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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
SHYU@LN iShares美元非投資等級公司債券UCITS指數ETF 2025/04/25 71.5500 95.0200 -24.70 23.7K 0.97 -2.98 4.64
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2025/04/25 12.7700 15.4700 -17.45 4.6K 2.16 -3.39 8.55
KF 韓國基金 2025/04/25 20.3500 24.2400 -16.05 22.0K 1.55 -3.14 -11.05
7766 ＸＬ二南特斯 2025/04/25 76.8000 89.7802 -14.46 59.4K 12.78 -23.96 N/A
9766 南方東英特斯拉每日槓桿（2x）產品 2025/04/25 9.9500 11.5726 -14.02 1.5K 13.52 -23.23 N/A
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2025/04/25 29.3000 33.5500 -12.67 68.2K -4.68 8.80 69.33
1319 NEXT FUNDS日經300ETF 2025/04/25 482.0000 539.9900 -10.74 1.0K -5.68 -9.19 -1.61
IFN 印度基金 2025/04/25 15.5600 17.0200 -8.58 150.5K 1.57 -2.75 -13.27
7799 南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品 2025/04/25 88.3200 96.2636 -8.25 10.4K 22.36 -1.95 N/A
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2025/04/25 4.8000 5.2300 -8.22 223.9K 3.45 2.36 20.72
9799 南方東英 MicroStrategy 每日槓桿（2x）產品 2025/04/25 11.3900 12.4083 -8.21 3.5K 23.47 -1.30 N/A
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2025/04/25 7.4900 8.0400 -6.84 35.7K 2.15 -3.60 14.72
83038 恒生A股通低碳指數ETF 2025/04/25 24.0600 25.6628 -6.25 0 0.75 -3.84 10.98
00670L 富邦NASDAQ正2 2025/04/24 102.0000 101.3300 -5.80 3.57M 9.74 -13.34 1.80
7788 南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品 2025/04/25 59.7000 63.3433 -5.75 98.0K 1.84 -26.98 N/A
00830 國泰費城半導體 2025/04/24 35.3000 35.3200 -5.55 16.95M 8.48 -11.22 -6.74
2835 輝立香港新股指數 ETF 2025/04/24 11.1800 11.0168 -5.51 100 9.07 -1.58 38.02
00911 兆豐洲際半導體 2025/04/24 21.5800 21.5400 -5.48 217.7K 9.43 -11.38 -12.05
9788 南方東英英偉達每日槓桿（2x）產品 2025/04/25 7.7400 8.1649 -5.20 350 2.18 -26.15 N/A
2814 三星 NYSE FANG+ ETF 2025/04/24 34.5200 34.0100 -4.85 3.0K 7.74 -0.23 27.76
9814 三星 NYSE FANG+ ETF 2025/04/24 4.4340 4.3835 -4.82 0 7.21 0.00 28.08
00757 統一FANG+ 2025/04/24 94.8000 94.0400 -4.67 6.33M 8.22 -2.07 28.63
00647L 元大S&P500正2 2025/04/24 79.7000 79.1400 -4.41 858.0K 7.27 -12.94 2.91
00851 台新全球AI 2025/04/24 44.4100 44.2400 -4.39 73.3K 6.24 -6.27 10.20
009801 中信美國創新科技 2025/04/24 8.4100 8.3500 -4.19 11.96M 6.05 -6.76 N/A
00925 新光標普電動車 2025/04/24 15.9700 16.1800 -4.02 215.0K 4.86 -8.69 -0.68
00770 國泰北美科技 2025/04/24 41.5000 41.3200 -3.99 2.91M 6.33 -7.35 10.74
00909 國泰數位支付服務 2025/04/24 26.7900 26.9000 -3.90 4.07M 8.73 -6.72 7.20
00886 永豐美國科技 2025/04/24 32.4000 32.3000 -3.90 68.0K 6.19 -5.98 7.96
00762 元大全球AI 2025/04/24 59.5000 59.1900 -3.87 417.6K 6.25 -10.05 6.44
BLCN Siren納斯達克NexGen區塊鏈經濟ETF 2025/04/25 19.7800 20.5700 -3.84 5.5K 9.28 -6.20 -21.76
00903 富邦元宇宙 2025/04/24 13.4600 13.3800 -3.66 545.2K 6.66 -9.73 9.25
