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復華香港正2〈00650L.TW〉
復華香港正2(00650L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/13) 14.6500(台幣) -0.4500 -2.98 18.3900 8.8500
淨值(2025/06/13) 14.7500(台幣) -0.2300 -1.54 18.3100 8.8100
日 至 說明
復華香港正2(00650L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/13 14.7500 14.6500
2025/06/12 14.9800 15.1000
2025/06/11 15.5200 15.5200
2025/06/10 15.2000 15.0300
2025/06/09 15.1900 15.0200
2025/06/06 14.7600 14.7100
2025/06/05 14.8600 14.6500
2025/06/04 14.5600 14.5300
2025/06/03 14.3600 14.2300
2025/06/02 13.9200 13.5300
2025/05/29 14.2500 14.3900
2025/05/28 14.0500 14.0400
2025/05/27 14.1500 13.9700
2025/05/26 14.0600 14.0400
2025/05/23 14.4900 14.6400
日期 淨值 市價
2025/05/22 14.4600 14.5100
2025/05/21 14.8700 14.9200
2025/05/20 14.6800 14.6000
2025/05/19 14.2600 14.1800
2025/05/16 14.2500 14.2500
2025/05/15 14.4200 14.4200
2025/05/14 14.6400 14.5100
2025/05/13 14.1200 14.1700
2025/05/12 14.5600 14.1100
2025/05/09 13.8000 13.6700
2025/05/08 13.7900 13.7900
2025/05/07 13.6200 13.7500
2025/05/06 13.5200 13.5600
2025/05/05 N/A 13.3000
2025/05/02 13.6000 13.8200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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