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代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
RTAI Rareview稅收優惠收入主動型ETF 05/09 美元 0.19 0.37 -0.20 2.91 -3.01 -2.54 5.37 11.39 8.24 N/A N/A
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 05/09 美元 0.57 0.47 0.49 3.50 -2.74 -2.81 4.75 10.61 6.34 6.53 29.08
JMHI JPMorgan非投資等級市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.08 -0.02 0.02 1.61 -1.95 0.38 4.42 N/A N/A N/A N/A
BAB Invesco應稅市政債券ETF 05/09 美元 -0.11 -0.19 1.70 1.54 0.13 -0.13 3.86 5.93 5.67 -2.03 29.76
CGSM Capital Group短期市政收入主動型ETF 05/09 美元 -0.04 0.15 0.74 0.80 -0.03 0.80 3.82 N/A N/A N/A N/A
FLMI Franklin動態市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.12 0.42 0.32 2.55 -0.64 0.16 3.49 9.50 14.30 15.04 N/A
JMST JPMorgan超短期市政債券收益主動型ETF 05/09 美元 0.06 0.14 1.08 0.49 0.64 1.47 3.40 6.96 9.30 9.66 N/A
STAX Macquarie免稅美國短期主動型ETF 05/09 美元 0.08 0.20 0.76 0.75 0.06 0.97 3.36 N/A N/A N/A N/A
SHYM iShares非投資等級市政收益債券主動型ETF 05/09 美元 -0.09 -0.27 -0.64 4.50 -1.89 -0.67 3.35 12.58 13.81 N/A N/A
MEAR iShares短期市政債券主動型ETF 05/09 美元 -0.02 0.07 1.11 0.41 0.58 1.30 3.29 7.45 9.68 9.99 16.38
IBMO iShares iBonds 2026年12月期市政債券ETF 05/09 美元 0.06 0.08 0.98 0.59 0.54 1.20 3.29 5.02 7.88 4.47 N/A
EVSM Eaton Vance短期市政收入主動型ETF 05/09 美元 0.04 0.22 0.87 0.51 0.14 1.04 3.25 N/A N/A N/A N/A
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 05/09 美元 0.18 0.54 0.59 1.84 -0.63 0.42 3.19 7.08 9.36 15.97 18.84
IBMN iShares iBonds 2025年12月期市政債券ETF 05/09 美元 0.11 0.17 1.04 0.42 0.56 1.48 3.18 5.23 7.35 5.13 N/A
TAFI AB稅控短期市政主動型ETF 05/09 美元 0.12 0.24 1.11 0.67 0.26 1.12 3.17 6.27 N/A N/A N/A
SMB VanEck短期市政債券ETF 05/09 美元 0.09 0.21 0.81 1.52 0.15 0.84 3.08 5.86 7.95 5.18 13.64
FUMB First Trust超短期存續期間市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.07 0.22 1.03 0.35 0.60 1.46 3.07 6.28 8.17 8.41 N/A
SUB iShares短期國際市政債券ETF 05/09 美元 0.07 0.21 0.81 0.71 0.30 1.13 3.06 5.45 7.39 5.84 13.35
CALI iShares短期加州市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.10 0.06 0.89 0.50 0.36 1.09 3.06 N/A N/A N/A N/A
FSMB First Trust短期存續期間市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.10 0.15 0.83 1.39 0.07 0.83 3.04 5.54 7.70 8.98 N/A
SMMU PIMCO短期市政債券策略主動型ETF 05/09 美元 0.18 0.14 0.90 1.57 0.20 1.02 3.00 6.51 9.59 8.41 17.05
BSMP Invesco BulletShares 2025市政債券ETF 05/09 美元 0.00 -0.12 0.73 0.34 0.21 1.11 2.97 5.17 7.66 7.01 N/A
IBMP iShares iBonds 2027年12月期市政債券ETF 05/09 美元 0.08 0.14 0.92 0.42 0.44 0.84 2.96 4.24 8.12 4.37 N/A
PVI Invesco浮動利率市政收入ETF 05/09 美元 -0.38 -0.08 1.38 0.21 0.73 1.12 2.77 5.77 7.72 7.40 10.96
BSMQ Invesco BulletShares 2026市政債券ETF 05/09 美元 0.11 0.47 0.59 1.15 0.02 0.76 2.67 4.80 7.56 6.35 N/A
