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元大台商收成基金〈0054.TW〉
元大台商收成基金(0054.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 23.93(台幣) -0.06 -0.25 25.12 20.57
淨值(2020/02/17) 24.02(-0.114) -0.13 -0.54 25.26 20.73
日 至 說明
元大台商收成基金(0054.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 24.02 23.93
2020/02/14 24.15 23.99
2020/02/13 24.01 23.91
2020/02/12 24.04 23.73
2020/02/11 23.68 23.46
2020/02/10 23.47 23.30
2020/02/07 23.61 23.52
2020/02/06 23.95 23.67
2020/02/05 23.63 23.60
2020/02/04 23.67 23.60
日期 淨值 市價
2020/02/03 23.26 22.81
2020/01/31 23.44 23.28
2020/01/30 23.32 23.20
2020/01/20 25.21 25.00
2020/01/17 25.13 24.95
2020/01/16 25.01 24.97
2020/01/15 24.88 24.85
2020/01/14 25.02 24.85
2020/01/13 24.88 24.62
2020/01/10 24.63 24.57
日期 淨值 市價
2020/01/09 24.49 24.35
2020/01/08 24.17 24.12
2020/01/07 24.45 24.36
2020/01/06 24.74 24.81
2020/01/03 25.05 25.12
2020/01/02 25.00 24.75
2019/12/31 24.83 24.57
2019/12/30 24.83 24.59
2019/12/27 24.81 24.55
2019/12/26 24.66 24.42
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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