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期元大美元指數 〈00682U.TW〉
期元大美元指數(00682U.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 20.4300(台幣) -0.0300 -0.15 22.4000 20.0000
淨值(2025/05/15) 20.5500(台幣) -0.0300 -0.15 22.4600 20.0900
日 至 說明
期元大美元指數(00682U.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 20.5500 20.4600
2025/05/14 20.5800 20.5200
2025/05/13 20.5800 20.6200
2025/05/12 20.7300 20.4200
2025/05/09 20.4400 20.4200
2025/05/08 20.5100 20.3000
2025/05/07 20.2900 20.2000
2025/05/06 20.2100 20.2400
2025/05/05 20.3200 20.2600
2025/05/02 20.3900 20.3400
2025/04/30 20.3200 20.2300
2025/04/29 20.2800 20.2200
2025/04/28 20.2400 20.2900
2025/04/25 20.3400 20.3300
2025/04/24 20.3200 20.3300
日期 淨值 市價
2025/04/23 20.4200 20.2300
2025/04/22 20.2300 20.0000
2025/04/21 20.0900 20.0300
2025/04/18 N/A 20.3700
2025/04/17 20.3200 20.3100
2025/04/16 20.3200 20.2900
2025/04/15 20.4800 20.2800
2025/04/14 20.3700 20.3100
2025/04/11 20.4700 20.3800
2025/04/10 20.6200 20.8300
2025/04/09 21.0400 20.8200
2025/04/08 21.0500 20.9900
2025/04/07 21.1100 20.9400
2025/04/02 21.2200 21.2600
2025/04/01 21.3200 21.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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