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第一金工業30〈00728.TW〉
第一金工業30(00728.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 30.1500(台幣) 0.4500 1.52 34.5000 23.5300
淨值(2025/05/21) 30.2500(台幣) 0.4700 1.58 34.7700 23.6500
日 至 說明
第一金工業30(00728.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/21 30.2500 30.1500
2025/05/20 29.7800 29.7000
2025/05/19 29.8100 29.7600
2025/05/16 30.3500 30.1700
2025/05/15 30.1900 30.0600
2025/05/14 30.2100 30.0100
2025/05/13 29.5300 29.4600
2025/05/12 29.2500 29.1200
2025/05/09 28.8100 28.6900
2025/05/08 28.3400 28.4200
2025/05/07 28.2800 28.0600
2025/05/06 28.3000 28.1700
2025/05/05 28.3700 28.1800
2025/05/02 28.8000 28.6300
2025/04/30 28.0800 27.9100
日期 淨值 市價
2025/04/29 28.0200 27.9400
2025/04/28 27.7900 27.7400
2025/04/25 27.5500 27.5200
2025/04/24 26.7300 26.6700
2025/04/23 26.9500 26.8200
2025/04/22 25.7800 25.8100
2025/04/21 26.1400 26.0800
2025/04/18 26.6100 26.5300
2025/04/17 26.5600 26.5600
2025/04/16 26.6000 26.6100
2025/04/15 27.1200 27.0300
2025/04/14 26.6100 26.5200
2025/04/11 26.4500 26.3000
2025/04/10 25.9800 25.8800
2025/04/09 23.6500 23.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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