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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
JMF Nuveen能源業主有限合夥基金 02/24 美元 -2.49 -3.47 -23.16 -3.47 -5.57 -8.19 -7.85 -18.18 -7.78
NUAG Nuveen增強收益美國綜合債券ETF 02/24 美元 0.21 0.24 14.01 0.24 0.80 1.22 3.15 11.60 2.87
NUBD Nuveen ESG美國綜合債券ETF 02/24 美元 0.03 0.38 13.76 0.38 0.85 1.45 2.37 9.97 2.72
NUDM Nuveen ESG國際已開發市場股票ETF 02/24 美元 0.47 -3.60 -0.18 -3.60 -4.51 -5.38 7.90 9.40 -5.10
NUEM Nuveen ESG新興市場股票ETF 02/24 美元 0.18 -3.48 -14.47 -3.48 -5.42 -5.59 8.05 -0.92 -6.68
NUHY Nuveen ESG高收益公司債券ETF 02/24 美元 N/A -0.84 N/A -0.84 -0.76 0.16 N/A N/A -0.01
NULC Nuveen ESG大型股ETF 02/24 美元 N/A -3.48 N/A -3.48 -4.21 -1.14 15.99 N/A 1.36
NULG Nuveen ESG大型成長股ETF 02/24 美元 2.22 -3.78 35.05 -3.78 -4.62 0.55 18.46 27.38 5.74
NULV Nuveen ESG大型價值股ETF 02/24 美元 0.78 -2.71 14.86 -2.71 -3.47 -2.56 11.21 11.36 -2.59
NUMG Nuveen ESG中型成長股ETF 02/24 美元 1.37 -2.60 21.47 -2.60 -3.98 -2.31 13.64 18.11 1.96
NUMV Nuveen ESG中型價值股ETF 02/24 美元 0.58 -2.81 9.72 -2.81 -3.20 -2.49 11.58 9.27 -2.69
NURE Nuveen短期不動產投資信託ETF 02/24 美元 0.44 -1.49 39.36 -1.49 -1.68 2.05 5.62 13.48 3.36
NUSA Nuveen增強收益1-5年期美國綜合債券ETF 02/24 美元 0.05 0.16 8.69 0.16 0.36 0.74 1.96 5.85 1.14
NUSC Nuveen ESG小型股ETF 02/24 美元 0.45 -2.86 9.23 -2.86 -3.60 -2.39 9.77 5.92 -1.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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