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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF 01/26 港幣 -0.25 1.55 3.38 4.20 13.92 21.15 15.60 42.05 29.76 99.68 152.00
3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF 01/26 港幣 -2.79 -6.09 -0.09 0.56 21.83 10.71 -23.81 0.00 -6.49 96.01 -22.86
3169 領航全球中國股票指數 ETF 01/26 港幣 -2.15 2.87 10.09 13.95 15.89 28.92 44.34 67.57 N/A N/A N/A
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 01/26 港幣 -2.89 6.33 15.22 22.84 38.55 63.64 100.18 139.87 N/A N/A N/A
83169 領航全球中國股票指數 ETF 01/26 人民幣 -2.23 2.70 10.44 13.52 15.18 19.33 34.83 63.61 N/A N/A N/A
9169 領航全球中國股票指數 ETF 01/26 美元 -2.44 2.56 10.55 14.43 17.49 29.22 39.68 70.87 N/A N/A N/A
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF 01/25 美元 -1.33 1.26 3.62 4.86 12.02 12.04 13.96 47.50 1.97 80.91 123.50
ACSG Xtrackers MSCI全世界不含美國ESG領袖股票ETF 01/25 美元 0.13 2.32 5.56 7.25 17.71 23.36 19.53 37.37 N/A N/A N/A
ACWF iShares MSCI全球多因子ETF 01/25 美元 0.11 1.62 5.16 6.64 16.34 23.08 14.52 31.79 14.96 85.72 N/A
ACWI iShares MSCI全世界ETF 01/25 美元 0.33 2.07 3.70 5.01 15.00 22.87 19.11 43.32 30.43 104.53 145.88
ACWV iShares MSCI全球最小波動率因子ETF 01/25 美元 0.72 0.99 1.28 2.61 6.12 9.05 1.61 22.23 19.93 67.06 N/A
ACWX iShares MSCI全世界不含美國ETF 01/25 美元 0.16 1.65 4.60 6.10 18.41 23.36 15.41 31.23 12.76 75.86 62.80
AIIQ 人工智慧動力國際股票主動型ETF 01/25 美元 0.52 3.04 6.50 4.53 17.13 20.52 19.12 46.77 N/A N/A N/A
ARGT Global X MSCI阿根廷ETF 01/25 美元 -1.67 -1.21 -0.89 -0.38 19.49 14.38 17.95 13.44 -18.02 93.43 N/A
ASET FlexShares實物資產配置ETF 01/25 美元 -0.57 -0.01 2.55 3.46 12.88 16.37 -0.22 17.87 12.62 51.82 N/A
AVDE Avantis國際股票主動型ETF 01/25 美元 -0.43 0.43 2.26 3.30 16.90 21.96 10.74 N/A N/A N/A N/A
AVDV Avantis國際小型價值股主動型ETF 01/25 美元 -0.78 -0.10 1.98 3.12 20.51 27.59 9.42 N/A N/A N/A N/A
BBIN JPMorgan BetaBuilders國際股票ETF 01/25 美元 -0.27 0.82 2.69 3.39 16.24 19.62 10.66 N/A N/A N/A N/A
BFIT Global X醫療保健主題性ETF 01/25 美元 0.08 1.42 2.11 2.93 13.56 28.67 22.07 41.29 50.81 N/A N/A
BICK First Trust巴印中韓指數ETF 01/25 美元 0.19 1.88 7.26 10.57 32.24 41.32 37.26 52.25 27.02 151.96 46.47
BJK VanEck Vectors博奕ETF 01/25 美元 -1.24 0.09 0.34 0.13 19.91 39.59 15.20 32.59 1.30 86.39 94.15
BKIE BNY Mellon國際股票ETF 01/25 美元 -0.22 0.77 2.81 3.65 15.66 18.84 N/A N/A N/A N/A N/A
BLES Inspire全球希望ETF 01/25 美元 -0.66 -0.09 2.98 3.37 18.14 24.70 15.38 34.86 21.15 N/A N/A
BOB Merlyn.AI最佳核心動力ETF 01/25 美元 -0.33 1.36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BUYZ Franklin顛覆性商業主動型ETF 01/25 美元 -0.56 3.15 9.04 6.27 24.27 51.53 N/A N/A N/A N/A N/A
