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發行公司iShares安碩(貝萊德香港)
網址http://hk.ishares.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2801 iShares安碩核心MSCI中國指數ETF 02/21 港幣 -0.48 -1.08 -7.56 -0.18 -0.18 0.37 14.46 8.62 1.11
2802 iShares安碩MSCI 亞洲新興市場指數ETF 02/21 港幣 0.38 -0.55 -4.22 -1.81 -1.81 -2.43 12.61 6.71 -1.28
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 02/21 港幣 -0.41 -0.81 -6.71 1.38 1.38 -3.17 1.80 12.07 -4.18
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 02/21 港幣 0.12 -2.03 1,305.51 -1.33 -1.33 5.00 23.27 33.61 9.58
2836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度指數ETF 02/21 港幣 0.29 -1.53 7.15 -1.90 -1.90 -1.90 8.05 10.84 -2.28
2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 02/21 港幣 -0.53 0.68 -5.09 4.39 4.39 -0.34 9.49 16.25 1.54
3010 iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF 02/21 港幣 -0.07 -1.03 -8.39 -1.86 -1.86 -2.94 7.65 2.94 -1.95
3074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 02/21 港幣 0.58 -0.83 1,920.19 -2.92 -2.92 -3.85 18.91 23.06 -4.62
3115 iShares安碩核心琤肏數ETF 02/21 港幣 0.36 -1.01 -7.47 -2.00 -2.00 -2.05 4.84 -1.30 -3.21
3170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 02/21 港幣 -0.46 -2.91 708.39 -5.42 -5.42 -6.83 10.07 -7.38 -4.74
82823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 02/21 人民幣 0.20 -0.45 4.84 1.99 1.99 -1.48 2.46 18.49 -3.20
82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 02/21 人民幣 1.49 -1.52 1,483.17 0.00 0.00 7.08 23.70 41.68 10.52
82836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 02/21 人民幣 0.91 -0.85 20.32 -1.27 -1.27 -0.43 8.45 17.29 -1.27
82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 02/21 人民幣 0.11 0.00 5.68 3.88 3.88 0.00 8.73 21.40 1.71
83010 iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 02/21 人民幣 1.31 -0.93 2.58 -1.04 -1.04 -1.34 8.49 8.74 -1.14
83074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 02/21 人民幣 1.35 -0.73 2,175.77 -1.63 -1.63 -1.81 19.31 29.79 -3.47
83115 iShares安碩核心琤肏數ETF 02/21 人民幣 0.65 -0.84 3.05 -1.17 -1.17 -0.73 5.33 3.83 -2.70
83170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 02/21 人民幣 -0.05 -2.47 810.31 -4.61 -4.61 -4.88 10.86 -2.25 -4.07
9010 iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF 02/21 美元 1.30 -1.45 -7.12 -1.88 -1.88 -3.14 8.98 3.83 -2.02
9074 iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF 02/21 美元 0.61 -0.90 1,926.19 -3.15 -3.15 -3.15 19.62 23.93 -3.63
9115 iShares安碩核心琤肏數ETF 02/21 美元 0.46 -1.26 -6.83 -1.57 -1.57 -3.38 6.01 -0.95 -3.09
9170 iShares安碩核心韓國綜合股價200指數ETF 02/21 美元 -0.38 -2.90 720.41 -4.89 -4.89 -6.66 11.46 -6.51 -4.74
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 02/21 美元 0.06 -1.29 1,328.57 -0.65 -0.65 5.02 24.32 35.61 9.52
9836 iShares安碩核心標普BSE SENSEX 印度指數 ETF 02/21 美元 0.43 -0.90 8.25 -2.07 -2.07 -2.36 8.96 11.91 -2.36
9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 02/21 美元 -0.47 0.00 -4.80 3.54 3.54 -1.81 8.95 16.19 0.80

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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