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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 十日均量 報酬率(%)
一週 一個月 一年
CHIS Global X MSCI中國必需性消費類股ETF 2020/04/06 21.67 21.28 -86.86 3.4K 4.47 -2.53 13.94
IVV@AX iShares標普500 ETF 2020/04/06 429.42 437.19 -40.23 56.9K 3.10 -5.23 7.21
IEM@AX iShares MSCI新興市場ETF 2020/04/06 56.90 57.50 -39.79 41.2K 3.78 -7.84 -5.85
IOO@AX iShares全球100 ETF 2020/04/06 74.94 75.73 -39.78 25.8K 5.59 -1.72 12.96
SRF Cushing能源收益基金 2020/04/02 2.89 3.78 -25.40 23.9K 12.89 -45.57 -59.32
DFVL iPath做多五年期美國公債期貨ETN 2020/04/03 62.80 84.39 -24.85 1 -14.04 -23.52 4.08
EDD Morgan Stanley新興市場境內債券基金 2020/04/06 4.94 6.11 -19.15 250.3K -3.33 -24.23 -20.75
FLAT iPath美國公債殖利率曲線平緩ETN 2020/04/03 52.50 70.81 -18.80 0 -24.91 -25.77 -20.40
TAPR Barclays反向美國公債ETN 2020/04/03 65.47 69.51 -18.46 105 -37.18 -45.29 -80.16
SHYU@LN iShares美元高收益公司債券UCITS指數ETF 2020/04/06 72.92 89.18 -18.23 2.6K -1.68 -5.22 -2.33
CAF Morgan Stanley中國A股基金 2020/04/06 18.14 22.17 -18.18 51.2K 1.00 -7.64 -25.58
AFT Apollo高級浮動利率基金 2020/04/06 11.11 13.31 -16.53 226.3K -2.20 -22.81 -20.11
KF 韓國基金 2020/04/03 22.50 25.05 -15.17 24.3K 4.01 -15.13 -26.47
ASA ASA黃金與貴金屬基金 2020/04/06 11.27 13.06 -13.71 103.1K 7.13 -15.26 10.81
IFN 印度基金 2020/04/06 13.21 15.19 -13.03 203.7K -3.51 -26.12 -36.71
HYLD 高收益主動型ETF 2020/04/03 24.13 27.62 -13.03 25.7K -6.80 -24.90 -26.12
DTUS iPath放空二年期美國公債期貨ETN 2020/04/03 21.34 22.27 -12.86 3 -4.81 -13.21 -41.09
VGI Virtus全球多重類別收益基金 2020/04/06 9.44 10.67 -11.53 57.3K -2.07 -23.16 -14.66
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 2020/04/06 13.80 15.44 -10.62 122.9K -6.44 -19.01 28.73
MLPO Credit Suisse標普業主有限合夥指數ETN 2020/04/03 4.98 5.57 -10.27 893 13.14 -51.04 -62.50
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF 2020/04/03 5.75 5.87 -9.89 131.58M 36.26 -38.96 -56.11
3097 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF 2020/04/03 2.16 2.13 -7.98 25.33M 27.81 -40.33 -56.89
XMEM@GR db x-trackers MSCI新興市場掉期UCITS ETF 1C 2020/04/03 34.56 36.09 -7.20 1 6.58 -9.66 -16.39
XMLA@GR db x-trackers MSCI新興拉丁美洲掉期UCITS ETF 1C 2020/04/03 25.40 25.80 -6.76 0 3.65 -27.06 -40.70
MLTI Credit Suisse X-Links多重資產高收益ETN 2020/04/03 16.90 17.63 -6.62 1 4.97 -34.65 -34.97
GRU ELEMENTS ICE BofAML穀物總回報ETN 2020/04/03 2.80 2.91 -6.19 1.0K -3.45 -5.56 -8.20
9804 Premia MSCI 越南ETF 2020/04/06 7.01 7.46 -5.99 0 6.05 -21.15 N/A
EPRF Innovator標普投資級優先股ETF 2020/04/06 20.16 21.43 -5.95 4.3K -7.16 -15.41 -9.61
2804 Premia MSCI 越南ETF 2020/04/06 54.40 57.81 -5.90 100 7.40 -20.70 N/A
HYD VanEck Vectors高收益市政債指數ETF 2020/04/06 53.10 56.32 -5.72 1.21M -3.94 -18.27 -11.77
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2020/04/01 7.59 9.25 -5.41 544.92M -15.10 46.24 35.78
GULF WisdomTree中東高股利ETF 2020/04/03 15.39 15.74 -5.25 9.6K 4.63 -12.79 -23.32
HYZD WisdomTree利率避險高收益債券ETF 2020/04/03 18.51 19.33 -4.97 52.2K 2.44 -15.02 -16.88
