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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2020/10/15 29.50 29.60 -87.15 3.6K 1.06 0.41 47.88
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2020/10/16 64.09 64.33 -29.49 28.4K 0.41 3.71 5.67
IOO@AX iShares全球100 ETF 2020/10/16 81.68 81.61 -29.17 25.1K 2.24 3.97 12.21
IVV@AX iShares標普500 ETF 2020/10/16 493.05 491.80 -29.05 7.5K 2.08 5.38 12.23
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2020/10/15 10.52 12.87 -20.67 25.8K 3.34 11.44 -15.79
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2020/10/16 21.90 26.59 -17.64 84.6K 1.67 1.01 2.58
AFT Apollo高級浮動利率基金 2020/10/16 12.91 15.49 -16.66 54.1K -1.61 0.21 -4.17
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2020/10/16 5.66 6.79 -16.64 202.7K 0.53 -1.84 -9.39
IFN 印度基金 2020/10/16 16.92 20.07 -15.70 32.7K -2.25 -1.63 -14.64
KF 韓國基金 2020/10/16 30.92 36.49 -15.26 991 -1.31 0.82 11.83
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2020/10/16 21.88 25.77 -15.10 21.7K -0.91 -9.74 82.16
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2020/10/15 41.94 49.16 -14.81 0 -0.08 1.82 5.22
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2020/10/15 28.53 33.53 -14.41 0 -0.83 -4.04 -31.50
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2020/10/16 10.91 12.27 -11.08 28.5K -1.80 -3.61 -5.09
GRU ELEMENTS ICE BofAML穀物總回報ETN 2020/10/15 3.00 3.33 -9.31 606 2.00 6.14 -4.03
TAPR Barclays反向美國公債ETN 2020/10/16 73.69 79.27 -7.04 0 -17.47 -10.41 -59.80
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2020/10/16 15.86 16.65 -4.74 15.7K -4.23 -8.16 20.98
82832 博時富時中國A50指數ETF 2020/10/16 7.69 8.03 -4.32 0 0.20 2.33 13.68
2832 博時富時中國A50指數ETF 2020/10/16 8.91 9.27 -3.91 0 0.51 3.31 19.37
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2020/10/16 8.49 8.79 -3.41 1.23M -3.52 -12.38 33.28
FUE ELEMENTSSM ICE BofAML生質燃料交易系列總回報ETN 2020/10/15 6.03 6.18 -2.43 211 0.30 2.12 1.17
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 2020/10/15 234.50 236.49 -2.28 490 2.40 8.06 -5.21
DFVS iPath放空五年期美國公債期貨ETN 2020/10/16 13.00 13.29 -2.18 0 4.42 8.56 -48.81
00660 元大歐洲50基金 2020/10/16 23.29 23.41 -2.05 16.0K -1.02 -1.98 -8.50
FPA First Trust亞太不含日本AlphaDEX指數ETF 2020/10/15 27.47 27.45 -1.97 1.1K -0.98 -1.32 2.63
2845 Global X中國電動車ETF 2020/10/16 87.00 88.42 -1.90 136.8K -1.32 7.54 N/A
9845 Global X中國電動車ETF 2020/10/16 11.26 11.41 -1.84 107.4K -1.23 7.55 N/A
2819 ABF香港創富債券指數基金 2020/10/16 101.85 103.85 -1.78 1.9K -0.24 0.00 3.61
2811 海通滬深300指數ETF 2020/10/16 19.62 19.91 -1.74 0 -0.81 2.19 28.91
7522 華夏Direxion納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2020/10/16 3.49 3.56 -1.69 2.47M -2.51 -14.54 -69.55
00879B 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 2020/10/16 38.55 39.25 -1.64 101.0K 1.05 -1.46 N/A
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 2020/10/16 2.38 2.43 -1.59 1.57M -2.38 -14.62 -69.30
