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元大標普500基金〈00646.TW〉
元大標普500基金(00646.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 30.57(台幣) -0.56 -1.80 31.18 25.61
淨值(2020/02/21) 30.90(-0.0765) -0.19 -0.61 31.09 25.65
日 至 說明
元大標普500基金(00646.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 30.90 31.13
2020/02/20 31.09 31.18
2020/02/19 31.07 31.10
2020/02/18 30.91 30.92
2020/02/14 30.90 31.02
2020/02/13 30.84 30.77
2020/02/12 30.88 30.78
2020/02/11 30.70 30.79
2020/02/10 30.71 30.51
2020/02/07 30.50 30.64
日期 淨值 市價
2020/02/06 30.60 30.62
2020/02/05 30.56 30.12
2020/02/04 30.29 30.06
2020/02/03 29.95 30.04
2020/01/31 29.68 30.24
2020/01/30 30.24 29.87
2020/01/17 30.35 30.25
2020/01/16 30.21 29.98
2020/01/15 29.95 29.82
2020/01/14 29.91 29.87
日期 淨值 市價
2020/01/13 29.97 29.79
2020/01/10 29.82 29.85
2020/01/09 29.90 29.71
2020/01/08 29.74 29.44
2020/01/07 29.59 29.73
2020/01/06 29.71 29.50
2020/01/03 29.57 29.62
2020/01/02 29.77 29.64
2019/12/31 29.46 29.46
2019/12/30 29.51 29.66
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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