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富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)〈00645.TW〉
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)(00645.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 21.85(台幣) -0.09 -0.41 22.54 19.00
淨值(2020/02/17) 21.95(0.1365) -0.16 -0.72 22.64 19.03
日 至 說明
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險)(00645.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/17 21.95 21.85
2020/02/14 22.11 21.94
2020/02/13 22.25 22.15
2020/02/12 22.36 22.23
2020/02/10 22.38 22.29
2020/02/07 22.56 22.42
2020/02/06 22.61 22.50
2020/02/05 22.13 22.11
2020/02/04 21.91 21.91
2020/02/03 21.78 21.89
日期 淨值 市價
2020/01/31 21.93 21.93
2020/01/30 21.81 21.66
2020/01/20 22.64 22.54
2020/01/17 22.53 22.43
2020/01/16 22.44 22.29
2020/01/15 22.44 22.35
2020/01/14 22.57 22.40
2020/01/10 22.44 22.36
2020/01/09 22.38 22.36
2020/01/08 22.04 22.05
日期 淨值 市價
2020/01/07 22.33 22.28
2020/01/06 21.97 21.90
2019/12/30 22.31 22.22
2019/12/27 22.44 22.37
2019/12/26 22.36 22.29
2019/12/25 22.26 22.16
2019/12/24 22.34 22.27
2019/12/23 22.38 22.30
2019/12/20 22.40 22.41
2019/12/19 22.48 22.35
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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