GYLD Arrow道瓊全球收益ETF 2020/10/15 11.37 11.58 -1.55 12.2K -1.96 -2.87 -21.73
CHII Global X MSCI中國工業類股ETF 2020/10/15 13.85 13.94 -1.54 336 0.04 0.69 9.07
DZZ 德銀二倍放空黃金ETN 2020/10/15 2.60 2.61 -1.53 24.8K 2.12 4.95 -40.69
FDTS First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF 2020/10/15 36.72 37.28 -1.52 898 -2.30 -0.51 4.96
EEH ELEMENTS SPECTRUM美國大型股類股動能ETN 2020/10/15 25.60 25.91 -1.51 0 0.67 3.12 16.79
3100 易方達中證100 A股指數ETF 2020/10/16 54.12 54.89 -1.44 0 0.04 1.50 18.17
00684R 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/10/16 18.63 18.92 -1.43 20.0K -0.53 -1.27 -0.90
GENY Principal千禧年指數ETF 2020/10/15 50.89 50.77 -1.42 1.5K 0.24 5.37 33.54
EGPT VanEck Vectors埃及指數ETF 2020/10/16 25.75 26.11 -1.38 63 -0.33 3.25 -14.73
00661 元大日經225基金 2020/10/19 29.61 30.02 -1.37 142.0K -0.74 0.10 3.53
UVXY ProShares倍數做多波動率指數短期期貨ETF 2020/10/16 16.79 17.02 -1.35 21.69M -0.59 -16.30 -23.89
FKO First Trust南韓AlphaDEX指數ETF 2020/10/15 20.48 20.59 -1.33 2.7K -2.35 0.09 5.29
2846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 2020/10/16 35.92 36.46 -1.31 4.5K -0.55 1.07 27.15
2826 Global X中國雲端運算ETF 2020/10/16 115.90 118.19 -1.30 42.5K -3.74 2.79 85.14
00707R 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/10/16 19.00 19.24 -1.30 0 -0.37 0.05 -4.47
BUY USCF SummerHaven SHPEI指數ETF 2020/10/16 17.18 17.38 -1.27 489 1.51 5.51 -1.22
159918 中創400ETF 2020/10/16 1.97 2.01 -1.26 412 -3.15 -2.48 39.72
00703 台新MSCI中國基金 2020/10/16 24.48 24.72 -1.25 83.7K 0.45 3.38 23.64
FBZ First Trust巴西AlphaDEX指數ETF 2020/10/15 10.94 11.08 -1.25 13.5K -0.98 -7.40 -22.35
00672L 元大標普高盛原油ER單日正向2倍期貨基金 2020/10/16 0.80 0.80 -1.25 58.44M 2.56 -5.88 -94.10
AGQ ProShares二倍做多白銀ETF 2020/10/16 44.67 45.23 -1.24 914.2K -8.28 -23.22 46.03
3049 Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF 2020/10/15 10.65 10.73 -1.20 0 -0.28 2.60 32.96
FBGX FI增強大型成長股ETN 2020/10/15 487.14 489.08 -1.19 337 2.75 10.25 71.47
HERD Pacer金牛組合型ETF 2020/10/16 24.46 24.71 -1.17 495 2.41 0.75 3.25
00753L 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 2020/10/16 35.96 35.97 -1.17 749.0K 0.87 7.60 55.00
HYZD WisdomTree利率避險高收益債券ETF 2020/10/16 21.08 21.32 -1.15 17.0K 0.00 0.35 -3.77
00728 第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2020/10/19 22.56 22.82 -1.14 227.3K -1.01 1.21 20.41
IDX VanEck Vectors印尼指數ETF 2020/10/16 16.75 16.94 -1.12 5.1K -0.30 1.64 -21.95
FEUZ First Trust歐元區AlphaDEX ETF 2020/10/15 37.04 37.04 -1.08 446 -2.58 -1.54 -3.45
3128 琤泝股行業龍頭指數ETF 2020/10/16 66.18 66.68 -1.08 500 0.27 1.85 22.44
CHIR Global X MSCI中國房地產類股ETF 2020/10/15 16.63 16.72 -1.08 2.1K -2.86 -4.00 -0.98
00880B 第一金ICE 15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 2020/10/16 38.95 39.30 -1.07 101.0K 2.23 -1.22 N/A
SLV iShares白銀信託ETF 2020/10/16 22.42 22.66 -1.06 19.14M -4.23 -11.14 37.88
82811 海通滬深300指數ETF 2020/10/16 17.06 17.24 -1.05 0 0.00 1.97 22.73
UCHF VelocityShares每日四倍做多瑞郎兌美元匯率ETN 2020/10/16 23.65 23.90 -1.04 3.0K -2.46 -2.88 24.48
