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代碼 ETF名稱 日期 市價 淨值 折溢價(%) 最新量 十日均量 最新量-10日量 年報酬率(%)
00677U 富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金 2020/01/16 2.46 2.43 4.12 277.21M 181.70M 95.51M -67.20
SPY SPDR標普500指數ETF 2020/01/15 331.95 328.10 0.03 95.85M 60.09M 35.75M 28.63
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 2020/01/17 5.92 5.90 0.32 73.69M 63.69M 10.00M N/A
00637L 元大滬深300單日正向2倍基金 2020/01/17 19.17 19.45 -1.44 93.20M 83.38M 9.82M 63.15
HYG iShares iBoxx高收益公司債券ETF 2020/01/17 88.36 88.32 0.05 29.63M 20.00M 9.62M 10.33
EWZ iShares MSCI巴西ETF 2020/01/17 46.76 46.55 0.45 30.37M 21.70M 8.68M 11.49
EEM iShares MSCI新興市場ETF 2020/01/17 46.23 46.07 0.35 72.38M 65.26M 7.12M 15.78
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 2020/01/15 22.37 22.85 0.09 35.33M 29.48M 5.85M -26.87
2823 iShares安碩富時A50中國指數ETF 2020/01/16 15.62 15.57 -0.32 29.65M 23.92M 5.73M 32.19
UNG United States天然氣ETF 2020/01/17 15.54 15.54 0.00 10.31M 5.00M 5.31M -45.03
VEA Vanguard FTSE成熟市場ETF 2020/01/16 44.66 44.46 0.20 14.19M 9.00M 5.19M 18.39
XLP SPDR必需性消費類股ETF 2020/01/15 63.82 63.49 0.08 14.90M 11.64M 3.26M 26.51
XLF SPDR金融類股ETF 2020/01/15 31.03 30.68 -0.03 38.82M 35.66M 3.16M 23.90
XLC SPDR通訊服務類股ETF 2020/01/15 56.68 55.78 0.05 6.10M 2.96M 3.14M 28.16
LQD iShares iBoxx投資等級公司債券ETF 2020/01/17 128.99 128.75 0.19 13.73M 10.90M 2.83M 16.81
XLK SPDR科技類股ETF 2020/01/15 97.12 95.15 0.04 10.83M 8.22M 2.61M 52.87
020012 富邦特選世代行動通訊報酬指數指數投資證券 2020/01/17 5.14 5.12 0.43 8.25M 5.67M 2.58M N/A
IWM iShares羅素2000 ETF 2020/01/17 169.07 168.99 0.05 18.31M 15.96M 2.35M 17.07
020001 富邦存股雙十等權重報酬指數指數投資證券 2020/01/17 5.61 5.61 0.08 3.05M 862.6K 2.18M N/A
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 2020/01/15 57.54 56.62 -0.04 8.41M 6.32M 2.10M 12.84
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 2020/01/17 10.72 10.74 -0.22 11.27M 9.22M 2.05M 17.42
00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金 2020/01/17 25.10 23.94 4.85 16.47M 14.67M 1.80M 20.91
XLY SPDR非必需消費類股ETF 2020/01/15 127.99 126.41 0.00 6.74M 4.97M 1.76M 23.14
AMLP Alerian業主有限合夥ETF 2020/01/16 8.84 8.89 -0.11 23.94M 22.28M 1.65M -1.15
VMBS Vanguard抵押貸款證券ETF 2020/01/16 53.37 53.32 0.06 3.14M 1.49M 1.64M 6.46
EWW iShares MSCI墨西哥ETF 2020/01/17 48.01 47.86 0.31 5.41M 3.77M 1.64M 9.68
510050 華夏上證50 ETF 2020/01/17 3.04 3.05 -0.13 5.70M 4.08M 1.61M 30.72
UGAZ VelocityShares三倍做多天然氣ETN 2020/01/16 56.06 61.74 0.16 6.05M 4.54M 1.51M -89.80
1306 東證股票價格指數ETF 2020/01/16 1,800.00 1,792.29 -0.02 3.24M 1.79M 1.45M 15.30
AMJ JPMorgan Alerian業主有限合夥指數ETN 2020/01/16 22.61 22.75 0.00 4.13M 2.68M 1.44M -3.24
VGSH Vanguard短期公債ETF 2020/01/16 60.88 60.85 0.05 2.09M 882.1K 1.20M 3.66
GLD SPDR黃金ETF 2020/01/16 146.58 146.35 -0.03 11.12M 9.95M 1.17M 20.04
TQQQ ProShares三倍做多納斯達克指數ETF 2020/01/16 99.90 98.50 -0.07 18.05M 16.88M 1.17M 128.72
IEMG iShares MSCI核心新興市場ETF 2020/01/17 55.41 55.20 0.38 18.28M 17.25M 1.04M 15.83
