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元大歐洲50基金〈00660.TW〉
元大歐洲50基金(00660.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 27.22(台幣) -0.03 -0.11 27.25 22.80
淨值(2020/02/14) 27.10(0.8787) -0.05 -0.18 27.22 22.85
日 至 說明
元大歐洲50基金(00660.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 27.10 27.25
2020/02/13 27.15 27.16
2020/02/12 27.22 27.02
2020/02/11 27.03 26.96
2020/02/10 26.81 26.89
2020/02/07 26.84 26.90
2020/02/06 26.90 26.89
2020/02/05 26.70 26.31
2020/02/04 26.41 26.06
2020/02/03 25.91 25.84
日期 淨值 市價
2020/01/31 25.76 26.27
2020/01/30 26.09 26.33
2020/01/20 26.86 26.92
2020/01/17 26.94 26.80
2020/01/16 26.70 26.72
2020/01/15 26.65 26.67
2020/01/14 26.70 26.87
2020/01/13 26.74 26.73
2020/01/10 26.82 26.87
2020/01/09 26.87 26.78
日期 淨值 市價
2020/01/08 26.70 26.26
2020/01/07 26.62 26.56
2020/01/06 26.56 26.54
2020/01/03 26.70 26.69
2020/01/02 26.86 26.57
2019/12/31 26.53 26.42
2019/12/30 26.61 26.69
2019/12/27 26.83 26.68
2019/12/24 26.72 26.77
2019/12/23 26.73 26.80
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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