CEFA Global X標普不含美國天主教價值已開發ETF 01/25 美元 -0.25 0.92 1.59 3.46 17.30 20.81 N/A N/A N/A N/A N/A
CFCV ClearBridge聚焦價值主動型ETF 01/25 美元 -0.20 0.16 2.29 2.56 10.16 17.40 N/A N/A N/A N/A N/A
CID VictoryShares國際高股利波動率加權ETF 01/25 美元 -0.41 -0.54 2.20 2.93 15.70 17.83 -5.44 4.72 -7.89 25.08 N/A
CIL VictoryShares國際波動率加權ETF 01/25 美元 -0.21 -0.63 1.30 2.91 13.98 18.58 8.24 21.79 6.38 54.31 N/A
CIZ VictoryShares已開發市場增強波動率加權ETF 01/25 美元 -0.16 0.80 2.45 3.58 14.55 18.36 -2.28 7.34 -7.16 25.33 N/A
CRBN iShares MSCI全世界低碳目標ETF 01/25 美元 -0.01 1.90 3.54 4.65 14.75 23.05 19.27 45.02 31.52 101.76 N/A
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 01/25 美元 0.21 1.71 5.28 6.55 18.89 23.69 15.68 32.74 14.11 77.45 67.42
DBAW Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF 01/25 美元 0.28 1.52 5.07 6.31 16.23 19.25 10.33 30.56 20.04 68.99 N/A
DBEF Xtrackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF 01/25 美元 -0.03 0.55 3.18 3.58 13.92 15.08 3.86 24.74 15.74 59.87 N/A
DDIV First Trust Dorsey Wright動能與股利ETF 01/25 美元 -0.59 -0.67 2.65 3.54 14.47 25.89 -3.91 20.07 8.62 56.86 N/A
DDLS WisdomTree Dynamic國際小型股匯率避險ETF 01/25 美元 -0.51 0.16 2.01 2.61 12.52 19.83 -0.36 16.52 -0.35 49.21 N/A
DDWM WisdomTree Dynamic國際股票匯率避險ETF 01/25 美元 0.08 0.62 3.33 4.05 12.90 13.71 -1.79 13.25 1.50 45.37 N/A
DEEF Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF 01/25 美元 -0.08 1.30 2.61 4.01 13.07 19.63 10.00 23.35 8.04 45.64 N/A
DEFA iShares Adaptive MSCI歐澳遠東匯率避險ETF 01/25 美元 -0.24 0.70 2.81 3.54 15.23 17.69 7.87 26.20 10.72 56.45 N/A
DFAI Dimensional國際核心股票市場主動型ETF 01/25 美元 -0.37 0.73 2.63 3.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 01/25 美元 -0.46 -0.47 3.11 4.01 17.07 22.44 13.23 29.16 16.59 90.44 109.81
DIM WisdomTree國際高股利中型股ETF 01/25 美元 -0.45 0.48 2.66 3.47 14.76 19.27 3.31 14.46 -2.24 50.31 69.67
DINT Davis精選國際類股主動型ETF 01/25 美元 0.73 3.10 7.02 9.27 17.21 30.01 30.78 53.37 N/A N/A N/A
DLS WisdomTree國際高股利小型股ETF 01/25 美元 -0.43 0.33 1.57 2.44 13.24 21.67 2.00 14.74 -5.62 52.64 85.96
DMDV AAM標普已開發市場高股利價值ETF 01/25 美元 -0.44 -0.25 4.14 4.72 17.81 16.36 -7.93 -0.27 N/A N/A N/A
DMRI DeltaShares標普國際風險管理ETF 01/25 美元 -0.06 0.70 2.72 3.59 11.97 13.02 -2.84 11.79 -4.88 N/A N/A
DMXF iShares ESG高級MSCI歐澳遠東ETF 01/25 美元 -0.21 0.62 2.45 3.84 15.59 21.54 N/A N/A N/A N/A N/A
DNL WisdomTree全球不含美國優質股利成長ETF 01/25 美元 0.38 2.13 5.39 7.05 18.25 23.50 22.08 59.25 37.31 117.85 88.50
DOL WisdomTree國際高股利大型股ETF 01/25 美元 0.06 0.75 2.90 4.12 13.76 13.83 0.22 13.13 -2.24 41.95 44.59
