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復華香港反1〈00651R.TW〉
復華香港反1(00651R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 5.9000(台幣) -0.0700 -1.17 9.3700 5.9000
淨值(2025/05/21) 5.9100(台幣) -0.0400 -0.67 9.4100 5.9100
日 至 說明
復華香港反1(00651R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 5.9100 5.9000
2025/05/20 5.9500 5.9700
2025/05/19 6.0500 6.0500
2025/05/16 6.0500 6.0300
2025/05/15 6.0200 6.0100
2025/05/14 5.9900 6.0100
2025/05/13 6.1300 6.1000
2025/05/12 6.0300 6.1200
2025/05/09 6.2000 6.2000
2025/05/08 6.2200 6.2100
2025/05/07 6.2600 6.2000
2025/05/06 6.2700 6.2300
2025/05/05 N/A 6.3000
2025/05/02 6.3400 6.3600
2025/04/30 6.5000 6.5200
日期 淨值 市價
2025/04/29 6.5600 6.5500
2025/04/28 6.5900 6.5500
2025/04/25 6.5800 6.5300
2025/04/24 6.6100 6.6200
2025/04/23 6.5300 6.5400
2025/04/22 6.7100 6.7200
2025/04/21 N/A 6.7800
2025/04/18 N/A 6.7700
2025/04/17 6.7600 6.7700
2025/04/16 6.8300 6.9000
2025/04/15 6.7400 6.7300
2025/04/14 6.7600 6.7500
2025/04/11 6.9500 6.9000
2025/04/10 7.0300 6.9200
2025/04/09 7.2200 7.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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