020016 統一MSCI美國資訊科技報酬指數指數投資證券 2020/04/06 10.24 10.74 -4.68 5.0K 1.09 N/A N/A
DIVY Reality Shares大型企業高收益ETF 2020/04/06 14.67 15.39 -4.65 16.3K -3.77 -42.96 -42.15
SLVO Credit Suisse X-Links白銀掩護性買權ETN 2020/04/03 5.60 5.61 -4.63 4.9K 5.21 -17.19 -9.49
7261 華夏Direxion納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品 2020/04/06 29.75 31.18 -4.57 604.8K 8.38 -21.30 -7.03
STPP iPath美國公債殖利率曲線陡峭ETN 2020/04/03 24.75 25.41 -4.57 109 -4.81 -2.09 -14.33
9086 BMO 納斯達克 100 ETF 2020/04/06 2.01 2.10 -4.29 0 1.71 -10.50 3.47
NFTY First Trust印度NIFTY 50等權重ETF 2020/04/03 21.92 21.72 -4.05 150 -2.03 -25.85 -42.45
KCNY KraneShares易方達中國商業票據ETF 2020/04/06 30.95 32.23 -3.97 2.3K 0.36 -5.91 -7.24
3166 平安MSCI中國質量因子ETF 2020/04/06 31.55 32.85 -3.94 0 1.77 -9.86 -13.92
SHYD VanEck Vectors放空高收益市政債券指數ETF 2020/04/06 22.29 23.20 -3.92 129.3K -4.62 -13.10 -6.95
SOVB Cambria主權債券ETF 2020/04/06 21.94 22.83 -3.90 3.1K 0.05 -11.03 -9.66
FKO First Trust南韓AlphaDEX指數ETF 2020/04/03 13.91 14.26 -3.80 20.1K -4.40 -21.08 -38.36
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 2020/04/03 40.33 40.25 -3.80 1.40M 1.74 -9.65 -8.03
9140 領航標準普爾500指數ETF 2020/04/06 2.35 2.44 -3.70 9.5K 0.86 -14.55 -9.65
82834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2020/04/06 133.50 138.23 -3.42 30.3K 3.41 -7.10 9.88
82832 博時富時中國A50指數ETF 2020/04/03 6.27 6.40 -3.41 0 1.79 -9.52 1.95
DFVS iPath放空五年期美國公債期貨ETN 2020/04/03 13.74 14.28 -3.40 11 -3.27 -17.97 -54.20
83140 領航標準普爾500指數ETF 2020/04/06 16.76 17.35 -3.40 2.0K 1.95 -12.53 -4.18
TAGS Teucrium農業ETF 2020/04/06 16.43 17.00 -3.34 1.1K -2.71 -10.92 -17.14
PGHY Invesco全球短期高收益債ETF 2020/04/06 19.57 20.23 -3.26 123.9K -1.56 -11.75 -11.20
EINC VanEck Vectors能源收益ETF 2020/04/06 9.08 9.38 -3.25 10.9K 7.79 -39.09 -51.19
AFK VanEck Vectors非洲指數ETF 2020/04/06 12.88 13.31 -3.23 10.1K 5.14 -24.90 -37.88
020015 統一MSCI美國低波動報酬指數投資證券 2020/04/06 10.70 11.06 -3.23 5.0K 1.42 N/A N/A
9834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2020/04/06 18.82 19.44 -3.20 49.6K 3.41 -9.30 3.86
EPU iShares MSCI秘魯ETF 2020/04/06 22.60 23.34 -3.17 35.2K 0.98 -26.96 -41.38
ELD WisdomTree新興市場當地債務主動型ETF 2020/04/03 28.54 29.50 -3.12 56.6K -2.39 -16.21 -13.24
2832 博時富時中國A50指數ETF 2020/04/03 6.89 6.99 -3.10 0 1.92 -11.10 -9.34
2834 iShares安碩納斯達克100指數ETF 2020/04/06 146.10 150.72 -3.07 94.7K 3.54 -8.86 2.74
EMIH Xtrackers新興市場債券利率避險ETF 2020/04/03 18.66 18.73 -3.02 966 -3.32 -15.93 -17.77
00657K 國泰日經225基金(美元) 2020/04/06 7.50 7.73 -2.98 100 -1.70 -13.09 -14.09
83085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 2020/04/06 15.58 16.06 -2.97 0 0.26 -14.77 -14.66
DOGS Arrow全球落水狗ETF 2020/04/03 31.57 31.31 -2.91 1 4.87 -23.34 -34.06
PIN Invesco印度ETF 2020/04/03 13.65 13.24 -2.87 93.0K 0.59 -21.15 -46.01
INCO Columbia印度消費者ETF 2020/04/03 30.40 29.41 -2.86 37.9K 0.00 -19.81 -27.91
3140 領航標準普爾500指數ETF 2020/04/06 18.38 18.92 -2.84 527.4K 2.68 -14.31 -10.34
