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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00646 元大標普500基金 01/20 台幣 0.30 1.85 2.99 3.02 9.06 7.40 23.69 23.43 42.31 N/A N/A
00647L 元大標普500單日正向2倍基金 01/20 台幣 0.61 2.91 5.85 6.36 21.36 18.01 56.60 30.81 88.12 N/A N/A
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.19 -1.29 -2.91 -3.52 -10.62 -10.99 -22.76 -20.22 -37.92 N/A N/A
00662 富邦NASDAQ-100基金 01/20 台幣 0.49 1.91 4.79 5.10 13.21 6.34 24.23 27.61 60.53 N/A N/A
00668 國泰道瓊工業平均指數基金 01/20 台幣 -0.09 1.54 3.49 2.82 6.73 5.39 20.44 19.67 46.49 N/A N/A
00668K 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 01/20 美元 -0.19 1.63 3.62 3.82 9.28 9.39 23.83 17.52 N/A N/A N/A
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 01/20 台幣 0.00 -1.33 -2.62 -3.05 -8.40 -8.17 -19.05 -17.19 -38.95 N/A N/A
00670L 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 01/20 台幣 1.08 3.46 10.20 11.90 32.21 27.56 71.48 52.18 N/A N/A N/A
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 01/20 台幣 -0.29 -1.61 -4.58 -5.62 -13.67 -14.17 -28.68 -31.49 N/A N/A N/A
00679B 元大美國政府20年期(以上)債券基金 01/20 台幣 0.07 0.26 0.66 0.54 -3.01 2.01 14.16 18.49 16.51 N/A N/A
00680L 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 01/20 台幣 -0.13 -0.33 1.19 1.66 -4.29 6.32 26.22 19.58 22.90 N/A N/A
00681R 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 01/20 台幣 0.00 0.00 -1.07 -1.44 0.13 -6.96 -15.34 -16.29 -21.84 N/A N/A
00687B 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 01/20 台幣 0.20 -0.05 0.70 0.52 -3.01 2.11 13.90 19.25 N/A N/A N/A
00688L 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 01/20 台幣 -0.04 -0.45 1.30 1.60 -4.73 5.00 25.83 19.49 N/A N/A N/A
00689R 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.06 0.31 -0.80 -1.04 1.13 -6.91 -15.30 -15.30 N/A N/A N/A
00693U 華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金 01/20 台幣 0.46 -2.00 -2.19 -1.04 -4.22 -1.87 -8.10 -21.96 N/A N/A N/A
00694B 富邦美國政府債券1-3年期基金 01/20 台幣 0.17 0.27 0.07 -0.40 -1.64 -2.59 0.07 6.84 N/A N/A N/A
00695B 富邦美國政府債券7-10年期基金 01/20 台幣 0.05 0.28 0.33 0.23 -2.26 -1.26 5.88 12.53 N/A N/A N/A
00696B 富邦美國政府債券20年期以上基金 01/20 台幣 0.18 0.09 0.54 0.38 -3.23 1.91 13.84 21.26 N/A N/A N/A
00697B 元大美國政府7至10年期債券基金 01/20 台幣 0.05 0.12 0.24 0.10 -2.31 -1.29 6.31 14.10 N/A N/A N/A
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 01/20 台幣 0.18 1.82 1.02 1.30 4.96 2.98 10.71 12.32 N/A N/A N/A
00712 復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 0.22 1.48 1.60 2.29 6.23 2.72 7.69 17.11 N/A N/A N/A
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 01/20 台幣 0.04 2.19 2.75 3.31 -0.33 2.97 19.81 29.08 N/A N/A N/A
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 01/20 台幣 0.30 0.76 1.38 1.28 0.08 0.48 8.72 11.71 N/A N/A N/A
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 01/20 台幣 0.03 0.32 0.13 -0.38 -1.73 -2.64 0.83 N/A N/A N/A N/A
00720B 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.33 0.61 0.92 1.42 2.76 6.57 24.40 N/A N/A N/A N/A
00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 01/20 台幣 0.02 0.40 0.63 0.61 1.99 6.92 25.67 32.58 N/A N/A N/A
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 01/20 台幣 0.21 0.35 0.65 0.08 -0.44 4.28 20.26 21.12 N/A N/A N/A
00724B 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 01/20 台幣 0.43 0.70 0.52 -0.09 1.65 5.79 24.83 23.42 N/A N/A N/A
00746B 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.30 0.37 0.37 0.17 -0.21 3.33 19.18 N/A N/A N/A N/A
00750B 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.44 0.75 0.61 0.44 0.26 4.76 20.30 N/A N/A N/A N/A
00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 01/20 台幣 -0.04 0.31 0.62 0.62 -0.33 3.21 19.04 N/A N/A N/A N/A
00757 統一NYSE FANG+ETF基金 01/20 台幣 0.24 2.00 8.68 9.01 22.85 22.85 30.67 N/A N/A N/A N/A
