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富邦標普美國特別股ETF基金〈00717.TW〉
富邦標普美國特別股ETF基金(00717.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/17) 19.65(台幣) 0.02 0.10 20.24 19.22
淨值(2020/02/14) 19.60(0.6773) 0.02 0.10 20.22 19.33
日 至 說明
富邦標普美國特別股ETF基金(00717.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/14 19.60 19.63
2020/02/13 19.58 19.64
2020/02/12 19.57 19.67
2020/02/11 19.61 19.67
2020/02/10 19.64 19.69
2020/02/07 19.64 19.68
2020/02/06 19.60 19.69
2020/02/05 19.66 19.68
2020/02/04 19.67 19.69
2020/02/03 19.72 19.67
日期 淨值 市價
2020/01/31 19.66 19.65
2020/01/30 19.71 19.64
2020/01/17 19.68 19.79
2020/01/16 19.65 19.77
2020/01/15 19.64 19.73
2020/01/14 19.65 19.69
2020/01/13 19.65 19.70
2020/01/10 19.67 19.70
2020/01/09 19.63 19.71
2020/01/08 19.67 19.72
日期 淨值 市價
2020/01/07 19.62 19.73
2020/01/06 19.67 19.72
2020/01/03 19.65 19.64
2020/01/02 19.61 19.58
2019/12/31 19.42 19.58
2019/12/30 19.52 19.62
2019/12/27 19.54 19.64
2019/12/26 19.52 19.66
2019/12/24 19.59 19.64
2019/12/23 19.59 19.60
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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