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發行公司復華投信
網址www.fhtrust.com.tw

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
006207 復華滬深300 A股基金 02/24 台幣 -0.17 -0.29 -2.04 -0.29 2.73 -2.12 4.98 14.51 0.95
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 02/24 台幣 0.16 -3.01 -27.32 -3.01 -7.11 -14.08 2.21 -12.78 -10.21
00651R 復華琤苀璊擗浀V一倍基金 02/24 台幣 -0.42 1.70 2.45 1.70 4.10 7.45 -4.89 1.21 4.76
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 0.14 0.15 16.92 0.15 0.79 1.54 0.11 5.60 1.34
00711B 復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 1.12 1.20 35.20 1.20 3.15 6.02 4.84 24.64 7.07
00712 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 0.93 -0.86 31.33 -0.86 1.60 6.50 11.15 12.57 8.20
00731 復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 -0.43 -1.11 N/A -1.11 -1.16 -3.81 2.86 2.33 -3.39
00747B 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 -0.04 0.58 N/A 0.58 0.78 0.88 1.01 -0.13 3.08
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 1.24 0.83 N/A 0.83 3.13 5.60 3.46 20.64 5.76
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 2.13 1.06 N/A 1.06 2.42 6.19 4.46 26.97 7.16
00760B 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 1.01 0.68 N/A 0.68 3.06 5.71 4.92 22.17 6.78
00767 復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 0.71 -1.22 N/A -1.22 -0.21 0.91 12.62 18.04 2.93
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 02/24 台幣 -0.19 1.48 N/A 1.48 4.07 9.43 1.14 24.63 10.15
00769B 復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 -0.03 0.49 N/A 0.49 1.72 1.64 -0.13 4.59 2.48
00789B 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 N/A 0.85 N/A 0.85 2.80 5.97 2.80 N/A 6.44
00790B 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 N/A 0.94 N/A 0.94 2.71 5.21 3.15 N/A 5.84
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 02/24 台幣 N/A 0.57 N/A 0.57 2.07 2.60 -0.06 N/A 2.86

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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