00694B |
富邦美國政府債券1-3年期基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
4 |
0.18 |
238.23 美元 (6,791.60 台幣) |
00710B |
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
3 |
0.44 |
224.85 美元 (6,410.10 台幣) |
00718B |
富邦中國政策金融債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/22 |
台幣 |
3 |
0.50 |
802.23 美元 (22,870.02 台幣) |
00721B |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
3 |
0.46 |
644.29 美元 (18,367.31 台幣) |
00726B |
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
3 |
0.49 |
1,814.32 美元 (51,722.51 台幣) |
00727B |
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
3 |
0.45 |
227.21 美元 (6,477.17 台幣) |
00732 |
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
3 |
0.27 |
40.80 美元 (1,162.98 台幣) |
00734B |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
3 |
0.95 |
24.91 美元 (710.12 台幣) |
00741B |
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
3 |
0.80 |
23.30 美元 (664.38 台幣) |
00744B |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.59 |
1,111.61 美元 (31,689.89 台幣) |
00747B |
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.47 |
1,207.07 美元 (34,411.22 台幣) |
00748B |
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/22 |
台幣 |
2 |
0.43 |
921.74 美元 (26,276.91 台幣) |
00756B |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.37 |
1,655.72 美元 (47,201.19 台幣) |
00758B |
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.49 |
12.38 美元 (352.82 台幣) |
00759B |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.51 |
141.71 美元 (4,039.98 台幣) |
00760B |
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.50 |
1,068.38 美元 (30,457.31 台幣) |
00764B |
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.18 |
466.69 美元 (13,304.52 台幣) |
00765B |
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.52 |
4.13 美元 (117.81 台幣) |
00781B |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.43 |
26.06 美元 (742.87 台幣) |
00782B |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.45 |
44.11 美元 (1,257.45 台幣) |
00784B |
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.49 |
4.05 美元 (115.56 台幣) |
00787B |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.42 |
20.53 美元 (585.30 台幣) |
00790B |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.55 |
4.98 美元 (142.01 台幣) |
00791B |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.26 |
713.02 美元 (20,326.64 台幣) |
00799B |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.37 |
16.59 美元 (472.88 台幣) |
00838B |
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.32 |
8.31 美元 (236.90 台幣) |
00843B |
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.36 |
7.55 美元 (215.13 台幣) |
00845B |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.31 |
68.04 美元 (1,939.66 台幣) |
00846B |
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.22 |
149.77 美元 (4,269.62 台幣) |
00848B |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.23 |
470.31 美元 (13,407.73 台幣) |
00849B |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
2 |
0.47 |
979.99 美元 (27,937.51 台幣) |
00868B |
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
1 |
N/A |
4.40 美元 (125.39 台幣) |
00871B |
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
1 |
0.18 |
3.56 美元 (101.37 台幣) |
00872B |
凱基1至3年期美國公債ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
1 |
N/A |
4.17 美元 (118.97 台幣) |
00873B |
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
台幣 |
1 |
N/A |
1.84 美元 (52.39 台幣) |
2813 |
華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
港幣 |
3 |
0.85 |
5.61 美元 (36.56 人民幣) |
2819 |
ABF香港創富債券指數基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
港幣 |
16 |
0.22 |
304.86 美元 (2,363.64 港幣) |
2821 |
沛富基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
16 |
0.19 |
3,896.08 美元 |
3077 |
Premia 美國國庫浮息票據ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
港幣 |
2 |
N/A |
57.00 美元 |
3079 |
中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
港幣 |
2 |
0.36 |
12.55 美元 (81.87 人民幣) |
3080 |
中國平安CSI 5-10年期國債ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
港幣 |
3 |
0.63 |
41.02 美元 (267.69 人民幣) |
3141 |
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
港幣 |
6 |
0.35 |
216.83 美元 (1,680.96 港幣) |
3199 |
南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
港幣 |
7 |
1.05 |
28.39 美元 (185.27 人民幣) |
82813 |
華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
人民幣 |
3 |
0.85 |
5.61 美元 (36.56 人民幣) |
83079 |
中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
人民幣 |
2 |
0.36 |
12.55 美元 (81.87 人民幣) |
83199 |
南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
人民幣 |
7 |
1.05 |
28.39 美元 (185.27 人民幣) |
9077 |
Premia 美國國庫浮息票據ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
N/A |
57.00 美元 |
9078 |
Premia 美國國庫浮息票據 ETF - 累計單位類別 |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
1 |
N/A |
57.00 美元 |
9141 |
BMO 亞洲美元投資級別債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.35 |
216.83 美元 (1,680.96 港幣) |
AAA |
AAF第一優先CLO債券主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
0 |
0.25 |
10.00 美元 |
ADFI |
