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投資風格	中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股混合型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股成長型 ‧ 大型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股價值型 ‧ 中型股成長型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚國家 ‧ 中國 ‧ 歐非中東 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 希臘 ‧ 冰島 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國
投資標的	金融股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他 ‧ 工業金屬 ‧ 非必需消費股 ‧ 資訊科技股 ‧ 電信股 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 新能源 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 原物料 ‧ 鋼鐵 ‧ 林業 ‧ 天然資源 ‧ 平衡型 ‧ 房地產 ‧ 公共事業股 ‧ 健康護理股 ‧ 對沖型基金 ‧ 中小型股 ‧ 水資源 ‧ 股票型 ‧ 生物科技 ‧ 指數型股票 ‧ 工業類股
特殊商品	反向股票 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向其他 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿商品 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 匯率型 ‧ 加密貨幣 ‧ 槓桿債券 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ REIT
固定收益	固定收益 ‧ 債券型 ‧ 可轉換債券 ‧ 利率型 ‧ 公司債券 ‧ 短期債券 ‧ 抗通膨債券 ‧ 非投資等級債券 ‧ 市政債券

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	報酬率(%)
CEW	WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF	05/15	美元	0.72	0.55	7.83	3.72	3.64	6.76	6.34	10.73	17.79	20.18	9.05
FLOT	iShares浮動利率債券ETF	05/15	美元	0.06	0.20	1.57	0.75	0.91	2.30	5.31	12.76	17.02	19.32	28.57
3137	Global X 美元貨幣市場 ETF	05/15	港幣	0.06	0.62	2.74	1.50	1.64	3.14	5.14	N/A	N/A	N/A	N/A
3011	Ａ工銀中金美	05/15	港幣	0.11	0.61	2.24	1.05	1.42	2.59	4.95	10.46	14.14	16.86	N/A
9011	Ａ工銀中金美－Ｕ	05/15	美元	0.05	0.12	1.65	0.42	1.09	2.24	4.93	10.92	14.75	16.00	N/A
9196	博時美元貨幣市場ETF	05/15	美元	0.05	0.03	1.63	0.33	1.06	2.23	4.93	N/A	N/A	N/A	N/A
3096	南方東英美元貨幣市場ETF	05/15	港幣	0.10	0.55	2.16	1.00	1.34	2.63	4.90	10.39	14.23	16.00	N/A
3196	博時美元貨幣市場ETF	05/15	港幣	0.19	0.76	2.14	0.95	1.27	2.53	4.83	N/A	N/A	N/A	N/A
9096	南方東英美元貨幣市場ETF	05/15	美元	0.00	0.08	1.55	0.34	1.03	1.90	4.80	10.71	14.75	15.03	N/A
TFLO	iShares浮動利率公債ETF	05/15	美元	-0.02	0.10	1.56	0.35	0.94	2.19	4.75	10.57	14.28	14.66	21.25
83196	博時美元貨幣市場ETF	05/15	人民幣	0.04	-0.19	0.27	-1.17	-0.30	1.73	4.50	N/A	N/A	N/A	N/A
3152	博時港元貨幣巿場ETF	05/15	港幣	0.03	0.06	1.38	0.32	0.92	1.91	4.10	8.96	N/A	N/A	N/A
3071	Ａ中金港元	05/15	港幣	0.09	0.25	1.27	0.49	0.88	1.81	4.08	8.91	11.71	N/A	N/A
3053	南方東英港元貨幣市場ETF	05/15	港幣	0.00	-0.02	1.28	0.26	0.81	1.74	3.73	8.78	11.72	12.31	N/A
83053	南方東英港元貨幣市場ETF	05/15	人民幣	0.00	-0.70	-0.56	-1.78	-0.27	1.05	3.62	13.40	19.27	13.19	N/A
3161	華夏人民幣貨幣ETF	05/15	港幣	-0.04	1.20	2.95	2.39	2.07	1.89	2.62	N/A	N/A	N/A	N/A
3192	博時人民幣貨幣巿場ETF	05/15	港幣	0.00	0.83	2.47	2.15	1.87	1.63	2.20	0.43	N/A	N/A	N/A
83192	博時人民幣貨幣巿場ETF	05/15	人民幣	0.01	0.03	0.72	0.09	0.44	0.95	2.10	4.82	N/A	N/A	N/A
83161	華夏人民幣貨幣ETF	05/15	人民幣	0.00	0.05	0.77	0.05	0.48	1.01	2.05	N/A	N/A	N/A	N/A
SOFR	Amplify三星SOFR主動型ETF	05/15	美元	0.04	0.08	0.17	0.04	-0.05	0.01	1.72	N/A	N/A	N/A	N/A
3122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	05/15	港幣	0.00	0.84	2.47	2.18	1.54	1.32	1.69	-0.58	-1.31	9.38	-4.36
83122	南方東英人民幣貨幣市場ETF	05/15	人民幣	0.00	0.00	0.66	0.21	0.45	0.88	1.61	3.95	5.39	10.41	10.45
MMKT	Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF	05/15	美元	0.02	0.08	1.52	0.32	1.00	2.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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