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國泰道瓊工業平均指數基金(美元)〈00668K.TW〉
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)(00668K.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 10.66(美元) -0.01 -0.09 10.67 8.69
淨值(2020/02/14) 10.63(0.2524) -0.01 -0.09 10.68 8.77
日 至 說明
國泰道瓊工業平均指數基金(美元)(00668K.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 10.63 10.67
2020/02/13 10.64 10.65
2020/02/12 10.68 10.60
2020/02/11 10.58 10.61
2020/02/10 10.58 10.52
2020/02/07 10.51 10.61
2020/02/06 10.61 10.61
2020/02/05 10.58 10.39
2020/02/04 10.40 10.30
2020/02/03 10.25 10.26
日期 淨值 市價
2020/01/31 10.21 10.41
2020/01/30 10.42 10.35
2020/01/17 10.60 10.62
2020/01/16 10.58 10.51
2020/01/15 10.49 10.45
2020/01/14 10.45 10.46
2020/01/13 10.44 10.43
2020/01/10 10.41 10.48
2020/01/09 10.46 10.41
2020/01/08 10.38 10.21
日期 淨值 市價
2020/01/07 10.33 10.35
2020/01/06 10.37 10.27
2020/01/03 10.34 10.33
2020/01/02 10.43 10.30
2019/12/31 10.27 10.23
2019/12/30 10.24 10.30
2019/12/27 10.31 10.31
2019/12/26 10.30 10.25
2019/12/24 10.26 10.25
2019/12/23 10.28 10.24
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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