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富邦臺灣加權正2〈00675L.TW〉
富邦臺灣加權正2(00675L.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/27) 85.2000(台幣) -2.9000 -3.29 112.5000 71.5000
淨值(2025/03/27) 85.3500(台幣) -2.6300 -2.99 112.5700 69.7300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦臺灣加權正2(00675L.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/27 85.3500 85.2000
2025/03/26 87.9800 88.1000
2025/03/25 87.9600 87.8500
2025/03/24 86.7800 86.5500
2025/03/21 87.0200 87.1000
2025/03/20 88.4700 88.6000
2025/03/19 85.7700 85.9500
2025/03/18 87.5900 87.5500
2025/03/17 86.9300 86.7000
2025/03/14 85.4400 85.4500
2025/03/13 85.1300 85.5000
2025/03/12 87.5800 87.0500
2025/03/11 85.9600 86.1000
2025/03/10 89.3000 89.3500
2025/03/07 89.9200 90.1000
日期 淨值 市價
2025/03/06 91.8500 91.8000
2025/03/05 92.9000 92.9000
2025/03/04 90.4700 90.7500
2025/03/03 91.5600 91.6500
2025/02/27 95.3800 95.3500
2025/02/26 97.2700 97.1000
2025/02/25 96.2700 96.3000
2025/02/24 98.4500 98.4500
2025/02/21 100.0200 99.8500
2025/02/20 98.3000 98.1500
2025/02/19 98.9200 98.7000
2025/02/18 99.2700 99.0500
2025/02/17 98.1700 98.1000
2025/02/14 95.5000 95.3000
2025/02/13 97.3400 97.1500
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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