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國泰富時中國A50單日反向1倍基金〈00656R.TW〉
國泰富時中國A50單日反向1倍基金(00656R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 10.70(台幣) 0.16 1.52 12.93 10.22
淨值(2020/02/24) 10.81(-0.6832) 0.21 1.98 12.90 10.22
日 至 說明
國泰富時中國A50單日反向1倍基金(00656R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 10.81 10.70
2020/02/21 10.60 10.54
2020/02/20 10.56 10.62
2020/02/19 10.71 10.67
2020/02/18 10.76 10.76
2020/02/17 10.62 10.69
2020/02/14 10.80 10.79
2020/02/13 10.88 10.88
2020/02/12 10.80 10.82
2020/02/11 10.83 10.83
日期 淨值 市價
2020/02/10 11.05 11.03
2020/02/07 10.99 11.08
2020/02/06 10.95 11.00
2020/02/05 11.09 11.15
2020/02/04 11.18 11.33
2020/02/03 11.75 11.83
2020/01/20 10.37 10.33
2020/01/17 10.34 10.39
2020/01/16 10.37 10.39
2020/01/15 10.34 10.33
日期 淨值 市價
2020/01/14 10.28 10.22
2020/01/13 10.22 10.24
2020/01/10 10.33 10.32
2020/01/09 10.30 10.31
2020/01/08 10.44 10.41
2020/01/07 10.34 10.34
2020/01/06 10.42 10.32
2020/01/03 10.34 10.32
2020/01/02 10.26 10.27
2019/12/31 10.38 10.43
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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