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基金名稱 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 近六月績效(%) 近一年績效(%)
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2020/10/21 台幣 17.81 0.02 0.11 63.39 51.19
野村優質基金 2020/10/21 台幣 64.18 0.05 0.08 62.85 50.34
富邦台灣科技指數基金 2020/10/21 台幣 93.7600 0.24 0.26 47.07 49.04
元大台灣50單日正向2倍基金 2020/10/21 台幣 67.1800 0.25 0.37 72.48 48.01
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/10/21 台幣 59.9600 0.27 0.45 73.09 45.08
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 2020/10/21 台幣 22.7900 0.11 0.49 70.71 44.24
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 2020/10/21 台幣 25.9200 0.12 0.47 71.20 44.16
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/10/20 台幣 31.6000 0.12 0.38 15.41 43.31
華南永昌物聯網精選基金 2020/10/21 台幣 17.91 -0.03 -0.17 36.51 42.26
野村積極成長基金 2020/10/21 台幣 21.35 0.04 0.19 55.50 41.11
野村成長基金 2020/10/21 台幣 49.94 0.08 0.16 54.80 39.97
華南永昌永昌基金 2020/10/21 台幣 28.45 -0.07 -0.25 39.94 39.60
新光大三通基金 2020/10/21 台幣 27.14 0.04 0.15 44.82 38.54
野村中小基金 2020/10/21 台幣 71.98 0.17 0.24 44.57 35.71
國泰臺韓科技基金 2020/10/21 台幣 25.51 0.08 0.31 37.82 34.52
元大台灣電子科技基金 2020/10/21 台幣 51.1800 0.10 0.20 37.80 33.92
安聯台灣智慧基金 2020/10/21 台幣 55.07 0.18 0.33 31.15 32.35
摩根新興科技基金 2020/10/21 台幣 75.19 -0.04 -0.05 36.49 32.05
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 2020/10/21 台幣 26.88 0.01 0.04 39.49 31.83
安聯台灣科技基金 2020/10/21 台幣 77.50 0.37 0.48 41.14 31.80
富邦富邦基金 2020/10/21 台幣 20.01 0.03 0.15 43.75 31.73
日盛高科技基金 2020/10/21 台幣 26.64 -0.19 -0.71 33.20 31.10
國泰中小成長基金-I類型(美元) 2020/10/21 美元 2.09 0.00 -0.04 39.29 30.30
富邦高成長基金 2020/10/21 台幣 34.02 0.04 0.12 33.73 30.15
野村鴻運基金 2020/10/21 台幣 29.41 0.07 0.24 48.31 29.90
保德信科技島基金 2020/10/21 台幣 39.61 0.03 0.08 32.61 29.57
保德信高成長基金 2020/10/21 台幣 140.06 0.38 0.27 35.02 29.46
富邦長紅基金 2020/10/21 台幣 87.69 0.07 0.08 33.86 29.32
富邦精準基金 2020/10/21 台幣 63.90 -0.05 -0.08 37.10 29.22
富邦台灣心基金 2020/10/21 台幣 31.60 -0.07 -0.22 36.03 29.09
富邦精銳中小基金 2020/10/21 台幣 16.40 0.02 0.12 43.23 29.03
保德信店頭市場基金 2020/10/21 台幣 52.70 0.18 0.34 29.52 28.76
日盛首選基金 2020/10/21 台幣 24.46 -0.18 -0.73 24.80 27.66
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2020/10/21 台幣 13.61 0.01 0.07 34.89 27.55
新光店頭基金 2020/10/21 台幣 30.35 0.09 0.30 36.22 27.09
摩根台灣金磚基金-累積型 2020/10/21 台幣 26.06 0.00 0.00 34.19 26.69
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2020/10/21 台幣 26.06 0.00 0.00 34.19 26.69
摩根中小基金 2020/10/21 台幣 29.89 0.00 0.00 31.79 26.60
德信數位時代基金 2020/10/21 台幣 44.46 0.13 0.29 39.94 26.52
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2020/10/21 台幣 24.71 0.04 0.16 35.55 26.33
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2020/10/21 台幣 45.71 0.03 0.07 34.28 26.27
貝萊德寶利基金 2020/10/21 台幣 36.23 -0.04 -0.11 34.04 25.49
富邦台灣釆吉50基金 2020/10/21 台幣 60.5700 0.05 0.08 32.42 25.46
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2020/10/21 台幣 23.7400 -0.55 -2.26 31.52 25.43
瀚亞高科技基金 2020/10/21 台幣 84.20 0.01 0.01 40.33 25.39
