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群益那斯達克生技〈00678.TW〉
群益那斯達克生技(00678.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/19) 24.3500(台幣) 0.0300 0.12 32.0400 23.1300
淨值(2025/06/18) 24.3800(台幣) 0.1200 0.49 31.9600 23.2900
日 至 說明
群益那斯達克生技(00678.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/18 24.3800 24.3200
2025/06/17 24.2600 24.6500
2025/06/16 24.7200 24.8400
2025/06/13 24.8600 24.5800
2025/06/12 25.0700 24.7700
2025/06/11 25.0500 25.1700
2025/06/10 25.2600 25.0000
2025/06/09 25.0800 24.9100
2025/06/06 24.9400 24.5800
2025/06/05 24.5400 24.5700
2025/06/04 24.6100 24.6300
2025/06/03 24.6800 24.2800
2025/06/02 24.4400 23.8500
2025/05/29 24.6000 24.1800
2025/05/28 24.0800 24.1600
日期 淨值 市價
2025/05/27 24.3400 24.1000
2025/05/26 N/A 24.2200
2025/05/23 24.1400 24.0500
2025/05/22 24.1400 24.1900
2025/05/21 24.3000 24.7400
2025/05/20 24.8300 24.4000
2025/05/19 24.4800 24.0400
2025/05/16 24.1300 23.7100
2025/05/15 23.7800 23.1300
2025/05/14 23.3700 23.6800
2025/05/13 23.9400 24.0800
2025/05/12 24.2100 23.4100
2025/05/09 23.2900 23.5300
2025/05/08 23.7500 23.7200
2025/05/07 23.7700 23.5900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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