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元大標智滬深300基金〈0061.TW〉
元大標智滬深300基金(0061.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 18.36(台幣) 0.32 1.77 19.51 16.24
淨值(2020/02/17) 18.57(-0.5513) 0.41 2.26 19.74 16.41
日 至 說明
元大標智滬深300基金(0061.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 18.57 18.36
2020/02/14 18.16 18.04
2020/02/13 18.03 17.92
2020/02/12 18.25 18.00
2020/02/11 17.98 17.85
2020/02/10 18.00 17.62
2020/02/07 17.80 17.45
2020/02/06 17.82 17.46
2020/02/05 17.43 17.16
2020/02/04 17.26 16.91
日期 淨值 市價
2020/02/03 16.53 16.70
2020/01/31 17.12 16.91
2020/01/30 17.04 16.83
2020/01/20 19.40 19.18
2020/01/17 19.32 18.99
2020/01/16 19.19 19.11
2020/01/15 19.19 19.15
2020/01/14 19.29 19.23
2020/01/13 19.38 19.05
2020/01/10 19.18 18.91
日期 淨值 市價
2020/01/09 19.21 18.89
2020/01/08 18.95 18.76
2020/01/07 19.09 18.90
2020/01/06 18.97 18.91
2020/01/03 19.01 18.85
2020/01/02 19.20 18.77
2019/12/31 18.62 18.33
2019/12/30 18.64 18.38
2019/12/27 18.40 18.36
2019/12/24 18.26 18.07
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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