元大台灣卓越50基金 2020/10/21 台幣 106.0600 0.08 0.08 32.36 25.23
元大摩臺基金 2020/10/21 台幣 49.5500 0.03 0.06 32.35 25.17
野村台灣運籌基金 2020/10/21 台幣 52.42 0.03 0.06 44.89 25.02
復華中小精選基金 2020/10/21 台幣 88.00 -0.13 -0.15 43.30 25.00
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/10/21 台幣 13.30 0.02 0.15 32.07 24.84
群益創新科技基金 2020/10/21 台幣 46.18 0.12 0.26 37.24 24.78
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/10/21 台幣 13.91 0.01 0.07 31.97 24.75
野村平衡基金 2020/10/21 台幣 27.0000 0.00 0.00 34.66 24.71
野村鴻利基金 2020/10/21 台幣 32.4000 0.00 0.00 34.50 24.57
德信台灣主流中小基金 2020/10/21 台幣 26.84 -0.07 -0.26 35.90 24.55
富邦台灣摩根基金 2020/10/21 台幣 70.1900 0.05 0.07 32.09 24.54
野村高科技基金 2020/10/21 台幣 15.06 0.01 0.07 30.96 24.26
元大新主流基金 2020/10/21 台幣 33.73 0.00 0.00 36.06 24.10
群益中小型股基金 2020/10/21 台幣 60.84 0.06 0.10 35.68 23.99
華南永昌龍盈平衡基金 2020/10/21 台幣 31.9200 -0.02 -0.05 19.68 23.84
日盛新台商基金 2020/10/21 台幣 57.12 -0.37 -0.64 28.10 23.82
群益奧斯卡基金 2020/10/21 台幣 40.68 -0.08 -0.20 37.85 23.46
國泰科技生化基金 2020/10/21 台幣 49.42 -0.28 -0.56 38.47 23.27
元大二○○一基金 2020/10/21 台幣 85.60 0.00 0.00 34.63 23.27
野村e科技基金 2020/10/21 台幣 28.30 0.02 0.07 30.11 23.10
元大多多基金 2020/10/21 台幣 22.96 0.05 0.22 28.77 23.04
富邦臺灣公司治理100基金 2020/10/21 台幣 27.0500 0.03 0.11 31.32 23.01
匯豐龍騰電子基金 2020/10/21 台幣 50.12 -0.10 -0.20 30.11 22.66
元大臺灣ESG永續ETF基金 2020/10/21 台幣 26.33 -0.01 -0.04 30.41 22.35
統一台灣動力基金 2020/10/21 台幣 26.13 -0.05 -0.19 28.03 22.27
兆豐國際萬全基金 2020/10/21 台幣 27.1600 -0.05 -0.18 28.84 22.18
國泰中小成長基金(台幣) 2020/10/21 台幣 59.75 -0.10 -0.17 32.75 22.09
富邦科技基金 2020/10/21 台幣 32.81 0.02 0.06 33.43 21.74
富蘭克林華美第一富基金 2020/10/21 台幣 51.24 0.28 0.55 33.44 21.68
新光台灣富貴基金 2020/10/21 台幣 31.49 -0.03 -0.10 36.68 21.35
日盛上選基金-A類型 2020/10/21 台幣 46.90 -0.31 -0.66 26.86 21.35
日盛上選基金-I類型 2020/10/21 台幣 46.90 -0.31 -0.66 26.86 21.35
群益長安基金 2020/10/21 台幣 38.99 0.01 0.03 28.81 21.20
第一金電子基金 2020/10/21 台幣 44.34 -0.13 -0.29 25.57 21.15
聯邦精選科技基金 2020/10/21 台幣 17.10 0.14 0.83 30.14 21.10
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/21 台幣 11.54 0.00 0.00 17.00 21.05
國泰小龍基金-I類型(美元) 2020/10/21 美元 0.66 0.00 -0.03 32.84 21.02
宏利台灣動力基金I類 2020/10/21 台幣 40.37 -0.03 -0.07 29.72 20.94
日盛小而美基金 2020/10/21 台幣 24.52 -0.18 -0.73 22.66 20.73
統一全天候基金 2020/10/21 台幣 150.12 -0.16 -0.11 29.37 20.69
瀚亞中小型股基金 2020/10/21 台幣 28.55 -0.01 -0.04 37.26 20.67
宏利台灣動力基金A類 2020/10/21 台幣 40.24 -0.02 -0.05 29.31 20.55
國泰大中華基金 2020/10/21 台幣 27.02 0.06 0.22 36.74 20.41
街口中小型基金 2020/10/21 台幣 29.44 -0.02 -0.07 32.97 20.21
新光創新科技基金 2020/10/21 台幣 17.11 0.01 0.06 34.30 20.15
復華數位經濟基金 2020/10/21 台幣 61.94 0.23 0.37 35.98 20.06
保德信金滿意基金 2020/10/21 台幣 54.54 0.09 0.17 26.02 19.40
聯邦中國龍基金 2020/10/21 台幣 33.59 0.26 0.78 29.04 19.24
復華全方位基金 2020/10/21 台幣 39.20 0.09 0.23 34.99 19.22
國泰國泰基金 2020/10/21 台幣 31.23 -0.07 -0.22 34.26 19.20
國泰國泰基金-I類型 2020/10/21 台幣 31.23 -0.07 -0.22 34.26 19.20
日盛精選五虎基金 2020/10/21 台幣 46.65 -0.28 -0.60 24.43 19.04
元大台灣加權股價指數基金 2020/10/21 台幣 32.5760 0.05 0.14 28.32 19.03
群益葛萊美基金 2020/10/21 台幣 30.79 0.13 0.42 39.07 18.93