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 2020/01/15 29.56 29.57 0.07 2.53M 1.49M 1.03M 9.41
VXX iPath B系列標普500波動率指數短期期貨ETN 2020/01/16 13.32 13.32 -0.23 33.49M 32.47M 1.02M -64.95
QQQ Invesco納斯達克100指數ETF 2020/01/16 223.38 222.29 0.00 24.33M 23.32M 1.01M 37.64
HYD VanEck Vectors高收益市政債指數ETF 2020/01/16 64.80 64.70 0.17 1.88M 874.7K 1.01M 10.07
XLU SPDR公用事業類股ETF 2020/01/15 66.76 65.89 0.00 13.26M 12.27M 987.9K 29.71
VT Vanguard全世界股票ETF 2020/01/16 83.08 82.71 0.15 3.34M 2.36M 981.1K 23.52
NUGT Direxion每日三倍做多黃金礦業指數ETF 2020/01/15 31.43 32.64 -0.21 12.98M 12.05M 934.3K 93.58
00746B 富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 2020/01/16 46.09 46.21 0.04 1.10M 208.5K 895.5K 18.97
BRZU Direxion MSCI每日三倍做多巴西ETF 2020/01/15 36.78 34.57 0.32 2.29M 1.41M 885.5K 5.77
00761B 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 2020/01/16 47.81 47.87 0.26 1.15M 264.7K 880.3K 19.66
IVV iShares核心標普500指數ETF 2020/01/17 333.50 333.60 -0.03 4.98M 4.11M 873.6K 28.16
SDS ProShares二倍放空標普500指數ETF 2020/01/16 23.40 23.55 0.00 7.54M 6.67M 873.1K -38.58
UPRO ProShares三倍做多標普500指數ETF 2020/01/16 76.51 75.76 0.05 3.46M 2.64M 819.2K 91.99
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 2020/01/15 30.54 30.49 0.10 1.38M 568.9K 808.3K 24.28
TLT iShares 20年期以上美國公債ETF 2020/01/17 138.02 137.73 0.21 9.69M 8.93M 761.9K 17.35
USHY iShares美元高收益公司債券ETF 2020/01/17 41.38 41.29 0.22 1.73M 970.1K 757.1K 10.73
DBEU Xtrackers MSCI歐洲避險股票型ETF 2020/01/16 31.78 31.47 0.13 1.10M 351.6K 746.8K 25.06
BNDX Vanguard總體國際債券ETF 2020/01/16 56.81 56.73 0.19 3.55M 2.81M 739.9K 8.03
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 2020/01/15 27.46 27.99 0.11 3.44M 2.74M 691.6K -2.19
ICLN iShares全球乾淨能源ETF 2020/01/17 12.49 12.40 0.73 1.45M 764.9K 683.3K 41.47
2803 Premia中證財新中國基石經濟ETF 2020/01/16 7.61 7.61 -0.02 680.0K 69.2K 610.8K 15.48
USFR WisdomTree浮動利率公債ETF 2020/01/17 25.11 25.10 0.04 1.54M 937.9K 603.1K 2.06
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 2020/01/15 27.90 27.83 0.29 820.3K 224.6K 595.7K 7.92
00771 元大標普美國高息特別股ETF基金 2020/01/16 20.70 20.63 0.05 749.0K 154.3K 594.7K N/A
VCIT Vanguard中期公司債券ETF 2020/01/16 91.92 91.71 0.25 4.18M 3.64M 541.2K 13.94
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 2020/01/17 5.06 5.05 0.14 5.06M 4.54M 518.9K -11.54
SCHE Schwab新興市場股票ETF 2020/01/16 28.19 27.88 0.57 1.78M 1.26M 518.1K 17.15
VEU Vanguard FTSE美國以外全世界ETF 2020/01/16 54.78 54.50 0.22 3.45M 2.93M 514.0K 18.30
XHB SPDR標普房屋建商ETF 2020/01/15 47.60 47.25 0.00 2.39M 1.88M 501.5K 37.47
LQDE@LN iShares美元計價公司債券UCITS ETF 2020/01/16 123.64 123.39 0.14 640.4K 142.8K 497.7K 17.24
BOIL Proshares二倍做多彭博天然氣ETF 2020/01/16 7.07 7.53 0.13 1.25M 758.2K 495.9K -77.12
VTIP Vanguard短期抗通膨債券ETF 2020/01/16 49.29 49.26 0.08 1.28M 792.2K 484.3K 4.62
PID Invesco國際高股利ETF 2020/01/16 17.59 17.47 0.03 613.1K 158.4K 454.7K 21.21
GBIL Goldman Sachs 0-1年期美國公債ETF 2020/01/15 100.22 100.20 0.01 744.7K 292.4K 452.2K 2.25
