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元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金〈00720B.TW〉
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 46.95(台幣) 0.17 0.36 47.52 38.74
淨值(2020/02/19) 46.89(0.8763) -0.03 -0.06 47.41 38.71
日 至 說明
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(00720B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 46.89 46.78
2020/02/18 46.91 46.78
2020/02/14 46.65 46.45
2020/02/13 46.44 46.42
2020/02/12 46.38 46.27
2020/02/11 46.47 46.40
2020/02/10 46.65 46.58
2020/02/07 46.69 46.45
2020/02/06 46.26 45.96
2020/02/05 46.13 46.28
日期 淨值 市價
2020/02/04 46.32 46.46
2020/02/03 46.71 46.66
2020/01/31 46.65 46.44
2020/01/30 46.95 47.18
2020/01/17 45.78 45.68
2020/01/16 45.67 45.75
2020/01/15 45.66 45.58
2020/01/14 45.48 45.37
2020/01/13 45.36 45.55
2020/01/10 45.65 45.23
日期 淨值 市價
2020/01/09 45.17 45.07
2020/01/08 44.87 45.39
2020/01/07 45.17 45.55
2020/01/06 45.48 45.86
2020/01/03 45.83 45.61
2020/01/02 45.46 45.08
2019/12/31 45.02 45.41
2019/12/30 45.57 45.50
2019/12/27 45.61 45.45
2019/12/26 45.51 45.46
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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