 6.30 13.02 -0.37
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 01/24 美元 -0.21 -1.16 12.76 -1.37 -1.37 1.25 6.87 15.13 1.77
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 01/24 美元 -0.77 -1.77 2.03 -3.09 -3.09 -2.78 5.44 10.59 -2.65
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 01/24 美元 -0.16 -0.68 -6.38 -1.96 -1.96 0.02 5.33 16.93 -0.64
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 01/24 美元 0.39 -0.85 13.88 -1.20 -1.20 -0.46 6.83 16.11 -0.28
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 01/24 美元 0.00 0.10 10.88 0.58 0.58 1.26 3.45 9.65 1.19
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 01/24 美元 0.28 0.13 14.96 0.79 0.79 1.66 5.34 15.00 1.57
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 01/24 美元 -0.04 -0.51 -1.08 -1.26 -1.26 0.51 7.09 16.37 0.10
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 01/24 美元 0.29 -0.82 -6.35 -3.27 -3.27 -0.13 5.92 11.75 -0.74
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 01/24 美元 0.48 -0.30 1.64 -1.36 -1.36 0.55 7.73 22.71 -0.36
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 01/24 美元 0.13 -0.88 7.91 -1.53 -1.53 1.40 7.79 20.54 0.80
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 01/24 美元 0.72 -0.20 10.26 -0.47 -0.47 0.26 4.04 11.08 0.06
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 01/24 美元 0.21 0.03 11.17 0.42 0.42 0.99 3.35 9.77 0.76
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 01/24 美元 0.00 0.28 9.12 0.70 0.70 1.37 3.19 9.72 1.19
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 01/24 美元 0.38 0.29 19.48 1.41 1.41 2.62 9.34 24.71 2.86
SPLG SPDR投資組合大型股ETF 01/24 美元 0.81 -0.95 21.30 -0.95 -0.95 2.49 9.85 27.38 2.22
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 01/24 美元 -0.03 -0.23 8.93 0.23 0.23 0.69 2.12 6.68 0.65
SPMD SPDR投資組合中型股ETF 01/24 美元 -0.23 -1.12 7.50 -1.52 -1.52 0.08 5.49 15.75 0.03
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 01/24 美元 -0.01 0.00 7.19 0.23 0.23 0.49 1.95 5.00 0.29
SPSM SPDR投資組合小型股ETF 01/24 美元 0.19 -1.46 6.82 -2.37 -2.37 -0.98 5.35 14.70 -0.43
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 01/24 美元 0.01 0.16 10.40 0.61 0.61 1.26 2.53 7.54 1.16
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 01/24 美元 -0.56 0.84 21.34 2.88 2.88 3.79 8.79 19.81 4.91
SPTM SPDR投資組合整體股市ETF 01/24 美元 0.06 -1.00 19.98 -1.02 -1.02 2.06 9.45 26.27 1.98
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 01/24 美元 0.00 0.03 5.36 0.23 0.23 0.43 1.43 3.76 0.30
SPY SPDR標普500指數ETF 01/24 美元 0.18 -0.89 20.54 -0.96 -0.96 2.35 10.11 27.11 2.15
SPYB SPDR標普500回購ETF 01/24 美元 0.00 -1.52 12.32 -2.09 -2.09 -0.71 7.48 21.58 -0.41
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 01/24 美元 -0.09 -1.08 12.37 -1.38 -1.38 0.15 5.17 14.87 -0.30
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 01/24 美元 1.07 -0.89 27.09 -0.75 -0.75 4.33 10.31 29.61 4.06
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 01/24 美元 0.48 -0.99 13.82 -1.30 -1.30 0.09 9.95 24.38 -0.03
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 01/24 美元 0.86 -0.88 21.60 -0.88 -0.88 2.61 10.70 28.15 2.39
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 01/24 美元 0.61 -0.21 8.73 -0.11 -0.11 0.28 3.63 7.57 0.26
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 01/24 美元 0.08 0.06 6.12 0.26 0.26 0.61 1.43 4.39 0.49
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 01/24 澳幣 1.60 0.41 27.37 0.66 0.66 5.08 7.16 26.15 6.41
SYE SPDR MFS核心股ETF 01/24 美元 -0.24 -1.21 18.18 -1.56 -1.56 1.05 8.67 21.60 1.07
SYG SPDR MFS成長股ETF 01/24 美元 -0.83 -1.16 11.14 -0.86 -0.86 3.37 7.01 23.55 3.89
SYV SPDR MFS價值股ETF 01/24 美元 0.04 -1.20 7.09 -1.60 -1.60 -0.23 7.31 16.21 -0.23
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 01/24 美元 0.71 -0.10 10.50 0.29 0.29 1.36 2.97 8.89 1.60
