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投資風格	中型股混合型 ‧ 中型股價值型 ‧ 小型股混合型 ‧ 大型股混合型 ‧ 大型股成長型 ‧ 大型股價值型 ‧ 小型股成長型 ‧ 小型股價值型 ‧ 中型股成長型
投資區域	日本 ‧ 北美 ‧ 全球 ‧ 印尼 ‧ 印度 ‧ 西班牙 ‧ 亞洲 ‧ 亞洲不含日本 ‧ 拉丁美洲 ‧ 東協 ‧ 東南亞 ‧ 法國 ‧ 美國 ‧ 英國 ‧ 香港 ‧ 泰國 ‧ 馬來西亞 ‧ 荷蘭 ‧ 菲律賓 ‧ 新加坡 ‧ 新興市場 ‧ 瑞士 ‧ 義大利 ‧ 德國 ‧ 歐洲 ‧ 澳洲 ‧ 韓國 ‧ 加拿大 ‧ 太平洋地區(含日本) ‧ 亞太 ‧ 歐元國家 ‧ 亞太不含日本 ‧ 中東 ‧ 台灣 ‧ 大中華 ‧ 金磚國家 ‧ 中國 ‧ 歐非中東 ‧ 越南 ‧ 非洲 ‧ 奧地利 ‧ 巴西 ‧ 新興亞洲 ‧ 波蘭 ‧ 墨西哥 ‧ 土耳其 ‧ 比利時 ‧ 智利 ‧ 以色列 ‧ 秘魯 ‧ 瑞典 ‧ 愛爾蘭 ‧ 紐西蘭 ‧ 南非 ‧ 挪威 ‧ 丹麥 ‧ 芬蘭 ‧ 希臘 ‧ 冰島 ‧ 卡達 ‧ 阿拉伯聯合大公國
投資標的	金融股 ‧ 必需性消費股 ‧ 其他 ‧ 工業金屬 ‧ 非必需消費股 ‧ 資訊科技股 ‧ 電信股 ‧ 農產品 ‧ 環境生態 ‧ 新能源 ‧ 能源 ‧ 貴重金屬 ‧ 原物料 ‧ 鋼鐵 ‧ 林業 ‧ 天然資源 ‧ 平衡型 ‧ 房地產 ‧ 公共事業股 ‧ 健康護理股 ‧ 對沖型基金 ‧ 中小型股 ‧ 水資源 ‧ 股票型 ‧ 生物科技 ‧ 指數型股票 ‧ 工業類股
特殊商品	反向股票 ‧ 槓桿其他 ‧ 反向其他 ‧ 槓桿股票 ‧ 槓桿商品 ‧ 期貨選擇權商品 ‧ 匯率型 ‧ 加密貨幣 ‧ 槓桿債券 ‧ 反向債券 ‧ 反向商品 ‧ REIT
固定收益	固定收益 ‧ 債券型 ‧ 可轉換債券 ‧ 利率型 ‧ 公司債券 ‧ 短期債券 ‧ 抗通膨債券 ‧ 非投資等級債券 ‧ 市政債券

代碼	ETF名稱	投資標的/風格	日期	幣別	成立年資	管理費(%)	規模 (百萬美元)
1540	日本實體黃金 ETF	貴重金屬	2025/04/22	日圓	15	N/A	4,429.36 (664,138.84 日圓)
1542	日本實體白銀 ETF	貴重金屬	2025/04/22	日圓	15	N/A	151.78 (22,757.99 日圓)
2840	SPDR金ETF	貴重金屬	2025/04/22	港幣	17	0.40	93,484.90 (727,359.28 港幣)
3081	價值黃金ETF	貴重金屬	2025/04/22	港幣	14	0.40	399.31 (3,106.86 港幣)
82840	SPDR金ETF	貴重金屬	2025/04/22	人民幣	0	0.40	93,896.88 (681,334.53 人民幣)
83081	價值黃金ETF	貴重金屬	2025/04/22	人民幣	14	0.40	399.31 (3,106.86 港幣)
83168	恒生人民幣黃金ETF	貴重金屬	2025/04/22	人民幣	13	1.62	6.62 (48.07 人民幣)
9081	價值黃金ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	8	0.40	399.31 (3,106.86 港幣)
9840	SPDR金ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	0	0.40	93,451.27
AAAU	Goldman Sachs實體黃金ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	7	0.18	1,294.33
AGMI	Themes銀礦ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	1	0.35	0.60
ASA	ASA黃金與貴金屬基金	貴重金屬	2025/04/22	美元	67	1.02	524.00
AUMI	Themes黃金礦業ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	1	0.35	7.55
BAR	GraniteShares黃金信託ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	8	0.17	1,041.92
DBP	Invesco德銀貴金屬ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	18	0.77	203.20
GBUG	Sprott黃金和白銀礦業主動型ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	0	0.89	23.20
GDMN	WisdomTree高效黃金Plus黃金礦業戰略主動型ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	3	0.45	25.92
GDX	VanEck黃金礦業ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	19	0.51	14,800.00
GDXJ	VanEck小型黃金礦業ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	15	0.52	5,400.00
GLD	SPDR黃金ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	20	0.40	93,451.27
GLDM	SPDR黃金MiniShares ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	7	0.10	13,226.69
GLTR	abrdn實體貴金屬ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	14	0.60	1,326.31
GOAU	U.S. Global GO黃金和貴金屬礦業ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	8	0.60	108.74
GOEX	Global X黃金探勘ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	14	0.65	47.20
IAU	iShares黃金信託ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	20	0.25	42,544.09
IAUM	iShares微型黃金信託ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	4	0.09	2,140.60
OUNZ	VanEck Merk黃金ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	11	0.25	1,500.00
PALL	abrdn實體鈀價ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	15	0.60	368.86
PHYS	Sprott實體黃金信託ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	15	0.41	10,730.00
PLTM	GraniteShares白金信託ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	7	0.50	50.29
PPLT	abrdn實體白金ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	15	0.60	1,064.61
PSLV	Sprott實體白銀信託ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	14	0.60	6,230.00
RING	iShares MSCI全球黃金礦業ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	13	0.39	1,283.65
SGDJ	Sprott初級黃金礦業ETF	小型股混合型	2025/04/22	美元	10	0.53	144.00
SGDM	Sprott黃金礦業ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	11	0.50	334.00
SGOL	abrdn實體黃金ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	16	0.17	4,806.67
SIL	Global X銀礦ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	15	0.65	1,399.74
SILJ	Amplify小型銀礦ETF	小型股混合型	2025/04/22	美元	12	0.69	1,098.94
SIVR	abrdn實體白銀ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	16	0.30	1,640.60
SLV	iShares白銀信託ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	19	0.50	15,261.76
SLVP	iShares MSCI全球白銀與金屬礦商ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	13	0.39	261.50
SLVR	Sprott銀礦和實體白銀ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	0	0.65	40.70
SPPP	Sprott實體鉑鈀ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	12	1.17	196.00
URA	Global X鈾價ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	14	0.69	2,633.34
URNJ	Sprott初級鈾礦ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	2	0.80	206.00
URNM	Sprott鈾礦ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	5	0.75	1,210.00
USG	USCF黃金策略加收益主動型ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	3	0.47	10.25
UX	Roundhill鈾主動型ETF	貴重金屬	2025/04/22	美元	0	0.75	1.36
YGLD	Simplify黃金策略PLUS收益主動型ETF	貴重金屬	2025/04/21	美元	0	0.50	19.96

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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