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富邦台灣摩根基金〈0057.TW〉
富邦台灣摩根基金(0057.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 60.40(台幣) -0.60 -0.98 62.55 47.58
淨值(2020/02/17) 60.90(0.7098) -0.38 -0.62 62.99 48.14
日 至 說明
富邦台灣摩根基金(0057.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 60.90 60.40
2020/02/14 61.28 61.00
2020/02/13 61.22 61.00
2020/02/12 61.11 60.70
2020/02/11 60.53 60.20
2020/02/10 60.04 59.50
2020/02/07 60.19 59.80
2020/02/06 60.87 60.10
2020/02/05 59.99 59.55
2020/02/04 59.80 59.50
日期 淨值 市價
2020/02/03 58.61 58.25
2020/01/31 59.23 59.25
2020/01/30 58.76 58.60
2020/01/20 62.32 62.10
2020/01/17 62.21 61.65
2020/01/16 62.12 61.75
2020/01/15 62.42 62.10
2020/01/14 62.99 62.55
2020/01/13 62.53 62.15
2020/01/10 62.11 61.65
日期 淨值 市價
2020/01/09 61.80 61.40
2020/01/08 60.83 60.85
2020/01/07 61.13 60.55
2020/01/06 61.49 61.25
2020/01/03 62.48 61.65
2020/01/02 62.38 62.10
2019/12/31 61.74 61.55
2019/12/30 62.17 61.95
2019/12/27 62.50 62.15
2019/12/26 61.95 61.65
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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