SHM SPDR Nuveen彭博短期市政債券ETF 05/09 美元 0.04 0.19 0.73 0.83 -0.15 0.40 2.48 4.06 6.30 2.36 10.15
IBMQ iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF 05/09 美元 0.12 0.20 0.67 0.33 0.19 0.47 2.44 3.42 8.39 3.54 N/A
INMU iShares中期市政收益債券主動型ETF 05/09 美元 0.00 0.07 -0.13 0.37 -1.17 0.07 2.38 6.20 8.88 N/A N/A
IBMR iShares iBonds 2029年12月期市政債券ETF 05/09 美元 0.20 0.40 0.65 0.62 -0.03 0.55 2.27 N/A N/A N/A N/A
IROC Invesco Rochester非投資等級市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.03 -0.05 -0.33 0.98 -1.20 -0.24 2.23 8.25 N/A N/A N/A
BSMR Invesco BulletShares 2027市政債券ETF 05/09 美元 0.02 0.30 0.20 1.36 -0.20 0.03 2.18 4.15 7.83 7.14 N/A
CGMU Capital Group市政債券收益主動型ETF 05/09 美元 0.11 0.26 -0.08 0.88 -1.05 -0.26 2.01 6.37 N/A N/A N/A
JHMU John Hancock動態市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.07 0.05 -0.61 1.58 -1.56 -0.89 1.95 N/A N/A N/A N/A
JMSI JPMorgan永續市政收入主動型ETF 05/09 美元 0.20 0.04 -0.26 1.20 -0.88 -0.22 1.91 N/A N/A N/A N/A
DFNM Dimensional國家市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.30 0.46 0.12 1.38 -0.58 0.12 1.89 4.12 6.84 N/A N/A
MMIT NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.00 0.21 0.23 1.38 -0.81 -0.32 1.88 4.55 8.51 7.26 N/A
MNBD ALPS中期市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.10 0.18 0.09 1.17 -0.60 -0.54 1.84 5.56 N/A N/A N/A
HMOP Hartford市政債券機會主動型ETF 05/09 美元 0.18 0.05 -0.29 1.40 -1.12 -0.38 1.79 6.33 10.10 6.69 N/A
MINN Mairs & Power明尼蘇達州市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.52 0.45 0.31 1.39 -0.89 0.13 1.77 3.23 7.39 N/A N/A
MFLX First Trust彈性市政債券非投資等級主動型ETF 05/09 美元 0.03 -0.06 -1.53 2.65 -2.78 -2.05 1.73 7.38 11.05 12.62 N/A
FMHI First Trust市政債券非投資等級主動型ETF 05/09 美元 0.00 0.14 -1.60 1.37 -2.76 -2.02 1.52 8.39 9.01 16.35 N/A
TAFM AB稅控中期市政債券主動型ETF 05/09 美元 -0.40 -0.24 -0.69 1.02 -1.16 -1.30 1.51 N/A N/A N/A N/A
MMCA NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.07 0.18 0.09 1.01 -0.72 -0.08 1.48 5.03 8.98 N/A N/A
EVIM Eaton Vance中期市政收入主動型ETF 05/09 美元 0.08 0.24 -0.30 1.53 -1.22 -0.65 1.48 N/A N/A N/A N/A
JMUB JPMorgan市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.08 0.20 -0.17 1.24 -0.94 -0.34 1.46 4.83 9.80 6.93 N/A
MBND SPDR Nuveen市政債券ETF 05/09 美元 0.11 0.24 -0.85 1.46 -1.34 -0.71 1.44 5.28 8.75 N/A N/A
VTEI Vanguard中期免稅債券ETF 05/09 美元 0.14 0.26 -0.40 1.39 -1.07 -0.40 1.35 N/A N/A N/A N/A
MUNI PIMCO中期市政債券策略主動型ETF 05/09 美元 0.04 0.08 -0.16 0.00 -0.99 -0.36 1.30 4.82 9.20 6.68 22.57
BSMS Invesco BulletShares 2028市政債券ETF 05/09 美元 0.22 0.30 -0.36 1.15 -0.73 -0.50 1.25 3.24 7.44 4.37 N/A
MINO PIMCO市政債券收入機會主動型ETF 05/09 美元 0.07 -0.32 -0.77 0.52 -2.03 -1.04 1.16 7.06 11.45 N/A N/A
