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代碼
ETF名稱
投資標的/風格
日期
幣別
成立年資
管理費(%)
規模(百萬)
3011
工銀中金美元貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
港幣
2
0.25
542.23 美元
3053
南方東英港元貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
港幣
2
0.35
328.72 美元
(2,548.62 港幣)
3071
中金港元貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
港幣
0
0.25
48.56 美元
(376.52 港幣)
3096
南方東英美元貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
港幣
2
0.45
121.65 美元
3122
南方東英人民幣貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
港幣
6
1.71
8.15 美元
(53.21 人民幣)
83053
南方東英港元貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
人民幣
2
0.35
328.72 美元
(2,548.62 港幣)
83122
南方東英人民幣貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
人民幣
6
1.71
8.15 美元
(53.21 人民幣)
9011
工銀中金美元貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
美元
2
0.25
542.23 美元
9096
南方東英美元貨幣市場ETF
利率型
2021/01/19
美元
2
0.45
121.65 美元
AFT
Apollo高級浮動利率基金
利率型
2021/01/19
美元
10
4.01
249.25 美元
CEW
WisdomTree新興市場貨幣主動型ETF
利率型
2021/01/19
美元
12
0.55
16.65 美元
DBV
Invesco德銀G10貨幣收益ETF
利率型
2021/01/19
美元
14
0.80
12.00 美元
FLOT
iShares浮動利率債券ETF
利率型
2021/01/19
美元
10
0.20
5,376.56 美元
TFLO
iShares浮動利率公債ETF
利率型
2021/01/19
美元
7
0.15
382.10 美元
附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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