PAK Global X MSCI巴基斯坦ETF 2020/10/15 26.89 27.13 -1.03 1.8K -0.99 -1.39 5.27
GLIN VanEck Vectors印度成長領袖ETF 2020/10/16 28.81 29.11 -1.03 4.1K -2.67 1.26 -5.74
9846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 2020/10/16 4.66 4.70 -1.03 0 -0.09 1.53 28.98
83118 嘉實MSCI中國A股指數ETF 2020/10/16 16.37 16.67 -1.02 400 -1.39 -0.24 27.29
TAGS Teucrium農業ETF 2020/10/16 18.86 19.05 -1.00 153 -0.21 5.54 -1.18
00652 富邦印度NIFTY基金 2020/10/16 21.30 21.26 -0.99 170.7K -0.37 1.72 -8.74
REML Credit Suisse X-Links月配兩倍槓桿抵押貸款不動產投資信託ETN 2020/10/15 4.00 4.05 -0.99 456.5K -1.19 -0.95 -77.71
00739 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 2020/10/16 26.03 26.37 -0.99 550.2K -0.04 1.05 25.39
9826 Global X中國雲端運算ETF 2020/10/16 14.94 15.25 -0.98 15.1K -3.86 2.61 87.92
510110 週期ETF 2020/10/16 4.07 4.08 -0.98 1.3K 0.72 -0.42 5.61
FLN First Trust拉丁美洲AlphaDEX指數ETF 2020/10/15 15.67 15.60 -0.96 1.7K 0.74 -2.66 -21.12
ASHS Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF 2020/10/15 34.94 35.18 -0.96 1.9K 0.20 2.07 35.21
HTUS Hull Tactical主動型ETF 2020/10/15 27.19 28.03 -0.95 2.6K -1.95 1.85 6.68
020009 群益富時中國A50綠色除碳報酬指數投資證券 2020/10/19 24.26 24.49 -0.94 0 0.29 4.03 19.57
EUFX ProShares放空歐元ETF 2020/10/16 43.36 43.77 -0.94 697 -0.17 1.05 -5.94
00709 富邦富時歐洲ETF基金 2020/10/16 19.25 19.26 -0.93 105.1K -1.69 -3.22 -6.14
ELD WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF 2020/10/16 32.03 32.33 -0.93 10.8K -0.81 -2.70 -3.66
82846 iShares安碩核心滬深300指數ETF 2020/10/16 31.20 31.49 -0.93 0 -1.02 0.71 22.11
REW ProShares二倍放空科技類股ETF 2020/10/16 17.15 17.31 -0.92 11.1K -4.27 -15.00 -72.88
3197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2020/10/16 13.16 13.36 -0.92 0 -1.13 1.39 30.82
EIDO iShares MSCI印尼ETF 2020/10/16 18.36 18.53 -0.92 304.6K 0.00 1.10 -24.73
00851 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 2020/10/16 28.53 28.51 -0.91 147.5K 1.39 6.85 39.85
ATMP Barclays精選業主有限合夥ETN 2020/10/16 9.84 9.93 -0.91 35.5K -0.20 -0.81 -39.75
JPNL Direxion MSCI每日三倍做多日本ETF 2020/10/16 50.49 50.95 -0.90 6.3K -3.70 -3.99 -11.54
83197 華夏MSCI中國A股國際通指數ETF 2020/10/16 11.38 11.57 -0.88 0 -1.13 0.71 24.78
VIXY ProShares波動率指數短期期貨ETF 2020/10/16 18.23 18.39 -0.87 2.41M -0.22 -10.72 3.70
0054 元大台商收成基金 2020/10/19 25.14 25.36 -0.87 89.1K -0.12 -0.67 8.50
BNKU MicroSectors美國大銀行指數每日三倍做多ETN 2020/10/16 12.61 12.72 -0.86 33.1K -5.97 -5.90 -76.90
DZK Direxion MSCI每日三倍做多已開發市場ETF 2020/10/16 44.21 44.58 -0.83 22.0K -5.08 -5.20 -29.40
00834B 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 2020/10/16 45.09 45.57 -0.83 100.0K 0.96 -1.53 5.13
159916 深F60 ETF 2020/10/16 5.17 5.19 -0.83 476 0.62 1.63 24.98
3127 Global X滬深300 ETF 2020/10/16 19.31 19.43 -0.82 100 0.00 1.90 30.65
UNG United States天然氣ETF 2020/10/16 12.28 12.38 -0.81 3.63M -0.81 1.15 -37.47

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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