兆豐國際第一基金 2020/10/21 台幣 17.48 0.06 0.34 30.16 18.91
統一統信基金 2020/10/21 台幣 39.76 0.03 0.08 29.89 18.90
群益店頭市場基金 2020/10/21 台幣 120.31 0.54 0.45 27.07 18.81
保德信中小型股基金 2020/10/21 台幣 67.77 0.38 0.56 30.43 18.79
聯博大利基金 2020/10/21 台幣 46.03 -0.11 -0.24 25.63 18.36
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 2020/10/21 台幣 22.7900 -0.02 -0.09 30.98 18.36
統一龍馬基金 2020/10/21 台幣 88.41 -0.12 -0.14 17.80 17.88
元大經貿基金 2020/10/21 台幣 46.12 0.07 0.15 30.58 17.80
日盛日盛基金 2020/10/21 台幣 12.99 -0.10 -0.76 24.54 17.79
景順台灣科技基金 2020/10/21 台幣 41.55 0.01 0.02 29.00 17.71
街口台灣基金 2020/10/21 台幣 29.89 0.07 0.23 25.75 17.58
兆豐國際國民基金 2020/10/21 台幣 28.04 -0.03 -0.11 27.40 17.30
台新中國通基金 2020/10/21 台幣 61.57 -0.19 -0.31 31.28 17.19
元大台灣中型100基金 2020/10/21 台幣 39.7500 0.00 0.00 28.39 17.12
瀚亞外銷基金 2020/10/21 台幣 50.93 -0.08 -0.16 31.16 17.11
瀚亞菁華基金 2020/10/21 台幣 28.23 -0.07 -0.25 40.03 17.04
宏利臺灣股息收益基金A類 2020/10/21 台幣 32.36 -0.06 -0.19 22.81 16.99
凱基台灣精五門基金 2020/10/21 台幣 27.41 0.07 0.26 22.53 16.89
富蘭克林華美高科技基金 2020/10/21 台幣 28.36 0.00 0.00 26.89 16.85
復華傳家二號基金 2020/10/21 台幣 42.8056 0.13 0.30 26.64 16.61
元大富櫃50基金 2020/10/21 台幣 15.5900 0.07 0.45 26.75 16.61
復華復華基金 2020/10/21 台幣 26.61 0.01 0.04 32.39 16.51
德信大發基金 2020/10/21 台幣 37.82 -0.07 -0.18 27.13 16.48
永豐臺灣加權ETF基金 2020/10/21 台幣 64.9600 0.07 0.11 26.97 16.17
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 2020/10/21 台幣 12.86 0.06 0.47 26.95 16.06
元大高科技基金 2020/10/21 台幣 25.43 0.01 0.04 27.02 16.01
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/10/21 台幣 13.26 0.06 0.45 26.89 16.01
第一金中概平衡基金 2020/10/21 台幣 33.9200 -0.04 -0.12 18.48 15.97
第一金小型精選基金 2020/10/21 台幣 39.99 0.06 0.15 24.35 15.81
景順主流基金 2020/10/21 台幣 23.36 0.01 0.04 28.99 15.64
摩根平衡基金 2020/10/21 台幣 32.7200 -0.09 -0.27 21.77 15.46
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 2020/10/21 台幣 25.7200 -0.01 -0.04 25.52 15.18
聯邦金鑽平衡基金 2020/10/21 台幣 28.8449 0.20 0.68 21.01 15.01
元大店頭基金 2020/10/21 台幣 10.61 -0.02 -0.19 21.95 14.83
復華神盾基金 2020/10/21 台幣 33.8020 0.08 0.23 24.52 14.66
統一中小基金 2020/10/21 台幣 31.05 -0.08 -0.26 23.12 14.58
日盛MIT主流基金 2020/10/21 台幣 19.10 -0.10 -0.52 14.17 14.23
復華傳家基金 2020/10/21 台幣 27.9760 0.02 0.08 22.44 14.16
匯豐龍鳳基金 2020/10/21 台幣 64.02 -0.16 -0.25 25.26 13.91
兆豐國際電子基金 2020/10/21 台幣 32.71 -0.12 -0.37 28.58 13.89
保德信金平衡基金 2020/10/21 台幣 36.7200 0.05 0.14 20.63 13.75
富達台灣成長基金 2020/10/21 台幣 36.75 -0.07 -0.19 21.81 13.43
國泰小龍基金(台幣) 2020/10/21 台幣 18.89 -0.03 -0.16 26.61 13.39
永豐永豐基金 2020/10/21 台幣 40.13 0.08 0.20 22.24 13.23
匯豐台灣精典基金 2020/10/21 台幣 29.45 -0.07 -0.24 24.74 13.23
台新2000高科技基金 2020/10/21 台幣 40.49 0.07 0.17 31.50 13.10
復華台灣智能基金 2020/10/21 台幣 14.0900 0.01 0.07 19.81 13.08
統一經建基金 2020/10/21 台幣 59.30 -0.09 -0.15 24.87 13.06
統一黑馬基金 2020/10/21 台幣 74.01 0.06 0.08 19.82 12.70
中國信託台灣活力基金 2020/10/21 台幣 15.54 0.08 0.52 23.82 12.45
群益安家基金 2020/10/21 台幣 30.9405 0.10 0.31 26.24 12.20
台新高股息平衡基金 2020/10/21 台幣 38.7629 0.10 0.26 16.53 12.04
統一奔騰基金 2020/10/21 台幣 73.36 0.09 0.12 19.13 11.61