DFCA Dimensional加州市政債券主動型ETF 05/09 美元 -0.04 0.26 -0.65 1.13 -0.89 -0.63 1.00 N/A N/A N/A N/A
BSMT Invesco BulletShares 2029市政債券ETF 05/09 美元 0.04 0.39 -0.16 1.60 -1.01 -0.44 0.97 3.25 7.29 3.62 N/A
ITM VanEck中期市政債券ETF 05/09 美元 0.06 0.07 -0.88 1.84 -1.33 -0.66 0.90 3.09 7.70 3.11 21.07
GMUN Goldman Sachs社區市政債券ETF 05/09 美元 0.10 0.27 -0.53 1.29 -1.13 -0.77 0.81 2.02 N/A N/A N/A
HTAB Hartford Schroders稅收感知債券主動型ETF 05/09 美元 0.11 0.11 -1.40 0.74 -1.94 -1.94 0.77 3.16 7.89 2.18 N/A
APMU ActivePassive中期市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.12 0.25 -0.27 1.09 -0.88 -0.74 0.76 1.57 N/A N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 05/09 美元 0.00 -0.24 -2.25 1.29 -2.79 -2.17 0.73 6.47 4.81 11.03 22.69
MMIN NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.34 0.21 -0.62 1.99 -1.60 -1.25 0.71 4.00 7.42 2.73 N/A
TAFL AB稅控長期市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.02 0.18 -1.58 1.10 -1.86 -1.89 0.54 N/A N/A N/A N/A
FLMB Franklin市政綠色債券主動型ETF 05/09 美元 0.25 0.49 -1.71 2.21 -2.34 -1.92 0.50 4.39 8.58 2.37 N/A
MUST Columbia多重類別市政債券收益ETF 05/09 美元 -0.15 0.10 -0.63 1.80 -1.72 -1.23 0.48 2.96 7.45 6.84 N/A
MUB iShares美國市政債券ETF 05/09 美元 0.09 0.03 -1.10 1.20 -1.49 -1.43 0.44 3.29 7.10 4.41 21.47
FMNY First Trust紐約市政債券非投資等級主動型ETF 05/09 美元 0.19 0.29 -1.02 1.66 -1.85 -1.61 0.43 4.34 9.08 N/A N/A
HYMB SPDR Nuveen彭博非投資等級市政債券ETF 05/09 美元 -0.16 -0.16 -2.60 1.71 -3.82 -2.96 0.41 7.42 7.12 13.81 27.37
FMB First Trust市政債券主動型ETF 05/09 美元 -0.01 0.09 -1.29 0.90 -1.98 -1.55 0.38 4.29 7.38 6.82 24.58
CA Xtrackers加州市政債券ETF 05/09 美元 0.14 0.29 -1.61 2.01 -1.75 -1.19 0.38 N/A N/A N/A N/A
NYF iShares紐約市政債券ETF 05/09 美元 0.19 0.15 -0.85 2.01 -1.54 -0.86 0.36 3.25 7.61 4.25 19.31
FCAL First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF 05/09 美元 0.02 0.12 -1.35 2.42 -1.90 -1.64 0.34 3.89 7.88 9.10 N/A
TAXF American Century多元市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.04 0.35 -1.43 1.61 -1.97 -1.77 0.32 4.10 7.75 9.22 N/A
CMF iShare加州市政債券ETF 05/09 美元 0.20 0.18 -1.69 1.55 -1.31 -1.51 0.25 3.09 7.69 1.63 18.98
BSMU Invesco BulletShares 2030市政債券ETF 05/09 美元 0.28 0.63 -0.53 1.82 -1.44 -0.96 0.22 2.13 6.93 N/A N/A
VTEC Vanguard加州免稅債券ETF 05/09 美元 0.03 0.23 -1.63 0.66 -1.93 -2.01 0.13 N/A N/A N/A N/A
SCMB Schwab市政債券ETF 05/09 美元 0.08 0.04 -1.40 0.92 -1.96 -1.54 0.10 2.83 N/A N/A N/A
MBNE SPDR Nuveen市政債券ESG主動型ETF 05/09 美元 0.07 0.33 -1.32 -0.80 -2.28 -1.60 0.01 3.37 7.18 N/A N/A
AVMU Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF 05/09 美元 -0.16 0.19 -1.76 3.06 -2.28 -1.72 -0.07 2.82 7.23 N/A N/A
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.06 0.26 -1.85 1.22 -2.46 -2.45 -0.17 2.77 5.43 N/A N/A