DOO WisdomTree國際不含金融股高股利ETF 01/25 美元 -0.12 0.94 4.11 4.69 16.13 16.98 3.36 15.52 3.46 44.67 39.03
DSTX Distillate國際基本面穩定與價值ETF 01/25 美元 0.38 2.11 4.57 6.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DTH WisdomTree國際高股利ETF 01/25 美元 -0.16 -0.13 2.96 4.25 15.73 15.86 -2.91 7.51 -6.77 37.31 38.11
DUDE Merlyn.AI SectorSurfer動量ETF 01/25 美元 -0.28 4.72 11.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DWCR Arrow DWA戰術:國際ETF 01/15 美元 -1.78 -0.31 0.65 6.25 14.12 21.05 16.81 29.03 8.00 N/A N/A
DWLD Davis精選全球類股主動型ETF 01/25 美元 0.29 2.71 6.95 9.50 19.77 32.54 29.06 54.41 23.27 N/A N/A
DWM WisdomTree國際股市ETF 01/25 美元 0.03 0.70 2.98 4.03 13.55 15.63 1.55 13.72 -2.28 44.07 51.75
DWMF WisdomTree國際多因子主動型ETF 01/25 美元 0.62 1.52 2.88 3.73 7.02 8.95 -0.78 12.26 N/A N/A N/A
DWX SPDR標普國際高股利ETF 01/25 美元 0.30 0.32 1.56 1.89 9.56 11.21 -4.36 10.19 -0.34 53.17 10.34
EASG Xtrackers MSCI歐澳遠東ESG領袖股票ETF 01/25 美元 -0.11 0.94 2.82 4.16 16.38 19.44 12.98 33.16 N/A N/A N/A
EDUT Global X教育ETF 01/25 美元 0.41 6.03 5.57 5.68 17.78 26.71 N/A N/A N/A N/A N/A
EFA iShares MSCI歐澳遠東ETF 01/25 美元 -0.12 0.89 2.88 3.73 16.63 19.81 10.61 27.73 9.74 61.26 69.10
EFAD ProShares MSCI歐澳遠東股利成長ETF 01/25 美元 0.46 1.62 1.22 2.21 11.10 17.74 9.10 29.50 16.99 48.31 N/A
EFAS Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF 01/25 美元 -0.39 -1.64 1.27 0.71 21.76 19.95 -4.67 2.01 -7.44 N/A N/A
EFAV iShares MSCI歐澳遠東最小波動率因子ETF 01/25 美元 0.34 0.92 1.38 2.66 8.72 10.42 -0.05 14.27 7.17 41.36 N/A
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 01/25 美元 -0.13 1.12 2.24 3.44 15.43 19.62 11.56 31.03 11.36 N/A N/A
EFG iShares MSCI歐澳遠東成長股ETF 01/25 美元 0.17 2.13 2.54 4.01 14.21 19.35 18.86 46.91 27.66 81.32 103.93
EFV iShares MSCI歐澳遠東價值股ETF 01/25 美元 -0.68 -0.45 2.80 3.17 19.12 19.64 1.19 9.00 -8.06 39.41 33.24
EMTY ProShares放空型零售店ETF 01/25 美元 -1.14 -2.49 -12.61 -13.19 -23.09 -35.30 -43.05 -40.97 -37.44 N/A N/A
ERSX ERShares非美國小型股ETF 01/25 美元 0.69 5.60 13.32 14.65 29.99 49.28 52.55 62.33 N/A N/A N/A
ESGD iShares ESG感知MSCI歐澳遠東ETF 01/25 美元 -0.20 0.77 2.71 3.58 16.79 19.94 10.88 29.56 11.94 N/A N/A
ESGG FlexShares STOXX全球ESG影響力指數ETF 01/25 美元 0.05 1.95 3.17 4.58 14.48 21.37 19.53 49.61 34.71 N/A N/A
ESGN Columbia永續國際股票收益ETF 01/25 美元 -0.18 -0.50 3.21 4.43 18.20 22.07 3.97 9.76 -10.02 N/A N/A
EUCG Euclid資本成長主動型ETF 01/25 美元 0.38 2.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EXI iShares全球工業ETF 01/25 美元 -0.62 -0.07 0.81 1.70 12.06 24.34 10.24 32.71 15.77 90.56 132.39
FAAR First Trust替代絕對報酬策略ETF 01/25 美元 0.99 0.66 1.34 3.29 6.54 7.08 11.67 8.57 -3.12 N/A N/A