第一金創新趨勢基金 2020/10/21 台幣 25.87 -0.03 -0.12 22.09 11.60
元大多福基金 2020/10/21 台幣 62.52 -0.19 -0.30 24.15 11.56
永豐中小基金 2020/10/21 台幣 62.74 0.04 0.06 22.18 11.48
復華高成長基金 2020/10/21 台幣 80.98 -0.07 -0.09 25.07 11.11
第一金店頭市場基金 2020/10/21 台幣 9.43 0.05 0.53 19.67 10.81
摩根台灣增長基金 2020/10/21 台幣 58.00 0.01 0.02 21.98 10.77
鋒裕匯理阿波羅基金 2020/10/21 台幣 12.99 -0.03 -0.23 27.60 10.74
凱基開創基金 2020/10/21 台幣 34.17 0.01 0.03 22.30 10.69
統一大滿貫基金 2020/10/21 台幣 42.30 -0.09 -0.21 15.13 10.59
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/21 台幣 9.59 0.00 0.00 17.05 10.52
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/21 台幣 11.33 0.00 0.00 16.92 10.43
野村台灣高股息基金 2020/10/21 台幣 29.38 -0.04 -0.14 16.63 9.87
匯豐安富基金 2020/10/21 台幣 29.5100 -0.03 -0.10 15.63 9.50
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 2020/10/21 台幣 12.03 -0.03 -0.25 14.03 9.17
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 2020/10/21 台幣 11.31 -0.03 -0.26 13.90 9.08
元大台灣高股息低波動ETF基金 2020/10/21 台幣 33.9500 0.09 0.27 17.92 9.06
永豐趨勢平衡基金 2020/10/21 台幣 49.0200 0.02 0.04 21.40 9.05
永豐領航科技基金 2020/10/21 台幣 45.47 -0.12 -0.26 21.48 8.91
元大台灣高股息基金 2020/10/21 台幣 29.4800 -0.07 -0.24 13.30 8.85
元大台商收成基金 2020/10/21 台幣 25.2800 -0.12 -0.47 19.19 8.54
兆豐國際豐台灣基金 2020/10/21 台幣 41.34 -0.05 -0.12 22.02 8.31
復華人生目標基金 2020/10/21 台幣 45.6624 -0.03 -0.07 18.43 8.14
瀚亞理財通基金 2020/10/21 台幣 29.6100 -0.02 -0.07 17.27 7.75
台新台灣中小基金 2020/10/21 台幣 43.22 -0.01 -0.02 23.77 7.67
柏瑞巨人基金 2020/10/21 台幣 14.55 -0.01 -0.07 19.16 7.54
群益平衡王基金 2020/10/21 台幣 22.4377 0.00 0.00 14.82 7.44
台新主流基金 2020/10/21 台幣 28.22 -0.01 -0.04 20.24 6.93
群益馬拉松基金I類型 2020/10/21 台幣 136.18 -0.05 -0.04 16.80 6.86
群益馬拉松基金 2020/10/21 台幣 136.18 -0.05 -0.04 16.80 6.86
景順潛力基金 2020/10/21 台幣 36.72 0.08 0.22 21.95 6.43
合庫台灣基金 2020/10/21 台幣 13.69 -0.07 -0.51 23.44 5.63
元大卓越基金 2020/10/21 台幣 46.43 0.19 0.41 18.05 4.50
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/21 台幣 10.16 0.00 0.00 1.70 1.60
群益真善美基金 2020/10/21 台幣 16.2420 0.03 0.20 14.55 1.59
保德信新世紀基金 2020/10/21 台幣 10.82 0.02 0.19 15.85 1.31
元大美元貨幣市場基金(美元) 2020/10/21 美元 10.6585 0.00 0.00 0.31 1.14
新光特選內需收益ETF基金 2020/10/21 台幣 20.6300 0.01 0.05 6.73 0.95
保德信瑞騰基金 2020/10/21 台幣 15.7740 0.00 0.00 0.33 0.70
凱基臺灣多元收益多重資產基金 2020/10/21 台幣 10.1700 -0.02 -0.20 3.78 0.69
日盛貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 14.9385 0.00 0.00 0.24 0.52
富蘭克林華美貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 10.4209 0.00 0.00 0.23 0.51
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.6412 0.00 0.00 0.23 0.51
保德信貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 15.9438 0.00 0.00 0.22 0.50
台新1699貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 13.6368 0.00 0.00 0.22 0.50
第一金台灣貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 15.4228 0.00 0.00 0.22 0.50
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 11.7869 0.00 0.00 0.22 0.48
元大得利貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 16.4293 0.00 0.00 0.20 0.47