00650L 復華琤苀璊擖縝V二倍基金 2020/01/17 32.06 32.65 -1.81 1.24M 792.9K 443.1K 13.77
IWR iShares羅素中型股ETF 2020/01/17 61.24 61.27 -0.05 1.75M 1.32M 429.5K 24.62
159919 300ETF 2020/01/17 4.21 4.22 -0.12 2.25M 1.83M 417.7K 35.61
020000 富邦特選大蘋果報酬指數指數投資證券 2020/01/17 5.70 5.69 0.24 993.0K 586.3K 406.7K N/A
REET iShares全球不動產投資信託ETF 2020/01/17 28.10 28.04 0.21 990.0K 583.6K 406.4K 16.55
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 2020/01/15 46.75 46.79 -0.06 898.2K 502.4K 395.8K 7.90
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 2020/01/17 19.21 19.16 0.26 1.38M 987.1K 394.1K 12.37
LMBS First Trust低存續期主動型ETF 2020/01/15 51.95 51.91 0.08 976.1K 585.6K 390.5K 4.39
00721B 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2020/01/16 45.86 45.68 0.22 605.0K 215.8K 389.2K -0.56
SILJ ETFMG卓越小型銀礦ETF 2020/01/16 11.03 11.48 0.52 924.3K 558.5K 365.8K 35.43
IQLT iShares Edge MSCI國際優質因子ETF 2020/01/17 32.88 32.82 0.18 659.2K 297.3K 361.9K 24.87
SPLG SPDR投資組合大型股ETF 2020/01/15 39.03 38.58 0.03 971.1K 609.6K 361.5K 28.98
SOXS Direxion每日三倍放空半導體ETF 2020/01/15 18.80 20.18 -0.05 4.99M 4.63M 359.0K -83.15
159920 華夏恆生ETF 2020/01/17 1.57 1.59 -1.05 6.31M 5.95M 359.0K 11.99
VIDI Vident核心國際股票基金 2020/01/15 25.80 25.44 0.23 473.4K 120.2K 353.3K 10.63
00648R 元大標普500單日反向1倍基金 2020/01/16 10.71 10.71 0.56 968.0K 616.0K 352.0K -23.72
00748B 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2020/01/17 41.89 41.97 -0.20 600.0K 257.4K 342.6K -0.46
FPE First Trust優先股收益主動型ETF 2020/01/15 20.25 20.21 0.20 2.01M 1.66M 342.1K 15.72
IGV iShares擴展科技軟體類股ETF 2020/01/17 250.21 250.20 0.00 946.1K 617.6K 328.6K 35.04
00751B 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2020/01/16 46.52 46.61 0.36 631.5K 321.6K 309.9K 20.13
GOVT iShares美國公債ETF 2020/01/17 26.07 26.04 0.12 7.39M 7.08M 303.3K 7.50
IWD iShares羅素1000價值股ETF 2020/01/17 138.47 138.50 -0.02 2.30M 2.00M 299.1K 20.85
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 2020/01/15 26.22 26.21 0.34 638.2K 339.5K 298.7K 6.52
00717 富邦標普美國特別股ETF基金 2020/01/16 19.79 19.65 0.61 1.54M 1.25M 290.7K 8.56
EFAS Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF 2020/01/17 16.52 16.53 -0.09 331.6K 42.0K 289.7K 10.89
00719B 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2020/01/16 31.71 31.61 0.27 626.1K 338.6K 287.4K 0.70
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 2020/01/15 41.08 40.81 -0.27 1.70M 1.42M 284.4K 23.85
FEM First Trust新興市場AlphaDEX指數ETF 2020/01/15 27.59 27.04 0.15 517.5K 235.5K 282.0K 17.74
XMLV Invesco標普中型股低波動ETF 2020/01/16 54.60 54.63 -0.04 646.6K 365.2K 281.4K 19.86
SHYG iShares 0-5年高收益公司債券ETF 2020/01/17 46.70 46.58 0.26 2.94M 2.67M 277.2K 6.82
FAZ Direxion每日三倍放空金融ETF 2020/01/15 25.87 26.88 0.04 714.7K 438.7K 276.0K -52.70
DIV Global X美國超級股利ETF 2020/01/17 23.94 23.93 0.04 458.4K 183.6K 274.8K 9.70

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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