BERZ MicroSectors FANG與創新每日三倍放空ETN 2025/04/25 11.1500 11.5700 -3.63 472.3K -27.97 -12.96 -63.80
3132 三星彭博環球半導體ETF 2025/04/24 20.6400 20.5307 -3.61 710 3.88 -8.35 0.88
3171 三星區塊鏈技術 ETF 2025/04/24 28.9400 29.1198 -3.50 0 8.88 -3.85 15.48
00971 野村美國研發龍頭 2025/04/24 13.2900 13.2200 -3.40 2.52M 5.64 -5.48 N/A
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 2025/04/25 11.1000 11.4800 -3.31 22.43M 1.28 -3.23 19.61
00737 國泰AI機器人 2025/04/24 29.2300 29.1800 -3.29 177.5K 5.68 -7.18 -2.18
00852L 國泰美國道瓊正2 2025/04/24 22.3700 22.3700 -3.26 935.3K 2.90 -14.81 -4.52
2848 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 2025/04/24 520.2000 522.5989 -3.25 130 2.56 -3.02 -13.33
7711 南方東英 Coinbase 每日槓桿（2x）產品 2025/04/25 83.7400 86.4862 -3.18 10.7K 36.83 -2.47 N/A
00910 第一金太空衛星 2025/04/24 25.7800 25.8200 -3.10 551.0K 2.83 -10.61 55.11
009800 中信NASDAQ 2025/04/24 8.7500 8.7400 -3.09 6.54M 4.17 -5.81 N/A
00924 復華S&P500成長 2025/04/24 22.8500 22.7300 -3.04 6.48M 4.58 -5.19 15.35
9711 南方東英 Coinbase 每日槓桿（2x）產品 2025/04/25 10.8100 11.1480 -3.03 7.9K 37.10 -2.08 N/A
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 2025/04/25 25.1500 25.9200 -2.97 4.31M -1.41 7.57 39.03
00875 國泰網路資安 2025/04/24 36.4100 36.3800 -2.94 69.9K 3.00 -5.97 13.67
00662 富邦NASDAQ 2025/04/24 80.5500 80.2600 -2.88 3.80M 4.47 -5.90 11.18
CARD MAX汽車工業每日三倍放空ETN 2025/04/25 5.8900 6.0600 -2.81 14.5K -18.76 -12.87 -66.30
00753L 中信中國50正2 2025/04/24 9.7300 9.6400 -2.80 45.01M 9.33 -15.90 33.11
1542 日本實體白銀 ETF 2025/04/25 14,110.0000 14,515.1600 -2.79 25.8K 3.22 -4.50 11.10
3020 Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF 2025/04/24 1,266.5000 1,261.4385 -2.77 255 3.51 -4.27 8.95
00893 國泰智能電動車 2025/04/24 20.9400 20.8900 -2.73 3.74M 5.92 -10.47 9.29
FNGD MicroSectors FANG+指數每日三倍放空ETN 2025/04/25 11.7700 12.1000 -2.73 4.38M -29.05 -19.60 -71.28
00895 富邦未來車 2025/04/24 27.0100 26.8000 -2.72 2.73M 5.02 -8.13 16.32
3413 都會財富精選人工智能及自動化主動型 ETF 2025/04/24 7.3300 7.2885 -2.72 0 3.02 -6.09 N/A
00678 群益那斯達克生技 2025/04/24 26.4800 26.8100 -2.69 248.9K 3.24 -9.07 -1.71
00861 元大全球未來通訊 2025/04/24 41.0300 40.6000 -2.49 895.8K 3.77 -5.57 8.52
GQI Natixis Gateway優質收益主動型ETF 2025/04/24 50.7200 50.4000 -2.46 5.0K 3.81 -2.57 6.54
3426 都會財富精選 Web3 ETF 2025/04/24 7.8700 7.8208 -2.44 0 3.69 -5.07 N/A
00941 中信上游半導體 2025/04/24 12.7500 12.6200 -2.38 3.88M 5.72 -6.93 -12.49
00858 永豐美國500大 2025/04/24 29.4700 29.4100 -2.35 896.6K 3.44 -5.91 7.11
00926 凱基全球菁英55 2025/04/24 20.1000 19.9600 -2.30 1.64M 4.31 -5.50 9.09
00771 元大US高息特別股 2025/04/24 16.6600 16.9400 -2.30 4.3K 1.09 -5.13 -0.08
00898 國泰基因免疫革命 2025/04/24 6.5700 6.6200 -2.27 246.0K 3.79 -8.11 -2.23
9804 PREMIA 越南 ETF 2025/04/24 7.0800 7.1670 -2.26 0 -0.42 -7.03 -5.03
00897 富邦基因免疫生技 2025/04/24 7.0600 7.1000 -2.25 755.5K 5.69 -6.49 -7.47