安聯台灣貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.6254 0.00 0.00 0.20 0.46
群益安穩貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 16.2555 0.00 0.00 0.20 0.46
聯邦貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 13.3017 0.00 0.00 0.20 0.46
台新大眾貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 14.3119 0.00 0.00 0.20 0.46
第一金全家福貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 179.7390 0.00 0.00 0.20 0.46
中國信託華盈貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 11.1017 0.00 0.00 0.20 0.46
瀚亞威寶貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 13.7045 0.00 0.00 0.20 0.45
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 16.3766 0.00 0.00 0.20 0.45
凱基凱旋貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 11.6636 0.00 0.00 0.19 0.45
新光吉星貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 15.5973 0.00 0.00 0.20 0.44
華南永昌麒麟貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.0590 0.00 0.00 0.20 0.44
野村貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 16.4347 0.00 0.00 0.19 0.44
合庫貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 10.2321 0.00 0.00 0.18 0.43
統一強棒貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 16.8321 0.00 0.00 0.17 0.43
復華有利貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 13.5704 0.00 0.00 0.19 0.43
元大得寶貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.1032 0.00 0.00 0.18 0.42
德信萬保貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.0515 0.00 0.00 0.18 0.42
富邦吉祥貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 15.7955 0.00 0.00 0.18 0.42
國泰台灣貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.5274 0.00 0.00 0.18 0.42
街口平安貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 11.6350 0.00 0.00 0.16 0.42
復華貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 14.5370 0.00 0.00 0.18 0.41
永豐貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 14.0170 0.00 0.00 0.17 0.40
元大萬泰貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 15.2489 0.00 0.00 0.16 0.40
景順貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 16.0659 0.00 0.00 0.14 0.35
柏瑞巨輪貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 13.7603 0.00 0.00 0.14 0.33
宏利萬利貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 13.7451 0.00 0.00 0.13 0.31
台新真吉利貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 11.1775 0.00 0.00 0.11 0.30
摩根第一貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 15.1929 0.00 0.00 0.10 0.30
野村精選貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.1602 0.00 0.00 0.11 0.28
野村鴻揚貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 16.9590 0.00 0.00 0.09 0.24
貝萊德新台幣貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 13.0162 0.00 0.00 0.07 0.24
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 12.6539 0.00 0.00 0.07 0.22
匯豐富泰二號貨幣市場基金 2020/10/21 台幣 15.0536 0.00 0.00 0.06 0.20
野村中小基金-累積S類型(台幣) 2020/10/21 台幣 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2020/10/21 台幣 10.9800 -0.03 -0.27 3.39 -0.18
