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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
00635U 元大標普高盛黃金ER指數股票型期貨信託基金 01/20 台幣 0.22 0.27 2.01 4.90 3.01 5.29 16.04 8.26 15.02 N/A N/A
00642U 元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 01/20 台幣 1.05 0.23 -3.40 -2.80 9.48 4.27 5.22 -9.55 -9.55 N/A N/A
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 01/20 台幣 2.05 0.31 -7.75 -6.67 17.55 3.98 7.63 -27.25 -15.44 N/A N/A
00673R 元大標普高盛原油ER單日反向1倍期貨基金 01/20 台幣 -1.24 -0.44 2.81 1.88 -11.51 -11.97 -19.66 -16.27 -30.65 N/A N/A
00674R 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍期貨基金 01/20 台幣 -0.19 0.12 -2.30 -5.18 -4.10 -7.89 -17.04 -13.80 -22.61 N/A N/A
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 01/20 台幣 -0.41 -7.55 -17.51 -15.22 -49.06 -49.17 -66.35 -52.24 -85.66 N/A N/A
00682U 元大標普美元ER指數期貨基金 01/20 台幣 0.78 0.73 0.67 0.00 -0.21 1.15 2.70 9.04 N/A N/A N/A
00683L 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 01/20 台幣 0.52 0.62 1.57 0.05 0.57 2.00 5.15 21.10 N/A N/A N/A
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 01/20 台幣 -0.32 -0.22 -1.07 -0.54 -1.54 -3.34 -5.85 -14.31 N/A N/A N/A
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 -0.30 -0.05 -0.20 -0.17 -0.56 -0.36 6.08 13.29 N/A N/A N/A
00725B 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 01/20 台幣 0.43 0.68 1.03 1.23 2.42 5.73 22.21 N/A N/A N/A N/A
00726B 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 01/20 台幣 -0.04 0.57 0.84 0.61 0.33 2.95 15.18 N/A N/A N/A N/A
00727B 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/20 台幣 0.12 -0.02 0.29 -0.05 -1.10 -0.99 2.60 N/A N/A N/A N/A
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF 01/20 台幣 0.59 2.75 6.08 6.51 11.43 6.37 25.74 N/A N/A N/A N/A
00738U 元大道瓊白銀ER指數股票型期貨信託基金 01/20 台幣 0.05 0.10 -0.83 5.43 1.30 6.88 9.84 N/A N/A N/A N/A
00740B 富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.45 0.55 1.00 0.67 2.73 6.73 25.51 N/A N/A N/A N/A
00741B 富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金 01/20 台幣 -0.07 0.10 0.07 0.02 -1.70 -1.25 4.30 N/A N/A N/A N/A
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.52 0.39 -0.02 -0.11 0.15 4.07 20.60 N/A N/A N/A N/A
00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 01/20 台幣 0.23 0.25 0.38 -0.13 -0.70 3.46 18.18 N/A N/A N/A N/A
00758B 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 0.15 0.00 0.15 -0.07 1.32 2.91 17.97 N/A N/A N/A N/A
00759B 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 0.14 0.56 0.91 0.70 1.27 5.52 22.09 N/A N/A N/A N/A
00761B 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.13 0.55 0.04 0.04 -0.25 3.87 19.60 N/A N/A N/A N/A
00762 元大全球人工智慧ETF基金 01/20 台幣 2.67 4.93 9.89 10.46 18.97 18.92 N/A N/A N/A N/A N/A
00770 國泰標普北美科技ETF基金 01/20 台幣 0.49 2.20 5.95 5.87 12.70 10.50 N/A N/A N/A N/A N/A
00772B 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.74 0.45 0.67 0.59 0.39 4.30 N/A N/A N/A N/A N/A
00773B 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 01/20 台幣 0.72 0.70 0.32 0.15 1.58 5.51 N/A N/A N/A N/A N/A
00775B 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 01/20 台幣 0.84 0.58 0.82 0.82 0.42 3.68 N/A N/A N/A N/A N/A
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 01/20 台幣 0.12 0.38 0.24 0.19 -1.33 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 01/20 台幣 0.49 0.65 0.25 -0.13 -0.77 3.21 N/A N/A N/A N/A N/A
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 01/20 台幣 0.20 1.01 1.05 0.85 -0.79 2.78 N/A N/A N/A N/A N/A
00785B 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 01/20 台幣 0.18 0.40 0.31 -0.11 2.26 5.47 N/A N/A N/A N/A N/A
