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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 01/20 台幣 0.37 0.21 0.56 0.35 -0.08 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
CHIU Global X MSCI中國公用事業類股ETF 01/21 美元 -2.09 -1.78 0.18 0.55 0.46 0.53 2.21 N/A N/A N/A N/A
EMIF iShares新興市場基礎建設ETF 01/21 美元 -2.17 -1.22 0.22 1.02 8.07 8.33 8.54 -2.73 19.39 6.24 35.13
FLM First Trust全球工程營建ETF 01/21 美元 0.53 1.29 1.69 1.74 5.88 6.66 6.24 -14.33 8.46 28.86 57.27
FUTY Fidelity MSCI公用事業指數ETF 01/21 美元 0.78 3.53 3.90 3.95 5.28 12.47 28.84 42.74 52.23 63.59 N/A
FXU First Trust公用事業AlphaDEX指數ETF 01/21 美元 0.40 2.37 1.99 1.74 2.02 4.50 13.17 23.35 20.22 34.58 160.77
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 01/21 美元 -0.68 0.89 1.73 2.01 5.77 6.95 21.33 14.25 35.27 35.03 90.19
GLIF AGFiQ全球基礎建設主動型ETF 01/21 美元 0.04 1.63 2.59 3.12 5.91 7.91 N/A N/A N/A N/A N/A
IDU iShares美國公用事業ETF 01/21 美元 0.74 3.45 3.91 3.80 5.13 12.08 28.22 40.08 48.89 58.46 217.38
IFRA iShares美國基礎建設ETF 01/21 美元 -0.87 1.14 0.26 0.07 3.30 6.80 17.18 N/A N/A N/A N/A
IGF iShares全球基礎建設ETF 01/21 美元 -0.61 0.99 2.05 1.92 5.87 7.03 21.84 14.25 35.41 33.89 100.55
INFR Legg Mason全球基礎建設ETF 01/21 美元 0.40 2.74 4.84 5.64 8.64 9.02 22.98 20.16 42.85 N/A N/A
JHMU John Hancock多因子公用事業ETF 01/21 美元 0.62 3.34 3.30 3.29 4.21 10.17 26.43 40.55 49.45 N/A N/A
JXI iShares全球公用事業ETF 01/21 美元 0.51 3.41 3.66 3.82 6.53 12.70 25.76 34.04 49.55 47.39 91.72
MLPB ETRACS Alerian MLP基礎建設指數ETN B系列ETF 01/21 美元 -2.31 -2.48 1.29 1.48 1.13 -10.12 -4.97 -14.91 -14.64 N/A N/A
NFRA FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF 01/21 美元 -0.31 1.25 2.10 2.32 5.20 8.87 21.28 17.70 34.40 38.33 N/A
PSCU Invesco標普小型公用事業&通訊服務類股ETF 01/21 美元 0.10 3.05 2.85 2.91 3.81 4.45 6.24 9.45 21.71 53.10 N/A
PUI Invesco DWA公用事業動能組合ETF 01/21 美元 0.66 3.56 4.15 3.64 4.25 10.01 22.71 42.76 48.71 66.87 216.97
RYU Invesco標普500平均加權公用事業類股ETF 01/21 美元 0.74 3.52 3.78 3.74 5.47 11.77 28.12 41.80 47.62 58.97 232.97
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 01/21 美元 -0.41 1.39 1.58 1.87 9.85 11.94 24.38 8.49 N/A N/A N/A
UTES Virtus Reaves公用事業主動型ETF 01/21 美元 0.58 3.01 2.86 2.81 3.78 9.76 26.51 42.81 52.09 N/A N/A
VPU Vanguard公用事業類股 01/21 美元 0.77 3.51 3.92 3.81 5.18 12.31 28.70 42.54 52.33 63.77 227.16
XLU SPDR公用事業類股ETF 01/21 美元 0.91 3.68 4.26 4.30 5.97 13.34 30.75 43.80 52.68 61.91 218.10

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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