00763U 國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金 01/20 台幣 -0.05 1.08 1.02 0.82 8.11 1.08 1.44 N/A N/A N/A N/A
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 01/20 台幣 0.05 -0.11 0.75 0.70 -3.21 2.48 15.35 N/A N/A N/A N/A
00767 復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 0.75 1.69 1.99 1.35 11.03 6.65 N/A N/A N/A N/A N/A
00768B 復華美國20年期以上公債ETF基金 01/20 台幣 -0.65 -0.07 0.66 0.15 -3.30 1.92 N/A N/A N/A N/A N/A
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 01/20 台幣 0.39 0.92 1.42 1.32 0.54 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
00776 新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 01/20 台幣 0.35 1.31 2.65 3.24 8.85 6.93 N/A N/A N/A N/A N/A
00777B 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.37 0.39 0.18 -0.09 -0.02 3.56 N/A N/A N/A N/A N/A
00778B 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 01/20 台幣 0.42 0.72 0.40 -0.02 2.01 6.59 N/A N/A N/A N/A N/A
00779B 凱基25年期以上美國公債ETF基金 01/20 台幣 0.56 0.22 0.78 0.89 -3.10 2.58 N/A N/A N/A N/A N/A
00789B 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 0.37 0.37 0.44 -0.07 0.05 4.01 N/A N/A N/A N/A N/A
00790B 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 0.52 0.60 0.60 0.15 -0.23 3.84 N/A N/A N/A N/A N/A
00795B 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 01/20 台幣 0.23 0.05 0.83 0.57 -2.91 2.06 N/A N/A N/A N/A N/A
00830 國泰美國費城半導體基金 01/20 台幣 0.00 1.35 2.63 3.04 16.45 21.16 N/A N/A N/A N/A N/A
00831B 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 01/20 台幣 0.00 0.10 0.03 -0.59 -2.04 -3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
00832B 新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 01/20 台幣 0.23 -0.11 0.58 0.37 -3.21 1.33 N/A N/A N/A N/A N/A
00833B 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 01/20 台幣 0.24 -0.21 0.88 0.57 -3.44 1.26 N/A N/A N/A N/A N/A
00834B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 01/20 台幣 1.02 1.07 0.77 0.13 1.50 6.00 N/A N/A N/A N/A N/A
00835B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 01/20 台幣 0.81 0.70 1.05 0.35 -0.80 3.42 N/A N/A N/A N/A N/A
00836B 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.54 0.45 0.66 0.34 0.08 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
00837B 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.17 0.43 1.28 1.26 1.60 4.32 N/A N/A N/A N/A N/A
00842B 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 01/20 台幣 0.83 0.95 0.85 0.78 1.73 5.53 N/A N/A N/A N/A N/A
00844B 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 01/20 台幣 0.67 0.72 0.65 0.22 1.83 5.52 N/A N/A N/A N/A N/A
00847B 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 01/20 台幣 0.43 0.51 1.51 0.84 -2.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00852L 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 01/20 台幣 0.16 3.07 6.10 6.10 16.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00856B 永豐1至3年期美國公債ETF基金 01/20 台幣 -0.05 0.10 0.08 -0.56 -2.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00857B 永豐20年期以上美國公債ETF基金 01/20 台幣 0.19 -0.16 1.05 0.64 -3.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00858 永豐美國大型500股票ETF基金 01/20 台幣 0.32 1.98 5.27 5.57 12.99 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 01/20 台幣 0.05 0.03 -0.26 -0.74 -1.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00864B 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 01/20 台幣 0.00 0.15 -0.10 -0.56 -1.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00865B 國泰美國短期公債ETF基金 01/20 台幣 -0.13 -0.38 -0.36 -0.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00866 新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 01/20 台幣 0.54 1.98 3.10 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00867B 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 01/20 台幣 0.59 0.39 0.74 0.64 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00868B 富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 01/20 台幣 -0.03 0.15 -0.05 -0.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00872B 凱基1至3年期美國公債ETF基金 01/20 台幣 0.03 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00874B 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.33 0.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 01/24 港幣 0.76 1.47 5.95 6.02 15.92 16.15 38.08 1,231.79 1,753.92 N/A N/A
