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投資風格	中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股混合型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股成長型 ‧ 大型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股價值型 ‧ 中型股成長型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚國家 ‧ 中國 ‧ 歐非中東 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 希臘 ‧ 冰島 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國
投資標的	金融股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他 ‧ 工業金屬 ‧ 非必需消費股 ‧ 資訊科技股 ‧ 電信股 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 新能源 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 原物料 ‧ 鋼鐵 ‧ 林業 ‧ 天然資源 ‧ 平衡型 ‧ 房地產 ‧ 公共事業股 ‧ 健康護理股 ‧ 對沖型基金 ‧ 中小型股 ‧ 水資源 ‧ 股票型 ‧ 生物科技 ‧ 指數型股票 ‧ 工業類股
特殊商品	反向股票 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向其他 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿商品 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 匯率型 ‧ 加密貨幣 ‧ 槓桿債券 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ REIT
固定收益	固定收益 ‧ 債券型 ‧ 可轉換債券 ‧ 利率型 ‧ 公司債券 ‧ 短期債券 ‧ 抗通膨債券 ‧ 非投資等級債券 ‧ 市政債券

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	報酬率(%)
3174	南方東英中國醫療健康革新指數ETF	06/19	港幣	-3.38	-10.06	48.80	15.14	17.02	47.57	64.75	1.78	-12.59	N/A	N/A
2825	標智中證香港100指數基金	06/19	港幣	-2.00	-3.50	17.81	0.08	-5.43	19.62	31.64	25.05	19.30	6.61	12.60
3403	華夏恒指 ESG ETF	06/19	港幣	-1.99	-3.04	18.55	-0.04	-5.06	20.29	30.71	4.06	N/A	N/A	N/A
9403	華夏恒指 ESG ETF	06/19	美元	-1.95	-2.94	17.71	-0.48	-5.78	19.28	30.45	3.63	N/A	N/A	N/A
83403	華夏恒指 ESG ETF	06/19	人民幣	-1.91	-2.80	15.79	-0.70	-6.38	17.29	28.86	4.29	N/A	N/A	N/A
3129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	06/19	港幣	-1.81	-3.19	12.62	0.88	-5.93	13.11	27.92	6.78	N/A	N/A	N/A
83129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	06/19	人民幣	-1.97	-3.03	9.63	0.21	-7.40	10.34	25.77	7.03	N/A	N/A	N/A
CGRO	CoreValues Alpha大中華成長主動型ETF	06/18	美元	-0.62	-3.32	13.10	-1.62	-8.01	10.98	22.69	N/A	N/A	N/A	N/A
9167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	06/19	美元	-2.13	-4.34	10.99	-2.31	-9.33	10.06	16.79	1.69	-7.01	-24.25	N/A
3167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	06/19	港幣	-2.18	-4.65	11.95	-2.46	-8.86	10.61	16.78	2.17	-7.56	-23.93	N/A
83167	工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	06/19	人民幣	-2.06	-4.33	8.64	-2.94	-10.28	8.14	15.07	1.93	-0.67	-23.52	N/A
3070	平安香港高息股	06/19	港幣	-1.85	-1.96	14.21	5.20	5.32	15.53	14.94	40.73	41.73	47.78	45.45
3152	博時港元貨幣巿場ETF	06/19	港幣	0.01	-0.01	1.55	0.17	0.75	1.72	3.87	8.82	N/A	N/A	N/A
3161	華夏人民幣貨幣ETF	06/19	港幣	0.00	0.00	3.77	0.79	2.14	3.58	3.86	N/A	N/A	N/A	N/A
83161	華夏人民幣貨幣ETF	06/19	人民幣	-0.05	-0.05	0.96	0.14	0.43	0.96	2.05	N/A	N/A	N/A	N/A
3432	南方東英 MSCI 港股通精選 ETF	06/19	港幣	-3.33	-5.88	16.69	2.03	-0.58	16.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3470	Global X富時大中華ETF	06/19	港幣	-1.83	-2.48	4.16	1.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9070	中國平安CSI香港高息ETF	06/19	美元	-1.84	-1.88	13.33	4.98	4.36	14.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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