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國泰富時中國A50基金(美元)〈00636K.TW〉
國泰富時中國A50基金(美元)(00636K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 7.07(美元) 0.04 0.57 7.62 6.17
淨值(2020/02/21) 7.13(-0.3549) -0.05 -0.70 7.62 6.26
日 至 說明
國泰富時中國A50基金(美元)(00636K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 7.13 7.07
2020/02/20 7.18 7.03
2020/02/19 7.06 7.04
2020/02/18 7.04 7.00
2020/02/17 7.14 7.03
2020/02/14 7.03 6.98
2020/02/13 6.97 6.96
2020/02/12 7.04 6.98
2020/02/11 7.01 6.95
2020/02/10 6.91 6.80
日期 淨值 市價
2020/02/07 6.92 6.81
2020/02/06 6.96 6.84
2020/02/05 6.83 6.74
2020/02/04 6.79 6.63
2020/02/03 6.57 6.53
2020/01/20 7.59 7.52
2020/01/17 7.56 7.51
2020/01/16 7.51 7.48
2020/01/15 7.55 7.51
2020/01/14 7.62 7.62
日期 淨值 市價
2020/01/13 7.62 7.53
2020/01/10 7.52 7.48
2020/01/09 7.53 7.43
2020/01/08 7.43 7.41
2020/01/07 7.49 7.43
2020/01/06 7.41 7.37
2020/01/03 7.47 7.44
2020/01/02 7.52 7.48
2019/12/31 7.44 7.37
2019/12/30 7.42 7.33
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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