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復華恒生單日反向一倍基金〈00651R.TW〉
復華恒生單日反向一倍基金(00651R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 8.23(台幣) 0.05 0.61 9.40 7.71
淨值(2020/02/21) 8.25(-0.3531) 0.07 0.86 9.10 7.78
日 至 說明
復華恒生單日反向一倍基金(00651R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 8.25 8.23
2020/02/20 8.18 8.18
2020/02/19 8.14 8.13
2020/02/18 8.18 8.16
2020/02/17 8.06 8.04
2020/02/14 8.09 8.08
2020/02/13 8.11 8.15
2020/02/12 8.08 8.11
2020/02/11 8.14 8.17
2020/02/10 8.29 8.31
日期 淨值 市價
2020/02/07 8.23 8.29
2020/02/06 8.20 8.20
2020/02/05 8.41 8.45
2020/02/04 8.40 8.46
2020/02/03 8.58 8.50
2020/01/31 8.57 8.40
2020/01/30 8.54 8.42
2020/01/20 7.88 7.79
2020/01/17 7.78 7.83
2020/01/16 7.83 7.83
日期 淨值 市價
2020/01/15 7.87 7.88
2020/01/14 7.86 7.80
2020/01/13 7.81 7.80
2020/01/10 7.89 7.90
2020/01/09 7.91 7.93
2020/01/08 8.07 8.04
2020/01/07 7.98 7.95
2020/01/06 8.03 7.97
2020/01/03 7.96 7.94
2020/01/02 7.92 7.93
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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