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元大摩臺基金〈006203.TW〉
元大摩臺基金(006203.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 43.20(台幣) -0.38 -0.87 46.04 35.08
淨值(2020/02/17) 43.12(0.6685) -0.26 -0.60 46.07 35.39
日 至 說明
元大摩臺基金(006203.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 43.12 43.20
2020/02/14 43.38 43.58
2020/02/13 43.33 43.48
2020/02/12 43.26 43.18
2020/02/11 42.85 43.00
2020/02/10 42.50 42.79
2020/02/07 42.61 42.75
2020/02/06 43.09 43.00
2020/02/05 42.46 42.61
2020/02/04 42.32 42.58
日期 淨值 市價
2020/02/03 41.49 41.67
2020/01/31 41.92 42.30
2020/01/30 42.99 43.50
2020/01/20 45.58 45.88
2020/01/17 45.50 45.70
2020/01/16 45.43 45.40
2020/01/15 45.65 45.73
2020/01/14 46.07 46.04
2020/01/13 45.73 45.67
2020/01/10 45.42 45.27
日期 淨值 市價
2020/01/09 45.20 45.20
2020/01/08 44.49 44.73
2020/01/07 44.70 44.98
2020/01/06 44.97 45.20
2020/01/03 45.69 45.63
2020/01/02 45.62 45.34
2019/12/31 45.14 45.40
2019/12/30 45.45 45.59
2019/12/27 45.69 45.55
2019/12/26 45.29 45.37
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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