| 0061 |
元大標智滬深300基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
10 |
0.45 |
187.20 美元
(5,635.71 台幣) |
| 006205 |
富邦上証180基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
8 |
1.25 |
343.35 美元
(10,336.80 台幣) |
| 006206 |
元大上證50基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
8 |
1.30 |
109.13 美元
(3,285.51 台幣) |
| 006207 |
復華滬深300 A股基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
8 |
1.43 |
68.89 美元
(2,074.09 台幣) |
| 00625K |
富邦上証180基金(人民幣) |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
1.25 |
343.35 美元
(10,336.80 台幣) |
| 00636 |
國泰富時中國A50基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
5 |
1.52 |
235.80 美元
(7,099.13 台幣) |
| 00636K |
國泰富時中國A50基金(美元) |
股票型 |
2020/01/20 |
美元 |
2 |
1.52 |
235.80 美元
(7,099.13 台幣) |
| 00639 |
富邦深証100基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
5 |
1.27 |
81.93 美元
(2,466.56 台幣) |
| 00643 |
群益深証中小板ETF |
中小型股 |
2020/01/20 |
台幣 |
4 |
1.29 |
88.38 美元
(2,660.92 台幣) |
| 00643K |
群益深証中小板ETF(人民幣) |
中小型股 |
2020/01/20 |
人民幣 |
4 |
1.29 |
88.38 美元
(2,660.92 台幣) |
| 00703 |
台新MSCI中國基金 |
股票型 |
2020/01/17 |
台幣 |
2 |
0.79 |
24.22 美元
(729.13 台幣) |
| 00718B |
富邦中國政策金融債券ETF基金 |
債券型 |
2020/01/20 |
台幣 |
2 |
0.45 |
827.48 美元
(24,912.02 台幣) |
| 00721B |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
2 |
0.55 |
693.91 美元
(20,890.73 台幣) |
| 00732 |
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅) |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
2 |
0.36 |
344.00 美元
(10,356.38 台幣) |
| 00739 |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 |
股票型 |
2020/01/17 |
台幣 |
2 |
0.61 |
87.62 美元
(2,637.88 台幣) |
| 00743 |
國泰富時中國A150 ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
2 |
1.04 |
6.05 美元
(182.17 台幣) |
| 00744B |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
2 |
0.43 |
1,495.12 美元
(45,011.97 台幣) |
| 00745B |
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 |
短期債券 |
2020/01/20 |
台幣 |
1 |
0.24 |
7.25 美元
(218.24 台幣) |
| 00747B |
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
0.17 |
1,456.22 美元
(43,841.04 台幣) |
| 00748B |
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 |
債券型 |
2020/01/20 |
台幣 |
1 |
N/A |
899.39 美元
(27,077.02 台幣) |
| 00752 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 |
股票型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
0.57 |
44.39 美元
(1,336.55 台幣) |
| 00765B |
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
0.20 |
28.15 美元
(847.42 台幣) |
| 00769B |
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
6.20 美元
(186.63 台幣) |
| 00774B |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 |
長期債券 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
849.75 美元
(25,582.70 台幣) |
| 00774C |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) |
長期債券 |
2020/01/17 |
人民幣 |
0 |
N/A |
841.64 美元
(25,680.84 台幣) |
| 00783 |
富邦中國中証中小500ETF基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
1 |
N/A |
32.74 美元
(985.61 台幣) |
| 00784B |
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
31.38 美元
(944.72 台幣) |
| 00794B |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
中期債券 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
642.63 美元
(19,347.04 台幣) |
| 00796B |
中國信託彭博巴克萊中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 |
中期債券 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
155.32 美元
(4,676.12 台幣) |
| 00797B |
中國信託彭博巴克萊中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 |
公司債券 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
8.28 美元
(249.19 台幣) |
| 00798B |
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
13.98 美元
(420.97 台幣) |
| 008201 |
