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元大高股息〈0056.TW〉
元大高股息(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 36.0700(台幣) -0.2800 -0.77 42.6500 35.1100
淨值(2025/03/27) 36.1200(台幣) -0.2200 -0.61 42.5300 35.0500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大高股息(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 36.1200 36.0700
2025/03/26 36.3400 36.3500
2025/03/25 36.2000 36.2500
2025/03/24 36.1600 36.3000
2025/03/21 36.3300 36.4000
2025/03/20 36.4100 36.4600
2025/03/19 36.0500 36.1500
2025/03/18 36.4600 36.4100
2025/03/17 36.0000 36.1300
2025/03/14 35.7900 35.8900
2025/03/13 35.7800 35.9300
2025/03/12 36.0800 36.1700
2025/03/11 35.9900 36.1700
2025/03/10 36.2900 36.4200
2025/03/07 36.4800 36.6000
日期 淨值 市價
2025/03/06 36.6500 36.7600
2025/03/05 36.6300 36.7000
2025/03/04 36.3700 36.4600
2025/03/03 36.4300 36.5300
2025/02/27 36.6000 36.7100
2025/02/26 37.1000 37.0900
2025/02/25 36.8100 36.9000
2025/02/24 37.0100 36.9800
2025/02/21 37.0600 37.0000
2025/02/20 36.7300 36.8300
2025/02/19 36.8100 36.8400
2025/02/18 36.7600 36.6800
2025/02/17 36.5700 36.6000
2025/02/14 36.2300 36.2900
2025/02/13 36.3900 36.3400
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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