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 2020/10/20 台幣 17.7900 -0.01 -0.06 1.89 -0.50
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/21 台幣 45.8800 -0.12 -0.26 9.84 -2.27
匯豐成功基金 2020/10/21 台幣 41.92 0.04 0.10 18.65 -3.03
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 2020/10/21 台幣 16.4700 -0.87 -5.02 11.11 -3.04
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 2020/10/20 台幣 19.2500 0.00 0.00 -2.88 -3.85
元大美元貨幣市場基金(台幣) 2020/10/21 台幣 9.3018 -0.01 -0.14 -3.74 -4.53
國泰臺灣低波動股利精選30基金 2020/10/21 台幣 20.2900 -0.09 -0.44 6.79 -5.11
元大台灣金融基金 2020/10/21 台幣 17.2800 -0.04 -0.23 7.73 -5.20
匯豐龍鳳基金I類型 2020/03/26 台幣 48.41 0.57 1.19 -11.92 -6.31
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 2020/10/21 台幣 11.3800 -0.03 -0.26 -23.68 -22.53
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/10/21 台幣 5.4900 -0.02 -0.36 -25.81 -24.48
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2020/10/21 台幣 5.0300 -0.02 -0.40 -25.81 -24.59
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 2020/10/21 台幣 9.2800 -0.02 -0.22 -26.06 -24.61
元大台灣50單日反向1倍基金 2020/10/21 台幣 8.1700 -0.02 -0.24 -26.00 -24.63
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 2020/10/21 台幣 11.33 -0.04 -0.35 12.96 N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/21 台幣 11.30 -0.04 -0.35 13.00 N/A
元大全球未來關鍵科技ETF基金 2020/10/20 台幣 22.31 -0.01 -0.04 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 2020/10/21 台幣 11.33 -0.04 -0.35 N/A N/A
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2020/10/21 台幣 11.30 -0.04 -0.35 N/A N/A
台新2000高科技基金-I不配息 2020/10/21 台幣 40.49 0.07 0.17 N/A N/A
兆豐國際台灣先進通訊基金 2020/10/21 台幣 10.07 0.01 0.10 N/A N/A
日盛上選基金-N類型 2020/10/21 台幣 46.90 -0.31 -0.66 N/A N/A
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 2020/10/21 台幣 10.0300 -0.01 -0.10 3.94 N/A
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2020/10/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁AR台灣股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 2020/10/21 台幣 10.01 0.01 0.10 N/A N/A
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 2020/10/21 台幣 10.01 0.01 0.10 N/A N/A
永豐永豐基金-I類型 2020/10/21 台幣 40.13 0.08 0.20 22.24 N/A
永豐中小基金-I類型 2020/10/21 台幣 62.74 0.04 0.06 22.18 N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2020/10/21 台幣 10.92 0.02 0.18 N/A N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2020/10/21 台幣 10.92 0.02 0.18 N/A N/A
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2020/10/21 台幣 10.92 0.02 0.18 N/A N/A
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2020/10/21 台幣 9.92 -0.02 -0.20 N/A N/A
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 2020/10/21 台幣 14.50 -0.08 -0.55 N/A N/A
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2020/10/21 台幣 9.92 -0.02 -0.20 N/A N/A
合庫台灣高科技基金 2020/10/21 台幣 10.01 0.02 0.20 N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2020/10/19 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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