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復華滬深300 A股基金〈006207.TW〉
復華滬深300 A股基金(006207.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 24.54(台幣) 0.39 1.61 25.44 21.37
淨值(2020/02/21) 24.71(-0.411) 0.04 0.16 25.76 21.49
日 至 說明
復華滬深300 A股基金(006207.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 24.71 24.54
2020/02/20 24.67 24.15
2020/02/19 24.09 23.99
2020/02/18 24.08 23.78
2020/02/17 24.22 23.82
2020/02/14 23.68 23.48
2020/02/13 23.52 23.34
2020/02/12 23.70 23.40
2020/02/11 23.53 23.33
2020/02/10 23.31 23.00
日期 淨值 市價
2020/02/07 23.23 22.83
2020/02/06 23.25 22.95
2020/02/05 22.80 22.61
2020/02/04 22.62 22.20
2020/02/03 22.01 22.02
2020/01/20 25.29 25.00
2020/01/17 25.12 24.83
2020/01/16 24.98 24.78
2020/01/15 25.07 24.80
2020/01/14 25.18 25.11
日期 淨值 市價
2020/01/13 25.29 24.96
2020/01/10 24.99 24.75
2020/01/09 25.00 24.76
2020/01/08 24.69 24.53
2020/01/07 24.95 24.74
2020/01/06 24.69 24.71
2020/01/03 24.77 24.60
2020/01/02 24.83 24.67
2019/12/31 24.43 24.24
2019/12/30 24.41 24.23
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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