標智上證50中國指數基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
11 |
0.93 |
5.26 美元
(168.26 台幣) |
| 00838B |
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
55.51 美元
(1,671.29 台幣) |
| 00843B |
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
8.43 美元
(253.91 台幣) |
| 00871B |
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 |
債券型 |
2020/01/17 |
台幣 |
0 |
N/A |
6.72 美元
(202.45 台幣) |
| 020002 |
元富標普中國新經濟指數投資證券 |
股票型 |
2020/01/17 |
台幣 |
1 |
N/A |
N/A |
| 020009 |
群益富時中國A50綠色除碳報酬指數投資證券 |
股票型 |
2020/01/20 |
台幣 |
1 |
N/A |
N/A |
| 159901 |
深100ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
14 |
N/A |
180.87 美元
(1,213.84 人民幣) |
| 159902 |
華夏中小板ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
14 |
N/A |
120.51 美元
(827.32 人民幣) |
| 159903 |
深成ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
10 |
N/A |
55.32 美元
(395.38 人民幣) |
| 159905 |
深紅利ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
9 |
N/A |
189.33 美元
(1,299.75 人民幣) |
| 159906 |
深成長ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
9 |
N/A |
22.00 美元
(147.64 人民幣) |
| 159907 |
中小300ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
9 |
N/A |
25.29 美元
(173.60 人民幣) |
| 159908 |
博時創業板ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
9 |
N/A |
11.66 美元
(78.23 人民幣) |
| 159909 |
深證TMT50ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
9 |
N/A |
6.92 美元
(47.52 人民幣) |
| 159910 |
深F120 ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
180.76 美元
(1,292.00 人民幣) |
| 159911 |
民營ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
6.91 美元
(49.35 人民幣) |
| 159912 |
深300ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
16.79 美元
(120.00 人民幣) |
| 159913 |
深價值ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
10.05 美元
(71.86 人民幣) |
| 159915 |
創業板ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
1,925.66 美元
(12,923.11 人民幣) |
| 159916 |
深F60 ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
106.44 美元
(760.81 人民幣) |
| 159918 |
中創400ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
16.79 美元
(120.00 人民幣) |
| 159919 |
300ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
8 |
N/A |
3,168.76 美元
(22,649.00 人民幣) |
| 159920 |
華夏恆生ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
7 |
N/A |
399.94 美元
(2,745.56 人民幣) |
| 2801 |
iShares安碩核心MSCI中國指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
18 |
0.20 |
775.46 美元
(6,042.34 港幣) |
| 2803 |
Premia中證財新中國基石經濟ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
2 |
N/A |
70.54 美元
(491.00 人民幣) |
| 2806 |
Global X中國消費龍頭品牌指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
0 |
0.68 |
N/A |
| 2809 |
Global X中國潔淨能源ETF |
新能源 |
2020/01/20 |
港幣 |
0 |
0.68 |
N/A |
| 2811 |
海通滬深300指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
6 |
1.20 |
62.20 美元
(434.52 人民幣) |
| 2813 |
華夏彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF |
債券型 |
2020/01/20 |
港幣 |
2 |
0.85 |
6.02 美元
(41.88 人民幣) |
| 2820 |
Global X中國生物科技ETF |
生物科技 |
2020/01/20 |
人民幣 |
0 |
0.68 |
148.48 美元
(1,156.60 港幣) |
| 2822 |
南方東英富時中國A50 ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
7 |
1.20 |
1,860.08 美元
(13,077.65 人民幣) |
| 2823 |
iShares安碩富時A50中國指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
15 |
0.99 |
2,947.17 美元
(20,515.23 人民幣) |
| 2826 |
Global X中國雲端運算ETF |
資訊科技股 |
2020/01/20 |
人民幣 |
0 |
0.68 |
64.47 美元
(502.20 港幣) |
| 2827 |
標智滬深300中國指數基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
12 |
1.05 |
216.27 美元
(1,692.83 港幣) |
| 2828 |
恒生中國企業指數上市基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
16 |
0.65 |
3,332.70 美元
(26,086.34 港幣) |
| 2832 |
博時富時中國A50指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