2804 PREMIA 越南 ETF 2025/04/24 54.9600 55.6084 -2.17 0 0.26 -7.97 -6.24
00646 元大S&P500 2025/04/24 55.9500 55.7300 -2.12 3.74M 3.23 -6.05 9.71
00916 國泰全球品牌50 2025/04/24 23.0600 23.0100 -2.09 174.2K 3.73 -5.02 11.74
DULL MicroSectors黃金每日三倍放空ETN 2025/04/25 4.1700 4.2500 -1.88 386.0K -0.71 -26.46 -66.75
QDWN DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF 2025/04/24 26.6073 27.6300 -1.87 259 -20.56 26.40 N/A
00917 中信特選金融 2025/04/24 21.0500 21.0800 -1.80 648.7K 3.69 -5.52 21.08
GDXD MicroSectors黃金礦業每日三倍放空ETN 2025/04/25 4.4600 4.5400 -1.76 9.90M 12.63 -32.93 -82.30
00786B 元大10年IG銀行債 2025/04/24 32.8400 33.2153 -1.70 54.5K 0.80 -3.38 3.37
IOO@AX iShares全球100 ETF 2025/04/24 148.4200 147.1200 -1.69 17.5K 3.63 -3.92 11.69
LSAT LeaderShares AlphaFactor戰術聚焦主動型ETF 2025/04/24 38.3718 38.4600 -1.69 9.0K 2.56 -4.42 5.08
00787B 元大10年IG醫療債 2025/04/24 32.8900 33.2564 -1.67 30.4K 0.09 -3.86 2.77
00876 元大全球5G 2025/04/24 33.8600 33.3800 -1.65 188.3K 5.25 -8.59 -7.28
3068 南方東英以太幣期貨ETF 2025/04/25 8.6050 8.7471 -1.62 44.7K 10.32 -14.38 -49.77
00702 國泰標普低波高息 2025/04/24 23.8000 24.0900 -1.62 113.5K 0.59 -6.45 9.99
3135 三星比特幣期貨主動型ETF 2025/04/24 32.1000 32.1705 -1.59 4.3K 10.46 7.43 31.88
IVV@AX iShares標普500 ETF 2025/04/24 57.3600 57.0400 -1.58 205.2K 2.54 -4.88 11.78
I98@SG iShares MSCI印度氣候轉型ETF 2025/04/25 13.7800 13.8200 -1.57 1.4K 2.07 3.14 2.30
00668 國泰美國道瓊 2025/04/24 47.4300 47.4000 -1.54 153.7K 0.25 -7.09 4.43
TOKE Cambria大麻主動型ETF 2025/04/24 4.6178 4.6600 -1.46 9.8K 7.14 1.89 -19.27
3004 南方東英富時越南 30 ETF 2025/04/25 6.0000 6.0884 -1.45 1.5K 0.00 -3.85 -0.83
3066 南方東英比特幣期貨ETF 2025/04/25 32.4000 32.8737 -1.44 129.1K 10.58 7.86 30.02
3056 潘渡招商創新主題ETF 2025/04/24 17.9600 17.4000 -1.44 6.8K 7.67 -1.75 38.15
3112 潘渡招商區塊鏈主題ETF 2025/04/24 14.6000 14.1296 -1.41 6.9K 9.61 -4.51 11.79
FIG Simplify宏觀策略主動型ETF 2025/04/24 22.4378 22.5400 -1.41 1.3K 3.09 3.26 0.92
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 2025/04/24 192.8000 194.0108 -1.40 64.7K 1.10 -6.59 -4.51
00899 FT潔淨能源 2025/04/24 13.6400 13.7400 -1.38 52.5K 0.22 -3.54 -15.75
00781B 國泰A級科技債 2025/04/24 30.5300 30.7242 -1.38 128.2K 0.26 -3.39 2.20
00890B 凱基ESG BBB債15+ 2025/04/24 32.7700 32.9582 -1.36 516.0K 0.85 -4.14 4.11
00965 元大航太防衛科技 2025/04/24 17.0300 16.9200 -1.36 5.53M 1.07 0.53 N/A
PSIL AdvisorShares迷幻藥主動型ETF 2025/04/25 11.6812 11.8400 -1.34 4.2K 5.29 -5.19 -2.68
00717 富邦美國特別股 2025/04/24 15.1300 15.2100 -1.31 92.5K 2.12 -4.62 -0.31
KOLD Proshares二倍放空彭博天然氣ETF 2025/04/25 30.0500 30.4400 -1.28 5.03M 13.65 35.42 -57.81
7266 南方東英納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2025/04/25 20.0200 20.2757 -1.26 911.1K 8.45 -11.18 5.09

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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