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元大台灣卓越50基金〈0050.TW〉
元大台灣卓越50基金(0050.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 92.30(台幣) -0.65 -0.70 98.60 75.50
淨值(2020/02/17) 92.37(0.0001) -0.51 -0.55 98.69 75.68
日 至 說明
元大台灣卓越50基金(0050.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 92.37 92.30
2020/02/14 92.88 92.95
2020/02/13 92.82 92.80
2020/02/12 92.62 92.65
2020/02/11 91.76 91.75
2020/02/10 91.06 91.00
2020/02/07 91.22 91.20
2020/02/06 92.20 92.30
2020/02/05 90.93 90.85
2020/02/04 90.62 90.60
日期 淨值 市價
2020/02/03 88.83 89.05
2020/01/31 89.84 89.95
2020/01/30 92.03 92.15
2020/01/20 97.48 97.70
2020/01/17 97.34 97.30
2020/01/16 97.21 97.30
2020/01/15 97.73 97.60
2020/01/14 98.69 98.60
2020/01/13 97.97 98.00
2020/01/10 97.37 97.30
日期 淨值 市價
2020/01/09 96.89 96.95
2020/01/08 95.43 95.65
2020/01/07 95.94 96.10
2020/01/06 96.48 96.40
2020/01/03 98.04 97.65
2020/01/02 97.79 97.65
2019/12/31 96.81 96.95
2019/12/30 97.53 97.80
2019/12/27 98.08 98.00
2019/12/26 97.19 97.35
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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