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元大中型100〈0051.TW〉
元大中型100(0051.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 76.3500(台幣) -0.3000 -0.39 86.5500 73.6500
淨值(2025/03/27) 76.1900(台幣) -0.6700 -0.87 85.8200 72.7100
日 至 說明
元大中型100(0051.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 76.1900 76.3500
2025/03/26 76.8600 76.6500
2025/03/25 76.2900 76.7500
2025/03/24 76.2600 76.5500
2025/03/21 76.9900 77.3000
2025/03/20 77.3000 77.4500
2025/03/19 76.4500 76.8000
2025/03/18 77.3700 77.5500
2025/03/17 76.4500 76.8000
2025/03/14 76.2400 76.3000
2025/03/13 75.7600 76.0500
2025/03/12 76.5700 76.8000
2025/03/11 76.2900 76.6000
2025/03/10 77.3900 77.9000
2025/03/07 77.8600 78.2000
日期 淨值 市價
2025/03/06 78.4900 78.3500
2025/03/05 78.8700 79.2500
2025/03/04 78.2800 78.4000
2025/03/03 78.2600 78.8000
2025/02/27 79.0200 79.3500
2025/02/26 79.9500 80.2000
2025/02/25 79.5500 80.0000
2025/02/24 80.2900 80.4500
2025/02/21 80.4500 80.5000
2025/02/20 79.7200 80.0000
2025/02/19 79.6300 79.7500
2025/02/18 79.2800 79.3500
2025/02/17 78.8100 79.2500
2025/02/14 78.0900 78.4000
2025/02/13 77.9000 78.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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