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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
APRT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-4月 03/14 美元 -0.28 1.88 31.40 -2.37 -2.37 -6.70 0.36 7.21 -3.38
APRW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月 03/14 美元 -0.19 1.80 20.02 -1.80 -1.80 -3.88 1.38 7.03 -1.68
ARLU AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.58 N/A -2.40 -2.40 -7.67 -1.16 N/A -4.33
AUGT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-8月 03/14 美元 0.02 1.60 N/A -1.61 -1.61 -4.98 1.18 10.32 -2.29
AUGU AllianzIM美國股票Buffer15 8月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.26 N/A -1.69 -1.69 -5.97 0.10 N/A -2.96
AUGW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-8月 03/14 美元 -0.08 1.09 N/A -1.06 -1.06 -3.10 1.43 7.42 -1.20
DECT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月 03/14 美元 -0.42 1.40 27.11 -1.51 -1.51 -5.11 -1.70 4.46 -2.35
DECU AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.11 N/A -1.14 -1.14 -4.56 N/A N/A -1.98
DECW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-12月 03/14 美元 -0.33 0.85 20.51 -1.04 -1.04 -3.46 -0.60 4.07 -1.40
FEBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-2月 03/14 美元 -0.17 1.57 34.42 -1.48 -1.48 -4.95 0.42 7.51 -3.04
FEBU AllianzIM美國股票Buffer15 2月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.36 N/A -1.27 -1.27 -5.05 N/A N/A N/A
FEBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-2月 03/14 美元 -0.16 1.00 23.45 -0.72 -0.72 -3.06 0.81 6.04 -1.71
FLAO AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月 03/14 美元 N/A 1.34 N/A -2.22 -2.22 -5.66 0.13 N/A -3.16
FLJJ AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-1月/7月 03/14 美元 0.05 0.95 N/A -1.36 -1.36 -3.79 2.81 9.21 -1.79
JANT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-1月 03/14 美元 -0.10 1.59 36.28 -1.57 -1.57 -4.81 1.32 8.31 -2.26
JANU AllianzIM美國股票Buffer15 1月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.38 N/A -1.28 -1.28 -5.05 N/A N/A N/A
JANW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-1月 03/14 美元 -0.11 1.11 23.49 -0.87 -0.87 -2.86 1.49 6.80 -1.08
JNEU AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.48 N/A -2.02 -2.02 -6.89 -0.39 N/A -3.66
JULT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-7月 03/14 美元 -0.13 1.62 36.53 -1.72 -1.72 -5.38 1.08 8.55 -2.58
JULU AllianzIM美國股票Buffer15 7月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.32 N/A -1.71 -1.71 -6.25 -0.05 N/A -3.19
JULW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-7月 03/14 美元 -0.15 1.28 26.50 -1.16 -1.16 -3.50 1.42 6.75 -1.39
JUNT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-6月 03/14 美元 -0.07 1.65 N/A -1.61 -1.61 -4.45 1.50 8.96 -1.97
JUNW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-6月 03/14 美元 -0.07 1.29 N/A -0.98 -0.98 -2.61 1.91 7.41 -0.84
MART AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-3月 03/14 美元 0.14 1.59 35.25 -1.58 -1.58 -3.27 3.53 11.21 -0.44
MARU AllianzIM美國股票Buffer15 3月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.30 N/A -1.36 -1.36 N/A N/A N/A N/A
MARW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-3月 03/14 美元 0.08 1.06 24.38 -0.96 -0.96 -1.85 2.87 8.94 -0.10
MAYT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-5月 03/14 美元 0.20 1.75 N/A -1.19 -1.19 -3.29 2.29 12.18 -0.97
MAYU AllianzIM美國股票Buffer15 5月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.83 N/A -2.32 -2.32 -7.62 -0.66 N/A -4.15
MAYW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月 03/14 美元 0.15 1.21 N/A -0.59 -0.59 -1.56 2.55 9.94 0.46
NVBT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-11月 03/14 美元 -0.26 1.57 25.10 -1.48 -1.48 -4.68 1.07 5.98 -2.04
NVBU AllianzIM美國股票Buffer15 11月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.19 N/A -1.60 -1.60 -5.46 N/A N/A -2.68
NVBW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-11月 03/14 美元 -0.20 1.04 19.32 -0.81 -0.81 -2.73 1.54 5.43 -1.00
OCTT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-10月 03/14 美元 -0.33 1.44 28.93 -1.50 -1.50 -4.93 -0.15 5.16 -2.22
OCTU AllianzIM美國股票Buffer15 10月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.20 N/A -1.36 -1.36 -5.17 N/A N/A -2.34
OCTW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-10月 03/14 美元 -0.27 1.03 23.42 -0.86 -0.86 -2.88 0.61 4.59 -1.03
SEPT AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-9月 03/14 美元 -0.13 1.52 N/A -1.39 -1.39 -4.79 1.05 8.06 -2.10
SEPU AllianzIM美國股票Buffer15 9月無上限主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.15 N/A -1.60 -1.60 -5.68 0.08 N/A -2.76
SEPW AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-9月 03/14 美元 -0.16 0.99 N/A -1.03 -1.03 -3.02 1.33 6.03 -1.12
SIXD AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-6月/12月 03/14 美元 N/A 1.02 N/A -0.91 -0.91 -3.58 0.92 N/A -1.19
SIXF AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-2月/8月 03/14 美元 -0.02 1.29 N/A -1.13 -1.13 -3.75 2.74 8.62 -0.87
SIXJ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-1月/7月 03/14 美元 0.03 1.28 30.47 -0.96 -0.96 -3.34 3.69 9.19 -1.07
SIXO AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-4月/10月 03/14 美元 -0.06 0.60 25.68 -1.40 -1.40 -4.65 1.33 7.38 -2.16
SIXP AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-3月/9月 03/14 美元 0.02 1.31 N/A -1.13 -1.13 -3.70 2.47 9.44 -1.02
SIXZ AllianzIM美國大型股6個月緩衝10主動型ETF-5月/11月 03/14 美元 N/A 1.15 N/A -1.37 -1.37 -3.90 2.12 N/A -1.58
SPBU AllianzIM Buffer15無上限配置主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.35 N/A -1.64 -1.64 N/A N/A N/A N/A
SPBW AllianzIM緩衝20配置主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.17 N/A -0.98 -0.98 -2.89 N/A N/A N/A
SPBX AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF 03/14 美元 N/A 1.14 N/A -1.13 -1.13 -3.86 N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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