FAB First Trust全市場價值型AlphaDEX指數ETF 01/25 美元 0.19 0.27 6.07 6.93 22.48 32.45 10.99 22.36 11.14 87.44 146.24
FBZ First Trust巴西AlphaDEX指數ETF 01/25 美元 -1.45 -7.20 -8.66 -7.71 10.34 0.97 -29.00 -8.24 -15.48 114.33 N/A
FDEV Fidelity國際多因子ETF 01/25 美元 -0.12 0.48 1.16 2.39 10.83 12.75 5.01 N/A N/A N/A N/A
FDNI First Trust道瓊國際網路ETF 01/25 美元 2.02 10.33 14.32 16.97 27.01 47.27 104.03 165.20 N/A N/A N/A
FDT First Trust已開發市場不含美國AlphaDEX指數ETF 01/25 美元 -0.03 1.91 4.78 6.26 18.06 22.31 9.69 17.37 -4.21 56.51 N/A
FDTS First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF 01/22 美元 -0.14 1.00 3.78 6.83 18.94 28.68 18.12 31.34 1.24 63.27 N/A
FFSG FormulaFolios智慧成長ETF 01/25 美元 0.33 2.33 4.71 5.70 18.43 26.63 16.20 36.87 27.07 N/A N/A
FFTG FormulaFolios戰術成長主動型ETF 01/25 美元 -0.01 1.79 1.70 2.60 5.85 6.49 5.55 29.35 15.06 N/A N/A
FGD First Trust道瓊全球精選股利指數ETF 01/25 美元 -0.55 -1.56 4.50 4.53 22.87 27.88 -0.41 10.81 -0.94 48.95 59.04
FICS First Trust國際已開發資本實力ETF 01/25 美元 0.17 1.43 2.51 3.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FID First Trust標普國際股利貴族ETF 01/25 美元 -0.27 -0.34 2.88 3.51 16.30 19.65 -4.82 8.45 -1.07 44.33 N/A
FIDI Fidelity國際高股利ETF 01/25 美元 -0.84 -0.90 2.54 2.85 16.75 16.33 -9.07 -1.24 -16.35 N/A N/A
FIVA Fidelity國際價值因子ETF 01/25 美元 -1.07 -0.55 3.69 4.26 19.51 20.27 2.45 14.35 -2.05 N/A N/A
FLQD Franklin LibertyQ全球高股利ETF 01/25 美元 -0.02 -0.32 1.53 2.52 12.87 19.70 5.81 26.82 17.35 N/A N/A
FLQG Franklin LibertyQ全球股票ETF 01/25 美元 0.33 1.25 3.31 4.54 12.47 18.04 12.05 34.90 25.50 N/A N/A
FLQH Franklin LibertyQ國際股票避險ETF 01/25 美元 0.49 0.61 3.64 4.33 8.33 9.16 -1.74 17.72 9.26 N/A N/A
FNDC Schwab基本面國際小型股指數ETF 01/25 美元 -0.36 0.85 2.85 3.86 17.85 26.70 11.77 23.27 1.51 65.78 N/A
FNDF Schwab基本面國際大型股指數ETF 01/25 美元 -0.62 0.07 4.13 4.74 22.14 25.92 8.99 20.05 3.29 61.43 N/A
FPXI First Trust國際股票機會ETF 01/25 美元 0.01 6.26 7.56 9.79 27.06 38.58 79.08 125.28 93.55 218.39 N/A
FYLD Cambria外資股東收益ETF 01/25 美元 -0.15 -0.66 5.08 5.49 22.81 28.87 10.92 21.05 5.51 65.00 N/A
GAA Cambria全球資產配置ETF 01/25 美元 0.40 0.98 3.94 4.18 13.53 18.08 12.43 24.78 16.84 57.61 N/A
GCOW Pacer全球金牛股利ETF 01/25 美元 0.05 0.22 3.75 4.37 21.09 19.14 0.37 10.59 2.63 N/A N/A
GENY Principal千禧年指數ETF 01/25 美元 0.33 3.66 7.40 8.24 21.76 41.24 48.72 82.29 69.14 N/A N/A
GIGE SoFi零工經濟主動型ETF 01/25 美元 0.32 6.16 12.99 11.23 35.73 67.01 107.08 N/A N/A N/A N/A
GINN Goldman Sachs創新股票ETF 01/25 美元 0.15 4.20 7.36 8.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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