6 |
1.19 |
1.59 美元
(11.06 人民幣) |
| 2838 |
恒生富時中國50指數上市基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
15 |
0.99 |
18.44 美元
(144.31 港幣) |
| 2843 |
東方匯理富時中國A50指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
3 |
0.48 |
39.52 美元
(275.07 人民幣) |
| 2845 |
Global X中國電動車ETF |
資訊科技股 |
2020/01/20 |
港幣 |
0 |
0.68 |
N/A |
| 2846 |
iShares安碩核心滬深300指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
10 |
0.38 |
29.55 美元
(205.68 人民幣) |
| 3007 |
Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF |
股票型 |
2020/01/17 |
港幣 |
13 |
0.60 |
130.91 美元 |
| 3024 |
標智上證50中國指數基金 |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
11 |
0.92 |
7.47 美元
(58.45 港幣) |
| 3040 |
Global X MSCI中國ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
7 |
0.25 |
154.34 美元
(1,202.58 港幣) |
| 3046 |
價值中國ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
10 |
N/A |
20.07 美元
(156.39 港幣) |
| 3049 |
Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF |
股票型 |
2020/01/17 |
港幣 |
10 |
0.50 |
544.06 美元 |
| 3055 |
Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF |
股票型 |
2020/01/17 |
港幣 |
8 |
0.65 |
1,354.44 美元 |
| 3079 |
中金彭博巴克萊中國國債1-10年ETF |
債券型 |
2020/01/20 |
港幣 |
1 |
0.35 |
10.73 美元
(74.67 人民幣) |
| 3080 |
中國平安CSI 5-10年期國債ETF |
債券型 |
2020/01/20 |
港幣 |
2 |
0.92 |
34.66 美元
(241.30 人民幣) |
| 3093 |
中金中證優選100 ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
1 |
0.88 |
10.96 美元
(76.31 人民幣) |
| 3095 |
價值中國A股ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
5 |
N/A |
13.33 美元
(103.90 港幣) |
| 3100 |
易方達中證100 A股指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
7 |
2.47 |
6.20 美元
(43.18 人民幣) |
| 3118 |
嘉實MSCI中國A股指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
7 |
1.56 |
11.49 美元
(80.00 人民幣) |
| 3122 |
南方東英人民幣貨幣市場ETF |
債券型 |
2020/01/20 |
港幣 |
5 |
1.34 |
6.15 美元
(43.26 人民幣) |
| 3127 |
Global X滬深300 ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
5 |
0.66 |
16.42 美元
(127.92 港幣) |
| 3128 |
恒生A股行業龍頭指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
6 |
0.99 |
38.54 美元
(270.98 人民幣) |
| 3147 |
南方東英中國創業板指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
5 |
1.28 |
60.09 美元
(422.49 人民幣) |
| 3149 |
南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
6 |
2.46 |
1.09 美元
(7.69 人民幣) |
| 3163 |
平安MSCI中國多因子ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
1 |
1.09 |
4.75 美元
(37.01 港幣) |
| 3166 |
平安MSCI中國質量因子ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
1 |
1.09 |
4.21 美元
(32.81 港幣) |
| 3167 |
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF |
股票型 |
2020/01/17 |
港幣 |
3 |
2.00 |
113.09 美元
(885.22 港幣) |
| 3173 |
Premia中證財新中國新經濟ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
2 |
N/A |
98.12 美元
(683.00 人民幣) |
| 3186 |
中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF |
資訊科技股 |
2020/01/20 |
美元 |
2 |
0.72 |
6.28 美元 |
| 3188 |
華夏滬深300指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
7 |
0.83 |
2,497.06 美元
(17,382.03 人民幣) |
| 3197 |
華夏MSCI中國A股國際通指數ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
港幣 |
2 |
1.88 |
5.58 美元
(38.84 人民幣) |
| 3199 |
南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF |
債券型 |
2020/01/20 |
港幣 |
6 |
0.62 |
23.87 美元
(167.82 人民幣) |
| 510010 |
治理ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
10 |
N/A |
51.90 美元
(370.99 人民幣) |
| 510020 |
超大ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
10 |
N/A |
28.83 美元
(197.94 人民幣) |
| 510030 |
上證180價值ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
10 |
0.80 |
22.76 美元
(156.22 人民幣) |
| 510050 |
華夏上證50 ETF |
股票型 |
2020/01/20 |
人民幣 |
15 |
N/A |
2,432.56 美元
(16,699.27 人民幣) |