Anfield動力固定收益主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
0 |
1.99 |
3.99 美元 |
AFIF |
Anfield全球固定收益主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
2 |
1.32 |
116.08 美元 |
AGGP |
IQ核心升級債券增強型美國ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
5 |
0.35 |
23.02 美元 |
AGGY |
WisdomTree增強收益美國綜合債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
6 |
0.20 |
1,197.54 美元 |
AGZ |
iShares機構債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
12 |
0.20 |
919.97 美元 |
AGZD |
WisdomTree利率避險美國綜合債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
7 |
0.23 |
89.75 美元 |
BGRN |
iShares全球綠色債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.25 |
156.54 美元 |
BKAG |
BNY Mellon核心債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
1 |
0.00 |
55.71 美元 |
BLHY |
Virtus Newfleet動力信用主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
4 |
1.04 |
6.19 美元 |
BND |
Vanguard總體債券市場ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
14 |
0.04 |
303,200.00 美元 |
BNDC |
FlexShares核心精選債券主動型ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
4 |
0.58 |
109.83 美元 |
BNDW |
Vanguard全世界債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.06 |
501.30 美元 |
BNDX |
Vanguard總體國際債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
8 |
0.08 |
163,900.00 美元 |
BOND |
PIMCO債券策略主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
9 |
0.73 |
4,126.35 美元 |
BSAE |
Invesco BulletShares 2021美元新興市場債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.29 |
10.10 美元 |
BSBE |
Invesco BulletShares 2022美元新興市場債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.29 |
10.40 美元 |
BSCE |
Invesco BulletShares 2023美元新興市場債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.29 |
10.50 美元 |
BSDE |
Invesco BulletShares 2024美元新興市場債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.29 |
15.80 美元 |
BWX |
SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
13 |
0.35 |
1,011.53 美元 |
BYLD |
iShares收益最佳化債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
7 |
0.48 |
209.16 美元 |
CBON |
VanEck Vectors華夏中國債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
6 |
3.53 |
50.30 美元 |
CLTL |
Invesco抵押債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
4 |
0.08 |
841.20 美元 |
DEED |
First Trust TCW證券化加成主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
1 |
0.75 |
23.25 美元 |
DIAL |
Columbia多元固定收益配置ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
3 |
0.28 |
812.17 美元 |
EAGG |
iShares ESG感知美國綜合債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
2 |
0.11 |
739.92 美元 |
EBND |
SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
10 |
0.30 |
1,007.90 美元 |
EDD |
Morgan Stanley新興市場境內債券基金 |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
14 |
3.14 |
482.67 美元 |
ELD |
WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
10 |
0.55 |
128.64 美元 |
EMAG |
VanEck Vectors新興市場綜合債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
10 |
1.49 |
16.40 美元 |
EMB |
iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
13 |
0.39 |
19,228.21 美元 |
EMBD |
Global X新興市場債券主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
1 |
0.39 |
60.69 美元 |
EMBH |
iShares新興市場債券利率避險主動型ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
6 |
1.13 |
5.95 美元 |
EMLC |
VanEck Vectors J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
10 |
0.36 |
3,600.00 美元 |
EMNT |
PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
1 |
0.50 |
158.12 美元 |
EUSB |
iShares ESG高級總體美元計價債券市場ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
1 |
0.12 |
146.78 美元 |
EXX6@GR |
iShares 10.5年期以上德國公債指數UCITS ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
歐元 |
15 |
0.16 |
94.69 美元 (79.36 歐元) |
FEMB |
First Trust新興市場當地匯率債券主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
6 |
0.85 |
232.04 美元 |
FFTI |
FormulaFolios戰術收益ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
4 |
1.04 |
221.84 美元 |
FISR |
SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
2 |
0.50 |
58.22 美元 |
FLCB |
Franklin Liberty美國核心債券主動型ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
1 |
0.19 |
1,560.00 美元 |
FLGV |
Franklin Liberty美國公債主動型ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
1 |
0.59 |
422.02 美元 |
FLIA |
Franklin Liberty國際綜合債券主動型ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
3 |
3.23 |
228.52 美元 |
FTSD |
Franklin短期存續期間美國政府債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
7 |
0.45 |
540.83 美元 |
FTSM |
First Trust增強短期到期主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
6 |
0.45 |
5,126.14 美元 |
FWDB |
AdvisorShares FolioBeyond智慧核心債券主動型ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
10 |
1.85 |
5.90 美元 |
GBIL |
Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
4 |
0.14 |
2,601.31 美元 |
GCOR |
Goldman Sachs Access美國綜合債券ETF |
債券型 |
2021/01/20 |
美元 |
0 |
0.14 |
132.58 美元 |
GOVT |
iShares美國公債ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
9 |
0.15 |
14,591.01 美元 |
GRNB |
VanEck Vectors綠色債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
4 |
0.83 |
56.90 美元 |
GTO |
Invesco總回報債券ETF |
債券型 |
2021/01/21 |
美元 |
5 |
0.50 |
544.80 美元 |