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群益臺灣加權反1〈00686R.TW〉
群益臺灣加權反1(00686R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 2.4800(台幣) -0.0500 -1.98 2.9000 2.1800
淨值(2025/04/25) 2.4700(台幣) -0.0500 -1.98 2.9200 2.1700
日 至 說明
群益臺灣加權反1(00686R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/25 2.4700 2.4800
2025/04/24 2.5200 2.5300
2025/04/23 2.5100 2.5200
2025/04/22 2.6100 2.6100
2025/04/21 2.5700 2.5900
2025/04/18 2.5400 2.5400
2025/04/17 2.5400 2.5400
2025/04/16 2.5400 2.5400
2025/04/15 2.4900 2.4900
2025/04/14 2.5300 2.5400
2025/04/11 2.5200 2.5200
2025/04/10 2.6300 2.6100
2025/04/09 2.9200 2.9000
2025/04/08 2.7700 2.7500
2025/04/07 2.6600 2.6700
日期 淨值 市價
2025/04/02 2.4100 2.4300
2025/04/01 2.4300 2.4300
2025/03/31 2.4800 2.4800
2025/03/28 2.3800 2.3900
2025/03/27 2.3400 2.3500
2025/03/26 2.3100 2.3100
2025/03/25 2.3100 2.3200
2025/03/24 2.3300 2.3200
2025/03/21 2.3200 2.3300
2025/03/20 2.3000 2.3000
2025/03/19 2.3400 2.3500
2025/03/18 2.3200 2.3200
2025/03/17 2.3300 2.3400
2025/03/14 2.3500 2.3500
2025/03/13 2.3500 2.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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