3086 BMO 納斯達克 100 ETF 2020/04/06 15.82 16.28 -2.83 49.4K 4.14 -8.49 3.38
00710B 復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/04/01 17.47 17.75 -2.82 348.0K 4.11 -11.61 -10.70
DWCR Arrow DWA國家輪換ETF 2020/04/03 19.67 20.34 -2.82 1.8K 9.90 -29.01 -26.08
00671R 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2020/04/01 11.47 11.96 -2.76 9.86M -2.05 3.52 -11.09
DSLV VelocityShares三倍放空白銀ETN 2020/04/06 18.17 18.68 -2.73 237.8K -21.55 8.74 -39.93
LVHE Legg Mason新興市場低波動性高股利ETF 2020/04/06 20.00 20.56 -2.72 2.4K -1.21 -14.07 -21.79
FM iShares MSCI邊境市場100大ETF 2020/04/06 21.50 22.10 -2.71 185.0K 1.42 -21.65 -22.85
3023 平安納斯達克人工智能及機械人ETF 2020/04/06 69.15 71.05 -2.67 1.4K -0.22 -18.41 -20.10
SCO ProShares二倍放空彭博原油ETF 2020/04/06 21.69 22.28 -2.65 8.32M -56.57 -9.89 42.70
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2020/04/01 13.03 13.62 -2.64 8.02M -1.14 10.71 3.17
LGOV First Trust長期機會主動型ETF 2020/04/03 28.91 29.86 -2.61 2.7K 0.80 -3.93 16.72
UPV ProShares二倍做多FTSE歐洲ETF 2020/04/06 27.32 28.04 -2.57 4.0K -2.79 -36.43 -43.12
FTAG First Trust Indxx全球農業ETF 2020/04/03 16.56 15.62 -2.56 2.2K 3.85 -16.65 -29.76
NGE Global X MSCI奈及利亞ETF 2020/04/06 8.49 8.71 -2.53 18.0K 1.92 -28.02 -44.52
3157 華夏琤芫銂捖q小型股指數ETF 2020/04/06 19.44 19.94 -2.52 5.6K 2.32 -10.62 -20.81
00657 國泰日經225基金 2020/04/06 22.75 23.33 -2.49 101.1K -2.82 -11.92 -15.36
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 2020/04/01 14.03 14.65 -2.46 20.89M -0.85 12.15 10.65
VETS Pacer軍事時報最佳雇主ETF 2020/04/06 25.03 25.66 -2.46 50 -0.75 -16.77 -7.66
3087 Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF 2020/04/03 177.30 172.42 -2.45 7.3K 7.13 -16.29 -31.86
EMCG WisdomTree新興市場消費者成長ETF 2020/04/03 18.17 17.63 -2.44 20.9K 3.00 -15.89 -18.49
PFFR InfraCap不動產投資信託優先股ETF 2020/04/03 16.82 15.75 -2.42 24.7K -4.43 -30.25 -27.50
DGAZ VelocityShares三倍放空天然氣ETN 2020/04/06 272.10 278.78 -2.40 486.6K -13.80 -15.85 153.90
DGLD VelocityShares三倍放空黃金ETN 2020/04/06 18.00 18.44 -2.39 231.8K -12.45 -13.79 -61.17
00706L 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/04/01 16.86 17.70 -2.37 86.0K -2.82 -6.07 -4.42
EPI WisdomTree印度高盈利指數ETF 2020/04/03 16.14 15.35 -2.35 1.64M 2.02 -23.34 -38.80
OVB Overlay Shares核心債券主動型ETF 2020/04/03 25.22 25.10 -2.32 24.6K -0.02 -1.97 N/A
SEIX Virtus Seix高級信貸主動型ETF 2020/04/03 22.38 22.58 -2.32 0 1.22 -8.43 N/A
9072 日興資產管理環球互聯網ETF 2020/04/06 10.56 10.80 -2.26 0 2.72 -8.81 N/A
EWSC Invesco標普600小型股平均加權指數ETF 2020/04/06 34.74 35.53 -2.22 1.8K -3.67 -25.14 -36.41
IDX VanEck Vectors印尼指數ETF 2020/04/06 13.64 13.95 -2.22 44.3K 10.54 -26.41 -39.72
3072 日興資產管理環球互聯網ETF 2020/04/06 81.90 83.76 -2.22 0 2.89 -8.90 N/A
FEMS First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF 2020/04/03 25.57 24.87 -2.21 119.3K 2.26 -24.09 -26.01

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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