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國泰富時中國A50基金〈00636.TW〉
國泰富時中國A50基金(00636.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 21.14(台幣) 0.20 0.96 22.72 18.96
淨值(2020/02/17) 21.41(-0.5634) 0.33 1.57 22.88 19.12
日 至 說明
國泰富時中國A50基金(00636.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 21.41 21.14
2020/02/14 21.08 20.94
2020/02/13 20.91 20.85
2020/02/12 21.11 20.96
2020/02/11 21.05 20.93
2020/02/10 20.77 20.56
2020/02/07 20.82 20.54
2020/02/06 20.88 20.67
2020/02/05 20.57 20.41
2020/02/04 20.46 20.12
日期 淨值 市價
2020/02/03 19.89 19.96
2020/01/20 22.73 22.57
2020/01/17 22.61 22.43
2020/01/16 22.48 22.40
2020/01/15 22.58 22.38
2020/01/14 22.77 22.71
2020/01/13 22.80 22.58
2020/01/10 22.56 22.38
2020/01/09 22.58 22.38
2020/01/08 22.33 22.20
日期 淨值 市價
2020/01/07 22.51 22.35
2020/01/06 22.28 22.35
2020/01/03 22.45 22.32
2020/01/02 22.62 22.42
2019/12/31 22.29 22.03
2019/12/30 22.28 22.15
2019/12/27 21.97 21.96
2019/12/24 21.84 21.70
2019/12/23 21.80 21.79
2019/12/20 22.02 21.92
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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