00786B 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 01/20 台幣 0.52 0.68 0.48 0.16 2.13 5.02 N/A N/A N/A N/A N/A
00787B 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 01/20 台幣 0.43 0.41 0.32 -0.09 1.51 5.28 N/A N/A N/A N/A N/A
00788B 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 01/20 台幣 0.37 0.21 0.56 0.35 -0.08 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A
00791B 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 01/20 台幣 0.41 0.25 0.25 0.00 -2.05 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 01/20 台幣 0.61 0.47 0.63 0.38 0.14 4.27 N/A N/A N/A N/A N/A
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 01/20 台幣 0.55 0.39 0.58 0.30 -0.48 3.55 N/A N/A N/A N/A N/A
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 01/20 台幣 0.30 0.57 0.80 0.66 -0.40 3.99 N/A N/A N/A N/A N/A
00839B 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 01/20 台幣 0.31 0.54 0.47 0.71 1.01 5.05 N/A N/A N/A N/A N/A
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.36 0.51 0.29 0.39 -0.14 3.24 N/A N/A N/A N/A N/A
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.00 0.19 0.19 0.05 -1.15 3.29 N/A N/A N/A N/A N/A
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 01/20 台幣 0.59 1.46 5.10 5.15 9.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00853B 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.35 0.45 0.45 0.13 0.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00854B 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 01/20 台幣 0.25 0.20 1.03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00855B 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 01/20 台幣 0.35 0.00 0.60 0.15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 01/20 台幣 0.10 0.18 0.13 -0.23 -1.38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00861 元大全球未來通訊ETF基金 01/20 台幣 0.67 1.79 3.19 3.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00862B 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.71 0.44 0.98 1.13 2.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00863B 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.47 0.39 0.92 0.82 1.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
00869B 富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 01/20 台幣 0.84 0.56 1.20 0.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2812 三星中證中國龍網ETF 01/24 港幣 0.75 -3.85 6.30 5.47 22.73 22.73 31.07 N/A N/A N/A N/A
3019 Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF 01/24 港幣 0.00 -0.18 2.16 2.25 9.11 9.88 23.58 11.91 44.56 55.27 N/A
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 01/24 港幣 0.37 1.66 4.70 4.88 13.01 8.17 21.35 N/A N/A N/A N/A
3027 Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF 01/24 港幣 0.00 -1.56 3.09 4.81 12.28 18.37 38.47 35.64 61.03 115.90 N/A
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 01/24 港幣 0.21 -0.11 6.07 6.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3081 價值黃金ETF 01/24 港幣 0.54 0.40 2.32 4.76 3.60 8.55 20.61 14.35 26.73 18.14 N/A
3169 領航全球中國股票指數 ETF 01/24 港幣 -0.53 -3.77 -0.09 2.06 9.50 7.44 19.52 N/A N/A N/A N/A
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金 01/24 港幣 0.00 -4.67 2.15 2.88 15.70 11.31 21.62 N/A N/A N/A N/A
83081 價值黃金ETF 01/24 人民幣 0.45 1.06 1.83 3.58 2.15 9.72 23.11 24.72 27.34 31.10 N/A
83168 琤秅H民幣黃金ETF 01/24 人民幣 0.00 0.55 3.00 5.16 4.17 8.27 18.28 11.34 20.09 9.13 N/A
83169 領航全球中國股票指數 ETF 01/24 人民幣 0.00 -3.09 0.24 1.31 9.14 9.15 24.64 N/A N/A N/A N/A
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 01/24 美元 0.00 0.17 6.17 6.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
9081 價值黃金ETF 01/24 美元 0.21 0.42 2.56 4.79 4.34 9.07 22.08 18.77 N/A N/A N/A