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 01/24 美元 0.00 0.05 7.41 0.28 0.28 0.79 1.88 7.05 0.66
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 01/24 美元 0.06 0.06 9.17 0.31 0.31 0.61 2.44 7.20 0.55
ULST SPDR道富超短期債券ETF 01/24 美元 0.07 0.05 5.21 0.05 0.05 0.25 1.42 3.15 0.17
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 01/24 美元 0.13 -1.23 10.22 -1.69 -1.69 0.14 7.86 19.07 0.16
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 01/24 美元 -0.14 -0.42 5.69 -0.84 -0.84 0.87 8.36 14.13 0.17
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 01/24 美元 -0.25 -0.38 -1.67 0.09 0.09 1.13 0.71 6.06 0.34
XAR SPDR航太國防工業ETF 01/24 美元 0.91 -0.30 35.23 -0.71 -0.71 5.14 8.70 35.65 5.86
XBI SPDR標普生技ETF 01/24 美元 -0.35 -2.69 -3.59 -5.73 -5.73 -7.83 5.43 12.67 -4.58
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 01/24 美元 -0.38 -3.49 -62.26 -10.14 -10.14 -15.32 -24.38 -34.80 -14.59
XHB SPDR標普房屋建商ETF 01/24 美元 1.58 -1.31 5.06 1.05 1.05 5.27 15.97 38.64 5.69
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 01/24 美元 0.25 -1.29 25.98 -1.20 -1.20 0.99 4.33 16.46 1.82
XHS SPDR健康照護服務業ETF 01/24 美元 0.19 -1.71 15.89 -1.40 -1.40 3.40 13.56 13.31 3.59
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 01/24 美元 -0.60 -0.91 45.47 -1.86 -1.86 6.39 8.35 33.39 7.19
XLB SPDR原物料類股ETF 01/24 美元 0.68 -0.71 -1.87 -2.29 -2.29 -2.26 1.60 17.01 -2.74
XLC SPDR通訊服務類股ETF 01/24 美元 0.12 -1.21 N/A -1.75 -1.75 3.55 10.97 27.55 3.84
XLE SPDR能源類股ETF 01/24 美元 0.65 -1.15 -17.22 -4.23 -4.23 -2.98 -3.47 0.36 -5.70
XLF SPDR金融類股ETF 01/24 美元 0.39 -1.27 5.29 -2.06 -2.06 -0.95 7.42 20.26 -1.27
XLI SPDR工業類股ETF 01/24 美元 0.21 -0.46 9.09 -1.02 -1.02 2.16 7.08 23.23 2.55
XLK SPDR科技類股ETF 01/24 美元 0.48 -0.47 46.78 0.32 0.32 6.78 18.49 51.85 6.28
XLP SPDR必需性消費類股ETF 01/24 美元 0.50 -0.69 15.22 -0.36 -0.36 1.08 8.17 25.79 0.97
XLRE SPDR房地產類股ETF 01/24 美元 0.31 -0.15 33.13 1.01 1.01 5.07 9.72 25.96 3.41
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 01/24 美元 N/A -0.79 N/A -0.75 -0.75 2.77 12.24 N/A 2.55
XLU SPDR公用事業類股ETF 01/24 美元 0.19 0.26 45.22 2.40 2.40 6.68 15.89 30.41 5.79
XLV SPDR健康照護類股ETF 01/24 美元 0.74 -1.67 20.64 -1.94 -1.94 0.80 13.54 18.81 0.59
XLY SPDR非必需消費類股ETF 01/24 美元 0.23 -1.39 19.54 -1.59 -1.59 1.13 2.51 20.59 0.42
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 01/24 美元 -3.05 -1.44 -30.61 -5.32 -5.32 -10.81 -9.83 -6.18 -11.23
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 01/24 美元 -0.30 -0.94 -4.06 0.08 0.08 5.83 12.57 36.64 6.36
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 01/24 美元 -1.36 -1.73 -47.43 -8.63 -8.63 -13.76 -18.42 -30.86 -13.76
XPH SPDR標普製藥ETF 01/24 美元 0.57 -2.51 0.98 -2.60 -2.60 -1.05 21.56 17.97 0.82
XRT SPDR標普零售業ETF 01/24 美元 -1.16 -1.14 -4.62 -2.14 -2.14 -1.79 4.89 3.84 -2.41
XSD SPDR標普半導體ETF 01/24 美元 1.43 -1.94 52.29 -0.85 -0.85 3.45 17.32 59.02 4.20
XSW SPDR軟體服務業ETF 01/24 美元 0.87 -0.99 44.44 -1.06 -1.06 4.77 6.40 30.03 5.18
XTH SPDR標普科技硬體類股ETF 01/24 美元 -1.44 -1.21 8.28 -1.62 -1.62 2.51 11.31 28.28 2.46
XTL SPDR標普電信業ETF 01/24 美元 -0.39 -0.39 6.86 -0.20 -0.20 3.53 1.65 8.52 3.47
XTN SPDR標普運輸業ETF 01/24 美元 -1.19 -1.27 -1.54 -2.27 -2.27 1.50 3.33 14.17 2.21
XWEB SPDR標普網路類股ETF 01/24 美元 -2.41 -0.96 21.26 -2.08 -2.08 6.69 -5.11 4.94 6.62
ZCAN SPDR Solactive加拿大ETF 01/24 美元 0.18 -0.37 6.53 -0.42 -0.42 2.79 6.93 19.31 2.02
ZDEU SPDR Solactive德國ETF 01/24 美元 -0.40 0.04 -8.75 -0.55 -0.55 1.70 7.02 15.57 1.29
ZGBR SPDR Solactive英國ETF 01/24 美元 0.39 -0.24 1.08 -1.32 -1.32 -0.27 6.09 15.28 -1.37
ZHOK SPDR Solactive香港ETF 01/24 美元 0.20 -1.01 N/A -5.56 -5.56 0.84 -5.27 6.16 -0.49
ZJPN SPDR Solactive日本ETF 01/24 美元 0.33 -0.34 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 9.29 14.44 0.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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