2840 SPDR金ETF 01/24 港幣 0.62 0.62 2.51 4.67 3.91 8.95 20.42 14.80 27.68 18.86 36.68
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF 01/24 港幣 0.01 0.08 0.00 0.02 -0.30 0.63 N/A N/A N/A N/A N/A
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 01/24 港幣 0.49 0.85 3.03 3.41 10.80 11.58 27.78 20.95 55.61 75.79 250.20
3077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 01/24 港幣 0.02 0.08 0.01 0.03 -0.33 0.43 N/A N/A N/A N/A N/A
3086 BMO 納斯達克 100 ETF 01/24 港幣 0.75 1.30 6.25 6.25 16.29 16.52 38.13 33.97 86.42 N/A N/A
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 01/24 港幣 0.04 0.08 -0.06 -0.09 -0.40 0.46 N/A N/A N/A N/A N/A
3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF 01/24 港幣 -0.22 -4.71 -9.37 -7.48 0.45 -1.33 0.23 -15.24 -13.09 N/A N/A
3140 領航標準普爾500指數ETF 01/24 港幣 0.42 0.00 2.20 2.42 9.77 11.01 26.36 18.64 51.85 N/A N/A
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 01/24 港幣 0.00 -5.06 -9.20 -7.47 0.17 -2.02 3.74 -13.91 -3.96 N/A N/A
3198 平安納斯達克5HANDL ETF 01/24 港幣 0.40 0.63 1.56 1.91 3.04 5.01 11.80 N/A N/A N/A N/A
7261 華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 01/24 港幣 1.69 2.62 12.22 11.80 33.93 30.62 78.57 48.27 169.46 N/A N/A
7322 Global X 標普500每日反向(-1x)產品 01/24 港幣 -0.43 -0.33 -3.47 -3.67 -11.46 -12.31 -23.67 -19.39 -36.53 N/A N/A
7331 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-1x)產品 01/24 港幣 -0.41 -0.95 -5.32 -6.06 -14.84 -15.53 -30.04 -30.70 -50.61 N/A N/A
7522 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 01/24 港幣 -1.30 -2.46 -11.10 -11.57 -27.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 01/24 港幣 -1.22 -2.25 -10.88 -11.30 -27.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 01/24 人民幣 0.66 2.13 4.85 4.78 14.64 17.53 41.34 1,353.60 1,774.24 N/A N/A
83140 領航標準普爾500指數ETF 01/24 人民幣 0.00 0.96 1.22 1.71 8.42 11.96 29.46 N/A N/A N/A N/A
9011 工銀中金美元貨幣市場ETF 01/24 美元 0.02 0.06 0.21 0.22 0.60 1.22 N/A N/A N/A N/A N/A
9077 Premia 美國國庫浮息票據ETF 01/24 美元 0.01 0.01 0.17 0.22 0.50 0.95 N/A N/A N/A N/A N/A
9078 Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 01/24 美元 0.02 0.04 0.18 0.20 0.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9086 BMO 納斯達克 100 ETF 01/24 美元 0.00 1.27 5.29 6.70 16.59 16.81 N/A N/A N/A N/A N/A
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 01/24 美元 0.00 0.05 0.10 0.10 0.44 1.04 N/A N/A N/A N/A N/A
9140 領航標準普爾500指數ETF 01/24 美元 0.00 0.00 1.94 1.94 10.07 11.49 26.97 N/A N/A N/A N/A
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 01/24 美元 0.23 1.14 5.24 6.00 16.32 16.56 38.30 1,239.39 1,741.67 N/A N/A
ACES ALPS乾淨能源ETF 01/24 美元 -0.49 -0.22 8.19 7.66 16.87 20.23 50.94 N/A N/A N/A N/A
ACIO Aptus領子期權收益機會主動型ETF 01/24 美元 -0.51 -0.79 -0.01 0.10 4.26 1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
ACSI 美國客戶滿意度ETF 01/24 美元 -0.69 -0.21 2.35 2.62 7.13 6.41 19.49 15.67 39.32 N/A N/A
ACT AdvisorShares菸酒惡習主動型ETF 01/24 美元 -0.69 -1.86 0.77 1.09 9.09 2.36 15.73 -2.32 N/A N/A N/A
ADME Aptus虧損管理股票主動型ETF 01/24 美元 -0.87 -0.59 1.20 1.37 3.29 -0.55 10.74 -4.36 19.35 N/A N/A
AESR Anfield美股類別輪動主動型ETF 01/24 美元 -1.07 -0.92 2.03 1.85 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 01/24 美元 -0.14 0.31 0.52 -0.10 0.69 -0.37 0.17 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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