BSMV Invesco BulletShares 2031市政債券ETF 05/09 美元 0.29 0.39 -0.98 1.31 -1.67 -1.31 -0.21 1.66 7.30 N/A N/A
TFI SPDR Nuveen彭博市政債券ETF 05/09 美元 0.05 0.18 -1.40 1.69 -2.06 -1.82 -0.27 1.45 5.71 -1.36 16.71
BSMW Invesco BulletShares 2032市政債券ETF 05/09 美元 0.06 0.23 -1.59 2.74 -2.12 -1.84 -0.48 2.00 N/A N/A N/A
OVM Overlay Shares市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.03 -0.02 -2.97 0.70 -4.25 -3.95 -0.51 4.25 7.92 8.12 N/A
BSSX Invesco BulletShares 2033市政債券ETF 05/09 美元 0.16 0.30 -1.89 2.24 -2.65 -2.00 -0.96 N/A N/A N/A N/A
PZA Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF 05/09 美元 0.04 0.31 -2.81 1.55 -3.24 -3.52 -1.24 2.20 6.07 0.98 21.41
MLN VanEck長期市政債券ETF 05/09 美元 0.06 0.29 -3.36 2.41 -3.41 -3.31 -1.41 1.95 5.70 -1.90 19.43
PZT Invesco紐約最低稅賦豁免市政債券ETF 05/09 美元 0.34 0.23 -2.42 2.19 -3.31 -2.46 -1.92 2.15 6.29 2.22 20.68
RVNU Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF 05/09 美元 -0.04 0.17 -3.28 2.24 -3.43 -4.56 -2.00 2.23 6.77 2.68 24.11
PWZ Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF 05/09 美元 0.13 0.69 -3.87 1.03 -3.67 -3.96 -2.09 1.27 5.86 1.02 20.92
ZTAX X-Square市政收入主動型ETF 05/09 美元 -1.98 1.18 -7.74 1.68 -7.50 -5.27 -2.87 N/A N/A N/A N/A
00847B 中信美國市政債 05/12 台幣 -0.32 1.02 -9.01 -6.55 -9.67 -10.62 -7.08 -5.61 -5.99 -21.41 N/A
BSMY Invesco BulletShares 2034市政債券ETF 05/09 美元 0.11 0.27 -2.07 1.33 -2.89 -2.46 N/A N/A N/A N/A N/A
CATF American Century加州市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.02 -0.17 -1.61 0.73 -2.23 -2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
CGHM Capital Group市政債券非投資等級主動型ETF 05/09 美元 0.06 0.10 -1.55 1.91 -2.76 -1.84 N/A N/A N/A N/A N/A
EVYM Eaton Vance非投資等級市政債券主動型ETF 05/09 美元 0.03 0.09 N/A 3.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FMUB Fidelity市政債券機會主動型ETF 05/09 美元 0.12 0.16 N/A 1.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FMUN Fidelity系統市政債券指數ETF 05/09 美元 -0.02 0.11 N/A 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GCAL Goldman Sachs動態加州市政收入主動型ETF 05/09 美元 -0.02 0.09 -1.45 1.36 -2.11 -1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
GENM Genter Capital市政優質中期主動型ETF 05/09 美元 0.05 -0.29 0.95 1.08 -0.01 0.97 N/A N/A N/A N/A N/A
GENT Genter Capital應稅優質中期主動型ETF 05/09 美元 0.10 -0.05 2.66 0.63 2.02 2.26 N/A N/A N/A N/A N/A
GMNY Goldman Sachs動態紐約市政收入主動型ETF 05/09 美元 0.13 0.28 -1.42 1.29 -1.91 -1.50 N/A N/A N/A N/A N/A
GMUB Goldman Sachs市政收入主動型ETF 05/09 美元 0.00 0.21 -0.93 1.40 -1.58 -0.93 N/A N/A N/A N/A N/A
GUMI Goldman Sachs超短期市政收入主動型ETF 05/09 美元 0.04 0.14 0.24 0.11 0.18 0.75 N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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