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代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模(百萬)
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 市政債券 2020/02/24 台幣 1 N/A 59.24 美元
(1,792.02 台幣)
BAB Invesco應稅市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 10 0.28 1,515.30 美元
BSML Invesco BulletShares 2021市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 10.10 美元
BSMM Invesco BulletShares 2022市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 10.10 美元
BSMN Invesco BulletShares 2023市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 10.10 美元
BSMO Invesco BulletShares 2024市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 10.20 美元
BSMP Invesco BulletShares 2025市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 10.20 美元
BSMQ Invesco BulletShares 2026市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 10.20 美元
BSMR Invesco BulletShares 2027市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 5.10 美元
BSMS Invesco BulletShares 2028市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 5.10 美元
BSMT Invesco BulletShares 2029市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 0 0.18 5.10 美元
CMF iShare加州市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.25 1,510.52 美元
FCAL First Trust加州市政債券高收益ETF 市政債券 2020/02/21 美元 3 0.65 78.79 美元
FLMB Franklin Liberty市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 2 2.05 27.96 美元
FLMI Franklin Liberty中期市政債券機會ETF 市政債券 2020/02/24 美元 2 2.15 11.60 美元
FMB First Trust市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 6 0.65 1,379.91 美元
FMHI First Trust市政債券高收益主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 2 0.70 100.03 美元
FSMB First Trust短期存續期間市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 1 0.55 24.72 美元
FUMB First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 1 0.45 40.19 美元
HMOP Hartford市政債券機會ETF 市政債券 2020/02/24 美元 2 0.35 150.50 美元
HTAB Hartford Schroders稅收感知債券主動型ETF 市政債券 2020/02/24 美元 2 0.39 68.87 美元
HYD VanEck Vectors高收益市政債指數ETF 市政債券 2020/02/24 美元 11 0.35 3,664.51 美元
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 市政債券 2020/02/21 美元 9 0.35 1,050.65 美元
IBMI iBonds 2020年9月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 6 0.18 343.88 美元
IBMJ iShares iBonds 2021年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 4 0.18 305.23 美元
IBMK iShares iBonds 2022年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 4 0.18 348.59 美元
IBML iBonds 2023年12月期市政債券ETF 大型股成長型 2020/02/24 美元 3 0.18 231.47 美元
IBMM iShares iBonds 2024年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 2 0.18 129.59 美元
IBMN iShares iBonds 2025年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 0.18 62.09 美元
IBMO iShares iBonds 2026年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 0.18 26.44 美元
IBMP iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 0.18 18.60 美元
IBMQ iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 0.18 32.10 美元
ITM VanEck Vectors最低稅賦豁免中期市政債券指數ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.24 1,781.15 美元
JMST JPMorgan超短期市政債券收益ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 0.80 186.87 美元
JMUB JPMorgan市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 1.07 43.58 美元
MAAX VanEck Vectors市政分配主動型ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 0.65 5.21 美元
MCEF First Trust CEF市政債券收益機會主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 3 2.37 11.01 美元
MEAR iShares短期市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/24 美元 5 0.25 230.93 美元
MLN VanEck Vectors最低稅賦豁免長期市政債券指數ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.24 215.90 美元
MMIN IQ MacKay投保級市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 2 0.99 84.02 美元
MMIT IQ MacKay中期市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 2 0.78 49.85 美元
MUB iShares美國市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.07 16,202.55 美元
MUNI PIMCO中期市政債券策略主動型ETF 市政債券 2020/02/24 美元 10 0.35 380.48 美元
MUST Columbia多重類別市政債券收益ETF 市政債券 2020/02/21 美元 1 0.23 29.63 美元
NYF iShares紐約市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.25 471.68 美元
OVM Overlay Shares市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 0 0.82 22.40 美元
PVI Invesco每週浮息即期履行市政債免稅ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.25 53.60 美元
PWZ Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF 大型股價值型 2020/02/24 美元 12 0.28 375.40 美元
PZA Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.28 2,304.10 美元
PZT Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.28 94.10 美元
RVNU Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF 市政債券 2020/02/21 美元 7 0.15 89.16 美元
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 市政債券 2020/02/21 美元 12 0.20 3,874.91 美元
SHYD VanEck Vectors放空高收益市政債券指數ETF 市政債券 2020/02/24 美元 6 0.35 290.96 美元
SMB VanEck Vectors最低稅賦豁免短期市政債券指數ETF 市政債券 2020/02/24 美元 12 0.20 207.81 美元
SMMU PIMCO短期市政債券策略主動型ETF 市政債券 2020/02/24 美元 10 0.35 122.55 美元
SUB iShares短期國際市政債券ETF 市政債券 2020/02/24 美元 11 0.07 2,878.17 美元
TAXF American Century多元市政債券主動型ETF 市政債券 2020/02/24 美元 1 0.29 45.82 美元
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 市政債券 2020/02/21 美元 12 0.30 3,009.23 美元
XMPT VanEck Vectors CEF市政債券高收益ETF 市政債券 2020/02/24 美元 9 1.66 182.56 美元

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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