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富邦印度反1〈00654R.TW〉
富邦印度反1(00654R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 6.2800(台幣) -0.1000 -1.57 7.4000 5.9200
淨值(2025/05/15) 6.3000(台幣) -0.1000 -1.56 7.2600 5.9400
日 至 說明
富邦印度反1(00654R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 6.3000 6.3800
2025/05/14 6.4000 6.3800
2025/05/13 6.4300 6.3900
2025/05/12 6.3100 6.4200
2025/05/09 6.5800 6.6300
2025/05/08 6.5600 6.5100
2025/05/07 6.4900 6.5300
2025/05/06 6.4900 6.4900
2025/05/05 6.4500 6.4100
2025/05/02 6.5300 6.5200
2025/04/30 6.5800 6.6200
2025/04/29 6.5900 6.5700
2025/04/28 6.5900 6.6000
2025/04/25 6.6900 6.7200
2025/04/24 6.6100 6.6200
日期 淨值 市價
2025/04/23 6.5900 6.6600
2025/04/22 6.6300 6.6200
2025/04/21 6.6400 6.6400
2025/04/18 N/A 6.6900
2025/04/17 6.7400 6.8400
2025/04/16 6.8400 6.8500
2025/04/15 6.8600 6.8400
2025/04/14 N/A 6.8500
2025/04/11 6.9800 6.9600
2025/04/10 N/A 6.8700
2025/04/09 7.1700 7.1900
2025/04/08 7.1300 7.1800
2025/04/07 7.2300 7.4000
2025/04/02 6.9100 6.9500
2025/04/01 6.9500 6.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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