9169 領航全球中國股票指數 ETF 01/24 美元 -0.79 -1.56 4.25 6.01 16.80 8.13 24.36 N/A N/A N/A N/A
AAAU Perth Mint實體黃金ETF 01/24 美元 0.58 0.93 3.47 4.78 4.50 10.27 22.47 N/A N/A N/A N/A
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF 01/24 美元 -0.24 -0.95 2.86 2.65 12.11 7.32 30.93 -9.88 28.21 54.10 N/A
ACSG Xtrackers MSCI全世界不含美國ESG領袖股票ETF 01/24 美元 -0.40 -1.44 0.23 0.53 6.08 7.55 16.30 N/A N/A N/A N/A
ACWF iShares Edge MSCI全球多因子ETF 01/24 美元 -0.64 -1.13 1.01 1.28 8.25 7.27 16.17 0.54 33.44 N/A N/A
ACWI iShares MSCI全世界ETF 01/24 美元 -0.83 -1.28 1.29 1.52 8.03 8.25 21.66 9.40 40.92 52.89 143.75
ACWV iShares Edge MSCI全球最小波動率ETF 01/24 美元 -0.21 0.14 2.71 3.08 4.98 7.56 20.63 18.44 42.83 56.18 N/A
ACWX iShares MSCI全世界不含美國ETF 01/24 美元 -0.59 -1.80 -0.04 0.37 5.51 6.02 15.16 -2.55 27.66 29.43 63.09
ADRD Invesco BLDRS已開發國家100 ADR指數ETF 01/24 美元 -0.58 -1.48 -0.36 -0.45 4.60 5.15 13.79 -4.36 21.43 18.12 53.86
AIIQ 人工智慧動力國際股票主動型ETF 01/24 美元 -0.28 -0.47 1.67 1.97 10.77 7.67 24.94 N/A N/A N/A N/A
AOIL Aberdeen Standard彭博WTI原油策略K-1自由主動型ETF 01/24 美元 -2.51 -7.18 -10.64 -10.48 -2.62 -0.57 2.05 2.36 N/A N/A N/A
ARGT Global X MSCI阿根廷ETF 01/24 美元 -1.39 -4.41 -3.72 -5.30 14.41 -21.03 -2.07 -30.55 1.91 44.96 N/A
ARKF ARK金融科技創新主動型ETF 01/24 美元 -0.16 -0.85 6.60 5.17 16.25 9.22 N/A N/A N/A N/A N/A
ARKG ARK生物基因科技革新主動型ETF 01/24 美元 -1.92 -3.85 0.54 -7.49 18.41 -2.03 21.75 20.61 91.91 49.78 N/A
ARKK ARK新興主動型ETF 01/24 美元 -1.86 -1.62 5.49 1.89 23.80 5.77 26.98 27.78 139.91 156.54 N/A
ARKQ ARK自主技術與機器人主動型ETF 01/24 美元 -1.82 -0.88 6.38 5.13 19.87 12.37 25.49 8.57 69.04 105.39 N/A
ARKW ARK Next物聯網主動型ETF 01/24 美元 -0.72 0.22 9.93 8.16 25.84 15.51 32.36 26.57 131.68 203.12 N/A
ASA ASA黃金與貴金屬基金 01/24 美元 2.05 2.65 2.42 4.80 11.95 12.04 49.75 16.13 11.55 19.51 -38.68
ASET FlexShares實物資產配置ETF 01/24 美元 -0.23 0.16 1.95 2.99 3.96 7.17 19.11 12.73 29.84 N/A N/A
AVDE Avantis國際股票主動型ETF 01/24 美元 -0.37 -1.24 -0.03 0.16 5.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
AVDV Avantis國際小型價值股主動型ETF 01/24 美元 -0.53 -1.53 -2.14 -1.44 5.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BAL iPath B系列彭博棉花總報酬ETN 01/24 美元 -0.73 -2.73 0.58 1.25 4.49 5.66 -7.76 N/A N/A N/A N/A
BAR GraniteShares黃金信託ETF 01/24 美元 0.71 1.03 3.71 4.89 4.68 10.43 22.63 15.71 N/A N/A N/A
BATT Amplify高級電池金屬材料主動型ETF 01/24 美元 -1.37 -4.72 2.05 1.59 5.41 -3.24 -9.02 N/A N/A N/A N/A
BBIN JPMorgan BetaBuilders國際股票ETF 01/24 美元 -0.32 -1.14 0.12 0.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
BCD Aberdeen Standard彭博所有商品長期策略K-1自由主動型ETF 01/24 美元 -1.06 -2.94 -3.80 -3.46 -0.75 -0.56 -1.06 -8.92 N/A N/A N/A
BCI Aberdeen Standard彭博所有商品策略K-1自由主動型ETF 01/24 美元 -1.16 -3.13 -4.41 -4.05 -2.17 -1.73 -1.64 -12.62 N/A N/A N/A
BDCZ ETRACS富國事業發展公司指數B系列ETN 01/24 美元 -0.70 -0.31 1.45 1.03 5.72 7.64 17.23 18.28 16.56 N/A N/A
BDRY Breakwave散裝乾貨海運ETF 01/24 美元 0.81 -8.01 -27.93 -27.44 -43.88 -31.90 -27.06 N/A N/A N/A N/A
BFIT Global X醫療保健主題性ETF 01/24 美元 -1.24 -3.97 -1.21 -1.20 6.76 8.86 16.80 24.22 50.26 N/A N/A
BGRN iShares全球綠色債券ETF 01/24 美元 0.27 0.89 1.65 1.39 0.39 1.66 9.68 N/A N/A N/A N/A
BICK First Trust巴印中韓指數ETF 01/24 美元 -1.33 -3.04 0.77 1.81 12.61 9.82 12.72 -7.80 31.47 29.44 N/A
BJK VanEck Vectors博奕ETF 01/24 美元 -1.43 -6.22 -1.82 -0.94 8.22 8.22 16.91 -12.68 27.43 29.41 128.79
BLCN Reality Shares納斯達克NexGen區塊鏈經濟ETF 01/24 美元 -0.68 -1.78 3.49 3.39 12.02 10.81 27.87 9.35 N/A N/A N/A
BLES Inspire全球希望ETF 01/24 美元 -0.72 -1.24 -0.04 0.66 6.66 7.13 18.42 4.69 N/A N/A N/A
BLOK Amplify轉型數據共享主動型ETF 01/24 美元 -0.57 -1.78 3.04 1.36 7.69 2.11 18.38 -7.25 N/A N/A N/A
BNDW Vanguard全世界債券ETF 01/24 美元 0.18 0.73 1.23 1.22 1.07 2.73 9.06 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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