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群益臺灣加權指數單日反向1倍基金〈00686R.TW〉
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金(00686R.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/24) 6.93(台幣) 0.07 1.02 8.40 6.64
淨值(2020/02/24) 6.94(-0.6186) 0.09 1.31 8.41 6.63
日 至 說明
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金(00686R.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/24 6.94 6.93
2020/02/21 6.85 6.86
2020/02/20 6.83 6.83
2020/02/19 6.80 6.80
2020/02/18 6.88 6.87
2020/02/17 6.80 6.81
2020/02/14 6.78 6.77
2020/02/13 6.80 6.80
2020/02/12 6.80 6.80
2020/02/11 6.87 6.87
日期 淨值 市價
2020/02/10 6.93 6.95
2020/02/07 6.91 6.90
2020/02/06 6.82 6.83
2020/02/05 6.94 6.94
2020/02/04 6.95 6.96
2020/02/03 7.08 7.06
2020/01/31 6.99 6.98
2020/01/30 7.05 7.08
2020/01/20 6.65 6.64
2020/01/17 6.67 6.68
日期 淨值 市價
2020/01/16 6.68 6.69
2020/01/15 6.68 6.69
2020/01/14 6.63 6.64
2020/01/13 6.66 6.67
2020/01/10 6.72 6.73
2020/01/09 6.75 6.75
2020/01/08 6.85 6.83
2020/01/07 6.81 6.80
2020/01/06 6.76 6.76
2020/01/03 6.69 6.70
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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