首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)〈00711B.TW〉
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00711B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/21) 23.33(台幣) 0.16 0.69 23.71 19.70
淨值(2020/02/20) 23.27(1.0521) 0.20 0.87 23.74 19.74
日 至 說明
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(00711B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/20 23.27 23.17
2020/02/19 23.07 23.09
2020/02/18 23.03 22.95
2020/02/14 22.85 22.81
2020/02/13 22.78 22.76
2020/02/12 22.71 22.76
2020/02/11 22.76 22.78
2020/02/10 22.79 22.79
2020/02/07 22.74 22.72
2020/02/06 22.59 22.60
日期 淨值 市價
2020/02/05 22.57 22.71
2020/02/04 22.65 22.83
2020/02/03 22.86 22.85
2020/01/31 22.81 22.74
2020/01/30 22.75 22.41
2020/01/17 22.04 22.25
2020/01/16 22.08 22.27
2020/01/15 22.03 22.13
2020/01/14 21.96 22.10
2020/01/13 21.94 22.13
日期 淨值 市價
2020/01/10 21.99 22.11
2020/01/09 21.96 22.16
2020/01/08 21.99 22.24
2020/01/07 22.00 22.19
2020/01/06 22.01 22.24
2020/01/03 22.01 22.13
2020/01/02 21.94 22.07
2019/12/31 21.87 22.05
2019/12/30 22.02 22.11
2019/12/27 22.00 22.09
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的ETF
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF