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元大MSCI台灣〈006203.TW〉
元大MSCI台灣(006203.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 84.5000(台幣) -1.4500 -1.69 95.8500 71.4000
淨值(2025/03/27) 84.2300(台幣) -1.4100 -1.65 95.9500 71.5400
日 至 說明
元大MSCI台灣(006203.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 84.2300 84.5000
2025/03/26 85.6400 85.9500
2025/03/25 85.9000 85.9500
2025/03/24 84.9000 85.3500
2025/03/21 85.1700 85.8500
2025/03/20 85.9400 86.0000
2025/03/19 84.0400 84.2500
2025/03/18 85.4000 85.2500
2025/03/17 84.6200 85.2000
2025/03/14 83.9200 84.4500
2025/03/13 84.1000 84.7500
2025/03/12 85.5200 85.4000
2025/03/11 84.5600 84.7500
2025/03/10 86.2300 86.5000
2025/03/07 86.8400 87.1000
日期 淨值 市價
2025/03/06 87.3000 87.8000
2025/03/05 87.9700 88.3500
2025/03/04 86.7200 87.3500
2025/03/03 87.7300 87.6500
2025/02/27 89.0300 89.7500
2025/02/26 90.6000 90.5000
2025/02/25 90.0500 90.5000
2025/02/24 91.2900 91.1000
2025/02/21 92.2300 91.9000
2025/02/20 91.1600 91.5000
2025/02/19 91.7700 92.1500
2025/02/18 92.3000 91.8000
2025/02/17 91.5100 91.5500
2025/02/14 89.8600 90.1500
2025/02/13 91.3200 91.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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